Penggorengan sudah panas! Non-farm Payrolls (NFP) AS 119.000 meledak, dunia kripto malam ini akan berlumuran darah?

Saudara-saudara, baru saja satu jam yang lalu, seluruh pasar keuangan benar-benar gila! Departemen Tenaga Kerja AS baru saja merilis data ketenagakerjaan Non-farm Payrolls (NFP) AS bulan September, yang langsung membuat semua orang kebingungan—penambahan pekerjaan sebanyak 119.000 orang! Apa artinya ini? Ekspektasi pasar hanya 52.000, nilai sebelumnya hanya 22.000, data ini benar-benar menginjak ekspektasi hingga ke tanah dan bahkan menginjaknya dua kali!
Aplikasi pasar di ponsel saya langsung meledak, indeks dolar melonjak tajam, kontrak berjangka saham AS langsung terjun, dunia kripto bahkan lebih penuh dengan ratapan. Tidak berlebihan untuk mengatakan, malam ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah, sementara sebagian besar orang mungkin belum menyadari, badai darah baru saja dimulai.
Seberapa menakutkan data ini sebenarnya?
Kita harus terlebih dahulu memahami apa arti 119.000 Non-farm Payrolls (NFP) AS. Saudara-saudara, ini bukan sekadar "data lebih baik dari yang diperkirakan", ini adalah sebuah bantuan luar biasa untuk posisi hawkish The Fed!
Coba pikirkan, hanya sebulan yang lalu, pasar masih terjebak dalam ketakutan "ekonomi AS akan mengalami resesi", nilai sebelumnya 22 ribu membuat semua orang berpikir "sudah selesai, pendaratan lunak akan berubah menjadi pendaratan keras". Hasilnya? Dalam sebulan, datanya langsung meningkat lebih dari 5 kali lipat! Apa artinya ini? Artinya ekonomi AS sangat tangguh, pasar tenaga kerja sangat panas.
Bagi Federal Reserve, ini adalah "izin kenaikan suku bunga" terbaik. Paman Powell sekarang bisa membanggakan dengan berkata: "Lihat? Ekonomi begitu baik, kita sama sekali tidak perlu terburu-buru untuk menurunkan suku bunga!" Jadi ekspektasi pasar langsung berbalik 180 derajat—probabilitas penurunan suku bunga pada bulan November turun dari 70% kemarin langsung menjadi di bawah 30%, bahkan analis yang lebih agresif mulai berteriak "Jangan berharap penurunan suku bunga sebelum 2026!"
Menandai hal penting: Ini bukan hanya kabar baik biasa, ini adalah pukulan mematikan terhadap harapan pemotongan suku bunga. Slogan "Lebih tinggi lebih lama" (Higher for Longer) mulai hari ini akan sepenuhnya menjadi melodi utama pasar.
Tiga gelombang guncangan sedang dalam perjalanan, apakah kamu sudah siap?
Dampak Non-farm Payrolls (NFP) AS kali ini akan datang seperti tsunami yang menghantam dalam tiga lapisan, di mana setiap lapisan dapat membuatmu bangkrut.
Gelombang pertama: Raja dolar kembali, hari kiamat aset non-dolar
Begitu data keluar, indeks dolar DXY langsung melesat dari 106 ke 108, kenaikan ini di pasar valuta asing adalah tingkat bom nuklir. Saudara-saudara, dolar yang kuat berarti apa? Berarti semua aset berisiko yang dihargai dalam dolar harus mati!
Dunia kripto menjadi yang pertama terkena dampaknya: Bitcoin, Ethereum, aset digital ini pada dasarnya adalah pesawat tempur di antara aset berisiko. Ketika dolar menguat, dana akan kembali ke Amerika secara gila-gilaan, membeli obligasi pemerintah AS, simpanan dolar yang merupakan aset tanpa risiko. Siapa lagi yang mau memegang koin kripto yang sangat volatil? Jadi tekanan jual akan datang satu demi satu, tidak bisa berhenti.
Pasar berkembang dibanjiri darah: lihat saja hari ini lira Turki dan peso Argentina, nilainya jatuh sampai tidak dikenali. Dana sedang melarikan diri dari berbagai penjuru dunia menuju Amerika Serikat, inilah kenyataan kejam dari dominasi dolar.
