Laporan Mingguan Robot Strategi Gate: Perjudian di Rentang Tinggi di Bawah Dominasi Berita dan Penetapan Ulang Data

Minggu ini pasar berada dalam fase “berdasarkan berita + penyesuaian ulang data”: situasi Iran membawa ketidakpastian eksternal, seluruh aktivitas akhir pekan cenderung berhati-hati, meskipun mata uang utama tetap melakukan pemulihan, namun keberhasilannya lebih bergantung pada resonansi berita dan data. Saat ini BTC stabil di atas 90.000, ETH kembali ke atas 3.100, struktur jangka pendek lebih mirip pengulangan di kisaran tinggi; di sisi derivatif muncul sinyal de-leverage (OI menyusut, tekanan jual aktif meningkat), ditambah diskusi tentang arus dana dari bursa yang kembali menghangat, menunjukkan bahwa minggu ini lebih mungkin terjadi pola pasar “penyelesaian data—volatilitas membesar—kembali ke kisaran” secara struktural. Fokus utama adalah pengaruh rilis data inflasi dan konsumsi AS dari 14/1–16/1 terhadap ekspektasi jalur suku bunga.

Performa Pasar Minggu Lalu (01/05–01/11)

Variabel utama yang mengendalikan pasar kripto minggu lalu berasal dari dua garis: pertama, ketidakpastian geopolitik meningkat tetapi belum benar-benar meningkat secara substansial, membuat pasar tetap berhati-hati selama akhir pekan, BTC berulang di sekitar 90.000 tetapi dengan momentum terbatas; kedua, struktur derivatif “menurun suhu”, dana jangka pendek lebih cenderung mengurangi posisi dan risiko, bukan menambah leverage untuk bertaruh tren satu arah.

Dari sinyal struktural, data sampel dari bursa menunjukkan bahwa tingkat perubahan OI kontrak BTC selama 7 hari dari +9% cepat turun ke -2%, bersamaan dengan CVD yang terus menurun, menunjukkan bahwa tekanan jual aktif (taker sells) meningkat, dan de-leverage serta tekanan jual meningkat secara bersamaan. Dari sisi arus dana, arus masuk dana besar dari bursa (rolling 30 hari) menunjukkan tanda peningkatan (sekitar 30 miliar → 36 miliar dolar AS), kombinasi “peningkatan pasokan kembali + penyusutan leverage” ini biasanya membuat harga lebih mudah berulang di dekat level resistansi penting, bukan bergerak secara mulus ke satu arah.

Secara keseluruhan, minggu lalu adalah “minggu struktural” bukan “minggu tren”: pasar lebih dipengaruhi berita dan struktur posisi, volatilitas jangka pendek berasal dari kejadian mendadak dan pembersihan leverage yang saling bertumpuk.

1｜Gambaran Cepat Lingkungan Pasar

BTC tetap di atas 90.000 dengan fluktuasi tinggi, struktur pasar didominasi oleh “pengujian batas atas—penarikan cepat”, keberhasilan tembus lebih bergantung pada katalis acara dan volume transaksi tambahan; jika tidak ada pembelian berkelanjutan, pengulangan di dalam kisaran tetap menjadi pola utama.

ETH kembali ke kisaran 3.100–3.200 lebih cenderung sebagai “pengejaran kenaikan + penggerak ekosistem”, namun arus masuk bersih dari bursa cukup kuat, sehingga kisaran 3.200–3.300 lebih rentan terhadap pengulangan dan sensitivitas pasokan, kelanjutan kenaikan bergantung pada narasi tambahan dan penyerapan dana selanjutnya.

SOL dalam rotasi dana Beta tinggi lebih mirip “zona penyangga elastis”: saat BTC/ETH berfluktuasi tinggi, dana lebih mudah beralih kekuatan di SOL, pasar menunjukkan “penguatan—penarikan—penguatan lagi” dengan kecepatan tinggi, elastisitas jangka pendek tinggi tetapi penarikan juga lebih cepat dan tegas.

Derivatif Minggu lalu menunjukkan kondisi “penyusutan posisi + volatilitas diperbesar oleh kejadian”: saat harga memasuki kisaran tinggi, pentingnya penentuan arah berkurang, pasar lebih mudah dipengaruhi berita, likuiditas, dan struktur posisi, membentuk pola kenaikan cepat lalu koreksi dan pengulangan yang cepat.

2｜Karakteristik Operasi Strategi Gate Ultra AI

3｜Radar Token Baru Populer Minggu Ini

Nama Token Baru

Brevis (BREV)

Laozi (LAOZI)

4｜Saran Proporsi Dana dan Pengendalian Risiko

5｜Pengingat Peristiwa Penting Minggu Ini

Peringatan Risiko

Harga aset kripto sangat fluktuatif, konten ini hanyalah pengamatan pasar dan strategi, tidak merupakan saran investasi apa pun.