2026-01-18 08:41:29

#数字资产市场动态杠杆交易真的那么危险吗？或许你理解反了。

8年前 saya juga mengira margin call adalah keberuntungan semata, lalu saya menyadari—setiap pemberitahuan margin call adalah jejak tangan saya sendiri. Esensi trading bukanlah berjudi pada naik turunnya harga, melainkan menggunakan matematika untuk membatasi risiko.

Anda mungkin pernah mendengar tentang leverage 100x, tapi belum pernah mendengar sudut pandang ini: leverage 100x dengan posisi 1%, risiko sebenarnya lebih rendah daripada posisi penuh di pasar spot. Trader paling stabil yang saya kenal hanya menggunakan 20x leverage dengan 2% dari modal utama, dan selama tiga tahun tidak pernah mengalami margin call. Rumusnya sangat sederhana—risiko nyata = leverage × posisi, tidak ada keberuntungan di angka.

Stop loss adalah membeli perlindungan dengan uang. Pada crash besar 312, akun yang mengalami margin call 78% semuanya berhenti di pikiran "tahan lagi 5% akan balik modal". Aturan keras para profesional: kerugian per transaksi tidak pernah lebih dari 2% dari modal utama. Seperti pemutus sirkuit di rumah, jika tidak trip, bisa-bisa rumah terbakar.

Bunga majemuk bukanlah bola salju yang berguling, melainkan membangun lapis demi lapis. Modal awal 50.000 dengan investasi pertama 5.000 (10x leverage), setiap keuntungan 10% ditambah posisi 500. $BTC dari 75.000 melonjak ke 82.500, posisi naik 10%, tapi cadangan aman bertambah 30%. Mereka yang bermain serampangan sudah bertemu di setengah jalan.

Lihat bagaimana institusi menghitung. Rumus posisi dinamis seperti ini: Total posisi ≤ (Modal × 2%) / (Jarak stop loss × leverage). Dengan modal 50.000 dan leverage 10x, maksimal posisi 5.000, kerugian 1.000 langsung berhenti—ini batas aman yang digambar dengan aljabar.

Logika take profit seperti memotong kue: jual sepertiga saat naik 20%, jual lagi sepertiga saat naik 50%, sisanya jika turun menembus garis 5 hari, langsung keluar. Dalam tren tahun ini, ada yang mengubah 50.000 menjadi jutaan dengan strategi ini.

Ada trik lama yang hanya dipakai trader berpengalaman: saat memegang posisi, beli opsi put 1% dari modal. Jika terjadi peristiwa black swan, perlindungan ini bisa menyelamatkan nyawa Anda. Pada crash April lalu, ada yang melindungi 23% dari nilai akun dengan cara ini.

Lihat data apa yang dikatakan: tingkat margin call dalam 4 jam adalah 92%, 500 transaksi per bulan mengikis 24% dari modal, 83% akun profit akhirnya mengembalikan profit karena serakah.

Akhirnya, rangkum aturan bertahan hidup:

Kerugian per transaksi dikontrol di bawah 2%
Jumlah transaksi tahunan tidak lebih dari 20 kali
Rasio profit terhadap kerugian minimal 3:1
Sebagian besar waktu tetap kosong dan observasi

Pasar adalah permainan probabilitas. Pemenang sejati mengambil risiko 2% untuk bertaruh pada tren. Ingat, profit akan mengejar Anda sendiri, yang perlu Anda lakukan adalah menjaga kerugian tidak meledak. Ketika Anda mengubah trading menjadi rumus, emosi tidak akan lagi bisa menipu Anda.

BTC-2,66%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ImpermanentPhilosopher

· 16jam yang lalu

Benar sekali, tapi saya telah melihat terlalu banyak orang meninggal karena kalimat "Saya mengerti risiko" ... Menulis stop loss di kertas dan benar-benar menekan tombol jual sama sekali berbeda Memang bodoh untuk melakukan trading satu kali, tapi 20 transaksi setahun terlalu terkendali, ini trading atau meditasi Itu 1% membeli opsi put, terdengar seperti mengeluarkan uang untuk memperpanjang hidup, apakah benar-benar berguna di saat kritis Saya setuju dengan aturan keras 2% kerugian, hanya satu dari sepuluh yang benar-benar melaksanakan 50.000 menjadi satu juta... data ini harus sangat beruntung untuk bisa terjadi