Gelombang kedua: Mimpi likuiditas hancur, suku bunga tinggi menjadi norma baru
Sebelumnya pasar masih berangan-angan bahwa Federal Reserve akan segera menurunkan suku bunga, memberikan likuiditas ke pasar. Sekarang? Mimpi telah berakhir! Non-farm Payrolls (NFP) AS yang begitu kuat, Federal Reserve memiliki cukup keberanian untuk mempertahankan suku bunga tinggi, bahkan mungkin akan menaikkan suku bunga lagi.
Apa artinya bagi dunia kripto? Artinya tidak ada dana murah lagi! Bagaimana pasar bullish tahun 2021 terjadi? Bank sentral mencetak uang! Bagaimana rebound tahun 2023 terjadi? Harapan penurunan suku bunga! Sekarang kedua hal ini sudah hilang, sumber dana di pasar terputus, dengan apa yang bisa mendukung valuasi tinggi?
Lebih parahnya lagi, suku bunga tinggi akan terus menekan preferensi risiko. Bayangkan, sekarang suku bunga tanpa risiko satu tahun di Amerika hampir 5,5%, siapa yang masih mau mengambil risiko likuidasi untuk bermain kontrak? Dana akan terus mengalir dari aset berisiko ke produk pendapatan tetap. Begitu tren ini terbentuk, tidak akan mudah untuk membalikkannya dalam satu atau dua hari.
Gelombang ketiga: akhir dari leverage, penurunan drastis menuju likuidasi sedang dalam perjalanan
Ini adalah gelombang yang paling berbahaya. Saudara-saudara, kalian bisa melihat data kontrak, sekarang total posisi kontrak Bitcoin di seluruh jaringan masih lebih dari 20 miliar USD, di mana posisi long mengambil lebih dari 60%. Dari posisi long ini, berapa banyak yang menggunakan leverage tinggi 10x, 20x, atau bahkan 50x?
Titik 85.000 dolar AS ini adalah garis hidup dan mati! Begitu jatuh di bawahnya, akan memicu serangkaian likuidasi:
• 85.000 pecah → Posisi long dengan leverage 10x mulai likuidasi → Harga jatuh ke 84.000
• 84.000 turun → 20 kali leverage long meledak → harga terjun ke 82.000
• 82.000 kembali hancur → 50 kali batas maksimum leverage lenyap → harga langsung menuju di bawah 80.000
Ini adalah contoh klasik dari "spiral kematian", penutupan posisi secara paksa. Yang lebih menakutkan adalah, banyak institusi yang mengatur stop loss secara terprogram, begitu harga mencapai titik tertentu, mereka akan otomatis menjual. Jadi, ketika harga turun, seringkali kecepatannya sangat cepat, Anda bahkan tidak sempat bereaksi.
Data menunjukkan: Setelah 6 kali Non-farm Payrolls (NFP) AS melebihi ekspektasi, rata-rata penurunan Bitcoin dalam 24 jam adalah 7,2%, tetapi kali ini data melebihi ekspektasi begitu banyak, penurunannya mungkin lebih dalam!
dunia kripto malam ini adalah pertaruhan hidup dan mati: setiap koin sedang menghadapi ujian.
Bitcoin: Garis pertahanan 85 ribu adalah garis Maginot
BTC sekarang adalah fokus seluruh pasar. Posisi 85.000 dolar AS ini sangat signifikan secara teknis:
• Itu adalah titik terendah di bulan September
• Itu adalah posisi rata-rata bergerak 200 hari
• Ini adalah area dengan kepadatan transaksi tinggi sebelumnya.
Bisa dibilang, 85 ribu menggabungkan dukungan teknologi, psikologi, dan modal. Tapi apakah posisi ini bisa dipertahankan? Saya sangat pesimis.
Mengapa? Karena tekanan jual terlalu berat! Tidak hanya likuidasi kontrak, tetapi juga penjualan panik di sisi spot. Coba pikirkan, para investor awal yang berinvestasi di angka 60 ribu, 70 ribu, melihat data yang sangat buruk, apakah mereka tidak akan berpikir "lebih baik ambil keuntungan dan keluar"? Para institusi dan penambang, menghadapi ekspektasi pengetatan likuiditas, apakah mereka tidak akan menjual cadangan lebih awal?
Setelah 85.000 menembus, apa yang harus dilihat di bawah?
• Target pertama: 82 ribu (titik rendah sebelumnya)
• Target kedua: 80 ribu (titik genap)
• Garis pertahanan akhir: 78.000 (posisi garis tahunan)
Tapi saya rasa, jika 85 ribu tidak bisa dipertahankan, 80 ribu mungkin juga tidak bisa dipertahankan. Karena emosi panik akan menyebar, pasar perlu menemukan "dasar putus asa" untuk bisa mengumpulkan energi kembali.
