Ada seorang teman yang melakukan trading BTC, pernah mengalami margin call setiap bulan, lalu berhasil bangkit dengan keras menerapkan tiga aturan keras—dari modal 5000U, dalam tiga bulan menjadi 8 juta U.

Dia pernah mengatakan satu kalimat yang sangat berkesan bagi saya: "Dulu seluruh posisi adalah taruhan nyawa, sekarang mengendalikan posisi adalah memperpanjang nyawa."

Saya rangkum sistem pengendalian risiko ini dan jelaskan secara terpisah, sangat cocok digunakan menjelang peristiwa besar seperti data CPI dan non-farm AS:

**Peraturan pertama: Ukuran posisi tunggal dibatasi tidak lebih dari 20%**

Terdengar konservatif, sebenarnya ini memberi jalan hidup bagi diri sendiri. Kerugian kecil tidak akan melukai secara serius, dan saat pasar besar datang, masih ada amunisi untuk menambah posisi. Banyak orang kalah karena bertaruh seluruhnya sekaligus, begitu pasar berbalik, mereka kehilangan kesempatan untuk bangkit kembali.

**Peraturan kedua: Kerugian satu kali memicu stop loss 3%**

Ini sangat ketat. Bahkan jika salah beberapa kali, tetap bisa bertahan, tapi satu kesalahan besar dalam posisi bisa membuatmu keluar. 3% terdengar besar, tapi dalam trading leverage tinggi, ini sudah disiplin yang sangat ketat. Dengan mematuhi aturan ini, kematian akun bisa dihindari.

**Peraturan ketiga: Hanya ambil peluang breakout, saat pasar sideways pun tidak bertindak**

Ini yang paling sulit dilakukan. Dalam pasar sideways, peluang "ambil murah" terlihat menggiurkan, tapi sering kali menjadi jebakan yang cepat menghabiskan modal. Pergerakan besar Bitcoin biasanya disertai perubahan ekspektasi makro—seperti saat ini, di tengah banyaknya data ekonomi AS yang dirilis, breakout adalah peluang nyata.

Ketiga aturan ini intinya adalah: bertahan lama, dan mendapatkan keuntungan secara stabil.