Lihat AsliBalas0

FlashLoanLarry

· 16jam yang lalu

Bagus sekali, manajemen risiko adalah garis pertahanan hidup, saya hampir tidak memahami sepenuhnya saat itu, hampir keluar dari jalur. --- Stop loss 2% sudah menjadi kebiasaan saya sejak lama, menjaga ini benar-benar menyelamatkan saya beberapa kali. --- "Keuntungan akan mengejar sendiri" kalimat ini menyentuh saya, terlalu banyak orang yang berbalik arah. --- 20 transaksi setahun memang gila, tapi memang ada orang yang melakukannya dan tetap mendapatkan keuntungan besar. --- Saya pernah melihat cerita seseorang yang langsung mengalami margin call dan meledak, sekarang saya mengerti mengapa bisa meledak. --- Mengamati tanpa posisi selama 70% waktu terdengar keras, tapi saat melaksanakan baru tahu betapa sulitnya. --- Strategi asuransi opsi itu tidak pernah terpikirkan, harus belajar trik ini. --- Saya adalah orang yang bertahan saat 312 itu, kali ini benar-benar belajar dari pengalaman. --- Leverage sendiri tidak salah, yang salah adalah tidak menghafal rumusnya di kepala. --- Apakah kasus 5 juta menjadi 1 juta benar-benar ada, atau hanya cerita menarik perhatian.

Lihat AsliBalas0

WalletInspector

· 17jam yang lalu

Orang ini baru menyadari hal ini setelah 8 tahun, sedangkan saya baru memahami setelah dua tahun bekerja keras, intinya tetap pada kemampuan eksekusi Kata-kata terdengar bagus, tapi saat masuk ke pasar, kebanyakan orang tetap serakah, saya adalah bukti hidupnya Teori stop loss 2% tidak salah, hanya saja tangan gemetar dan lupa, setiap kali ingin menunggu lagi Siapa yang memberi contoh dari 5 juta menjadi satu juta? Rasanya agak dibuat-buat Metafora membangun kekayaan dengan bunga majemuk sangat bagus, akhirnya ada yang menjelaskan hal ini dengan jelas Hanya membayar 20 kali setahun? Saya bulan ini sudah membayar lebih dari 30 kali, tampaknya saya terlalu serakah Strategi melindungi pasar dengan opsi jual memang hebat, tapi biayanya juga cukup tinggi, ya Yang paling menyakitkan adalah kalimat "Keuntungan akan mengejar kamu sendiri", saya benar-benar sedang mengejar keuntungan

Lihat AsliBalas0

DataBartender

· 17jam yang lalu

Saya percaya dengan logika ini, terutama aturan kerugian 2%, saya sendiri yang tidak memegangnya sehingga rugi. --- Tunggu, transaksi tahunan tidak lebih dari 20 kali? Berapa sabarnya itu, saya kok setiap minggu merasa gatal. --- Leverage 100 kali dengan posisi 1% dari modal ini memang tidak terpikirkan, astaga saya sebelumnya benar-benar salah paham. --- "Keuntungan akan mengejar kamu sendiri" kalimat ini menyentuh hati, saya benar-benar terus mengejarnya. --- Saya sudah coba strategi take profit dan potong kue, memang lebih bertahan lama daripada strategi all-in. --- Asuransi opsi short position ini terlalu lihai, hanya orang yang pernah mengalami black swan yang bisa memikirkan ini. --- Saya cuma mau tanya, bagaimana orang yang melakukan 20 transaksi setahun bisa mengatasi FOMO, lutut saya sampai mau remuk. --- Data yang dipajang di sini benar-benar gila, 83% keuntungan akhirnya kembali lagi, saya juga termasuk dari 83% itu. --- Rasanya ini semua ditulis untuk orang yang punya disiplin tinggi, saya yang gampang terbakar emosi dan langsung all-in, bagaimana bisa selamat. --- Intinya, mengetahui prinsip-prinsip ini dan benar-benar bisa menjalankannya adalah dua hal yang berbeda, kebanyakan orang mati karena "tahan lagi 5%" tiga kata ini.

Lihat AsliBalas0

LightningWallet

· 17jam yang lalu

Sial, teori ini terdengar bagus, tapi orang di sekitar saya yang menggunakan aturan 2% ini... masih rugi juga, hanya rugi lebih lambat Saya rasa kuncinya bukan pada rumusnya, tapi apakah kamu benar-benar bisa menjalankan stop loss, ini yang paling sulit Kasus dari 50.000 menjadi satu juta... saya ingin melihat tangkapan layar akun, mungkin sudah tidak aktif sampai sekarang

Lihat AsliBalas0

GasOptimizer

· 17jam yang lalu

Bro, teori ini terdengar nyaman didengar, tetapi kenyataannya sebagian besar orang sama sekali tidak bisa mengendalikan 2% itu. Satu gelombang berbalik dan semuanya hilang. 20 transaksi per tahun? Tahun lalu saya saja melakukan lebih dari 50 kali hanya di bulan April, sekarang akun saya nol dan baru mengerti pelajaran ini. Sekalipun dikatakan seindah apapun, fakta tetap tidak bisa diubah—90% trader ritel akhirnya harus bekerja untuk bursa.

Lihat AsliBalas0