Ethereum: Lebih Berbahaya daripada Bitcoin
ETH sekarang dalam situasi yang lebih buruk daripada BTC. Kenapa?
Pertama, narasi Ethereum telah melemah. Dalam lingkungan suku bunga tinggi, imbal hasil DeFi menjadi kurang menarik. Dulu kamu bilang "menyimpan ETH bisa mendapatkan imbal hasil 5%", sekarang obligasi AS saja sudah 5.5%, siapa yang masih bermain DeFi?
Kedua, biaya gas terus lesu. Aktivitas di blockchain tidak aktif, mekanisme penghancuran ETH tidak berfungsi, dan seluruh model ekonomi terpengaruh.
Ketiga, kepemilikan institusi lebih terpusat. Rasio kepemilikan koin di 1000 alamat teratas Ethereum lebih tinggi dibandingkan Bitcoin, dan begitu para pemegang besar mulai menjual, dampaknya akan lebih besar.
Secara teknis, dukungan kunci ETH berada di 2500 dolar, jika jatuh di bawahnya, mungkin akan langsung menuju 2300. Sedangkan tingkat resistensi di atas berada di 2750, ingin menembus? Sangat sulit.
SOL, DOGE, koin MEME: krisis likuiditas di ambang terjadi
Koin-koin kecil ini mungkin akan lebih parah malam ini. Mengapa? Karena likuiditas! Non-farm Payrolls (NFP) AS yang begitu buruk, sentimen penghindaran risiko di pasar meningkat, dan dana akan lebih dahulu menarik diri dari aset yang berisiko tinggi.
Dukungan kunci SOL ada di 150 dolar, jika tembus, lihat ke 130.
DOGE koin yang sepenuhnya didorong oleh emosi ini, mungkin akan turun kembali ke 0,15 bahkan 0,12.
Berbagai koin MEME, malam ini mungkin akan mengalir darah, penurunan 30%-50% tidaklah aneh.
Saudara-saudara, ingat satu kalimat: di pasar beruang, semua koin altcoin adalah β dari Bitcoin, jika Bitcoin turun 10%, mereka turun mulai dari 20%.
Indeks kepanikan meledak, suasana pasar turun ke titik beku
Sekarang suasana panik di pasar sudah tidak bisa lagi digambarkan dengan "kekhawatiran", sudah sangat mirip dengan "hari kiamat".
Indeks ketakutan VIX langsung melompat dari 20 ke 28, dan ini terjadi sebelum pasar saham AS dibuka. Saat pasar saham AS dibuka malam ini, diperkirakan bisa melambung di atas 30. Apa artinya 30? Pada Maret 2020 saat pandemi melanda, VIX lebih dari 80, tetapi biasanya jika melebihi 30 itu sudah dianggap sebagai ketakutan yang ekstrem.
Indikator ketakutan dunia kripto bahkan lebih ekstrem, turun langsung dari 60 kemarin menjadi 35 (nilai yang lebih rendah menunjukkan lebih banyak ketakutan). Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa pasar telah beralih dari "keserakahan" ke "ketakutan" dalam sekejap, dan bahkan semakin dalam.
Data aliran dana lebih mengerikan: dalam 4 jam terakhir, jumlah pencetakan stablecoin USDT dan USDC melonjak, menunjukkan bahwa semua orang sedang menukarkan koin menjadi dolar. Sementara itu, jumlah Bitcoin dan Ethereum yang mengalir keluar dari bursa juga meningkat, menunjukkan bahwa semua orang sedang menarik koin ke dompet, bersiap untuk "berbaring" dalam jangka panjang atau menghindari risiko.
Perubahan emosi ini sering kali berarti bahwa dasar jangka pendek belum tiba. Karena emosi panik memiliki proses fermentasi, dari "kekhawatiran" ke "ketakutan" kemudian ke "putus asa", sekarang mungkin baru sampai pada tahap "ketakutan", dan mungkin baru besok pagi, saatnya yang sebenarnya "putus asa".
Panduan Bertahan Hidup untuk Teman: Lakukan ini malam ini agar bisa bertahan.
Dengan semua kabar buruk itu, mari kita nyatakan. Di pasar seperti ini, bagaimana cara beroperasi untuk bertahan hidup malam ini?
