Apakah 'Kutukan Akhir Periode' Benar-Benar Ada dalam Perdagangan?

Trader sering memperhatikan pola yang aneh: pasar cenderung bergerak tidak menguntungkan tepat saat periode perdagangan ditutup—baik itu hari terakhir dalam seminggu, sebulan, maupun kuartal. Beberapa menyalahkan likuidasi, yang lain menunjuk pada rebalancing institusional, dan beberapa menganggapnya sebagai kebetulan semata.

Tapi apakah ada bukti statistik yang nyata di balik fenomena ini? Perubahan manajemen posisi, gelombang pengambilan keuntungan, dan tekanan psikologis dari keputusan 'sekarang atau tidak sama sekali' semuanya bersatu pada titik waktu yang kritis. Trader ritel sering terjebak dalam pergerakan ini, hanya untuk menyaksikan pembalikan terjadi tak lama setelah periode berakhir.

Pertanyaan sebenarnya: bagaimana Anda berdagang *sekitar* volatilitas ini daripada *ke dalam*nya? Memperketat stop, mengurangi leverage, atau sekadar duduk di luar selama jendela ini mungkin saja keunggulan yang Anda lewatkan.