Hukum Pertama: Tolak untuk menangkap pisau terbang dengan tangan kosong
Banyak teman yang melihat penurunan dan ingin membeli di harga rendah, merasa "turun begitu banyak pasti akan rebound". Saudara, pemikiran seperti ini sangat berbahaya malam ini!
Ingat: di hadapan tren, setiap tindakan membeli di dasar adalah seperti belalang mencoba menghentikan mobil. Data Non-farm Payrolls (NFP) begitu kuat, tren telah sepenuhnya berbalik menjadi bearish. Saat seperti ini, membeli di dasar bukanlah investasi, melainkan perjudian.
Cara yang benar: tunggu rebound, lalu kurangi posisi! Misalnya, jika Bitcoin turun ke 85.000, jika rebound ke 86.000 atau 87.000, ini adalah kesempatanmu untuk mengurangi posisi. Jangan berpikir "setelah rebound saya akan tunggu lagi, mungkin kembali ke 90.000", pasar tidak akan memberikanmu kesempatan itu.
Hukum Kedua: Uang tunai adalah raja, pertahankan kekuatan
Sekarang yang terpenting bukan seberapa banyak yang kita hasilkan, tetapi bagaimana kita bisa bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidup? Memiliki uang tunai di tangan!
Saran operasi:
• Jika masih ada posisi penuh, malam ini harus dikurangi menjadi di bawah 50% saat rebound.
• Jika sudah di bawah 50%, bisa dipertimbangkan untuk mengurangi hingga 30%
• Menyimpan 70% uang tunai, menunggu lubang emas yang sebenarnya
Kapan lubang emas ini akan muncul? Mungkin besok, mungkin minggu depan, atau mungkin sebulan lagi. Tetapi selama Anda memiliki uang tunai, ada kesempatan. Mereka yang sekarang tidak mau menjual, ketika harganya jatuh ke 70 ribu, Anda hanya akan menyesal karena tidak menjual lebih awal.
Hukum Ketiga: 85.000 adalah garis hidup, jika dipecahkan, aktifkan mode pertahanan.
Inti dari semua operasi malam ini adalah mengawasi titik 85.000 ini.
Jika 85.000 bertahan:
• Bisa mengambil posisi kecil (10%-20%) untuk spekulasi rebound di kisaran 8.5-8.6 juta
• Namun stop loss harus diatur pada 84.800, jika jatuh harus keluar
• Target rebound tidak perlu terlalu tinggi, 88 ribu harus dipertimbangkan untuk mengambil keuntungan
Jika 85 ribu pecah:
• Jangan ragu, segera kurangi posisi 30% lagi
• Jangan memiliki harapan untuk "menjual setelah ada rebound"
• Tunggu 80 ribu bahkan 78 ribu sebelum mempertimbangkan untuk mengambil kembali
Rahasia utama dari mode pertahanan: lebih baik melewatkan rebound di belakang, daripada terjebak di tengah jalan. Jika dijual sekarang, kerugian maksimal 20%; tetapi jika tidak dijual, penurunan 50% atau lebih bukanlah hal yang tidak mungkin.
Empat aturan besi: Jauhi leverage tinggi, bertahan hidup agar bisa berkontribusi
Jika malam ini masih berani bermain kontrak, saya hormat kepada Anda sebagai seorang pria, tetapi dompet Anda mungkin tidak aman.
Saran spesifik:
• Semua leverage di atas 10 kali, sekarang tutup posisi segera
• untuk leverage 5x, atur stop loss dengan baik, jika rasio margin di bawah 200% maka tambah margin
• Pemain spot jangan menyentuh kontrak, terutama membuka posisi short, fluktuasinya terlalu besar, bisa meledakkan posisi kamu dengan spike.
Ingat, dalam kondisi pasar ini, fenomena "penusukan" di bursa akan terjadi dengan sangat sering. Kamu lihat harga turun ke 85 ribu, mungkin detik berikutnya langsung menusuk ke 83 ribu dan meledakkan posisi long, lalu langsung kembali ke 86 ribu. Kamu sama sekali tidak sempat bereaksi, posisi sudah hilang.
Sejarah selalu sangat mirip: melihat kembali Non-farm Payrolls (NFP) tahun 2018
Mungkin ada teman yang bertanya: "Apakah data benar-benar memiliki pengaruh sebesar itu?" Mari kita lihat sejarah.
Pada 5 Oktober 2018, data Non-farm Payrolls (NFP) AS juga jauh di atas ekspektasi (250.000 vs ekspektasi 180.000), Federal Reserve sedang dalam siklus kenaikan suku bunga. Setelah data dirilis, bagaimana performa Bitcoin?
• Hari ini: turun dari 6600 dolar menjadi 6400, penurunan 3%
• 3 hari kemudian: jatuh ke 6200
• Satu minggu kemudian: jatuh di bawah 6000
• Sebulan kemudian: turun ke 4500
Seluruh proses turun lebih dari 30% dan itu selesai dalam waktu satu bulan. Berapa banyak orang yang membeli di titik terendah dan ternyata hanya setengah jalan? Berapa banyak orang yang mengalami likuidasi karena "merasa bahwa penurunan sudah cukup"?
Sekarang situasinya sangat mirip dengan tahun 2018? Sama-sama merupakan siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve, sama-sama data yang lebih baik dari ekspektasi, sama-sama likuiditas pasar yang menyusut. Sejarah tidak akan diulang dengan sederhana, tetapi selalu mengikuti irama yang sama.
Saran praktis untuk berbagai jenis investor
Jika Anda adalah seorang trader jangka pendek:
Jangan tidur malam ini, perhatikan pasar. Jika 85 ribu tembus, ambil posisi short, target 82 ribu, 80 ribu; jika 85 ribu bertahan, tunggu rebound ke 87 ribu untuk short, pasang stop loss di 87.5 ribu. Ingat, perdagangan jangka pendek adalah mengikuti tren, sekarang tren bearish, jangan ambil posisi long.
Jika Anda adalah investor jangka menengah:
Besok pagi setelah bangun, jika harga di atas 85.000, turunkan posisi di bawah 30%; jika turun di bawah 85.000, langsung turunkan ke 10%. Kemudian pergi bekerja, menjalani hidup, jangan lihat lagi. Tunggu sampai indeks ketakutan kembali di bawah 20, baru pertimbangkan untuk perlahan-lahan membelinya kembali.
Jika Anda adalah pemegang jangka panjang:
Matikan komputer, tidur. 70 ribu, 80 ribu tidak ada bedanya bagimu, karena kamu percaya Bitcoin bisa mencapai 200 ribu, 300 ribu. Tapi ingat, saat kamu melakukan investasi berkala, terima di dompetmu, jangan simpan di bursa.
Jika kamu adalah pendatang baru yang baru masuk:
Selamat, pelajaran pertama sudah datang! Malam ini jangan bertransaksi, pelajari terlebih dahulu. Lihat bagaimana pasar berfluktuasi, lihat bagaimana kepanikan menyebar, lihat bagaimana para investor berpengalaman menghadapinya. Uang ini anggap saja sebagai biaya pendidikan, tapi jangan terlalu banyak.
Setelah badai, hanya pemburu sejati yang akan bertindak.
Setelah mengatakan banyak hal, terakhir saya ingin menyampaikan satu kalimat kepada semua orang: Di pasar keuangan, bertahan hidup adalah pemenang terbesar.
Badai malam ini adalah mimpi buruk bagi banyak orang, tetapi bagi sebagian kecil, ini adalah kesempatan. Mereka yang membeli di 85.000, 80.000, bahkan 75.000, ketika melihat kembali setelah satu tahun, akan berterima kasih atas penurunan hari ini.
Tetapi syaratnya apa? Kamu harus bertahan sampai saat itu. Jadi malam ini, jaga tanganmu, awasi posisimu, jangan berjudi, jangan serakah, jangan impulsif.
Akhirnya, mari saya tekankan sekali lagi:
• Cash is king, simpan 70% dari peluru
• 85 ribu adalah garis hidup, jika tembus maka pertahanan akan hancur
• Tolak membeli di titik terendah, kurangi posisi saat rebound
• Jauhkan diri dari leverage, jangan bermain kontrak
Setelah badai, pasar akan menghargai para investor yang tenang, rasional, dan disiplin. Dan malam ini, adalah batu ujian apakah kamu bisa menjadi "survivor".
Saudara-saudara, bertahanlah! Besok matahari akan terbit seperti biasa, tetapi apakah akunmu bisa pulih, tergantung pada bagaimana kamu bertindak malam ini. Ingatlah nasihat dari pemain lama: jangan melawan Federal Reserve, jangan melawan tren, dan yang paling penting, jangan berlawanan dengan dompetmu sendiri.
Semoga beruntung semuanya, sampai jumpa besok! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 pengamatan pasar Bitcoin#