Melakukan perdagangan cryptocurrency, risiko terbesar bukanlah salah dalam penilaian pasar, melainkan satu kali margin call yang membuatmu tidak bisa bangkit lagi.

Ketika saya masuk pada tahun 2017 dengan 4200U, banyak orang di sekitar saya mengalami margin call kontrak, bahkan ada yang menggadaikan rumah. Tapi garis trading saya tetap menjaga ritme naik 45 derajat, selama 8 tahun modal saya tidak pernah mengalami drawdown lebih dari 8%. Bukan karena keberuntungan, bukan karena berita dalam, melainkan memperlakukan pasar sebagai mesin probabilitas, menggunakan beberapa metode sederhana dan efektif untuk terus arbitrase.

**Langkah pertama: Mengunci keuntungan, berikan asuransi untuk setiap keuntungan**

Setiap kali membuka posisi, langsung atur order take profit dan stop loss. Begitu keuntungan mencapai 10% dari modal, saya langsung menarik 50% dari keuntungan ke dompet dingin, sisanya digunakan untuk memperbesar posisi dengan "uang gratis" ini. Keuntungan dari cara ini adalah: jika pasar terus naik, bisa mendapatkan efek bunga majemuk, jika berbalik, paling-paling mengembalikan setengah keuntungan, modal tetap aman. Dalam 8 tahun, saya telah mengambil keuntungan sebanyak 58 kali, dalam satu minggu paling banyak menarik 220.000U, dan tim risiko di exchange bahkan melakukan verifikasi khusus terkait hal ini.

**Langkah kedua: Membuka posisi secara tidak seimbang, bermain di beberapa periode waktu sekaligus**

Saya memantau tiga periode waktu: harian, 4 jam, dan 15 menit. Harian menentukan arah, 4 jam mencari rentang, 15 menit masuk secara tepat. Untuk satu koin yang sama, biasanya saya buka dua posisi: A posisi mengikuti tren saat break di harian, stop loss di low sebelumnya; B posisi di area overbought 4 jam dengan limit order untuk posisi short. Stop loss kedua posisi dikontrol di bawah 1,5% dari modal, take profit di atas 5 kali lipat.

Pasar crypto 80% waktunya dalam konsolidasi dan sideways, saat orang lain mengalami margin call secara besar-besaran, posisi long dan short saya bisa sama-sama meraih keuntungan. Pada saat Luna crash tahun 2022, harga turun 90% dalam 24 jam, posisi long dan short saya masing-masing take profit, sehingga dalam hari itu akun saya naik 42%.

**Langkah ketiga: Anggap stop loss sebagai biaya membeli tiket masuk**

Banyak orang takut stop loss, merasa itu pemborosan. Padahal, stop loss adalah biaya 1,5% untuk mendapatkan peluang bermain di pasar. Saat pasar bagus, geser take profit agar keuntungan terus berjalan, saat pasar buruk, keluar tepat waktu untuk menyimpan peluang. Dengan siklus ini, jumlah keuntungan jauh lebih banyak daripada kerugian.

Dalam trading nyata, harus ingat beberapa disiplin: bagi dana menjadi 10 bagian, maksimal satu bagian modal digunakan untuk satu transaksi, dan maksimal memegang 3 posisi sekaligus; jika mengalami kerugian dua kali berturut-turut, istirahat dulu, jangan buka posisi balas dendam; setiap kali akun berlipat dua, tarik 20% keuntungan untuk diinvestasikan ke obligasi AS atau emas, sehingga saat pasar bearish pun tidak panik.

Pasar crypto tidak pernah takut kamu salah prediksi, yang paling ditakuti adalah satu kali margin call yang membuatmu tidak bisa bangkit lagi. Inti dari ketiga metode ini adalah selalu menempatkan kelangsungan hidup di posisi pertama, dan keuntungan di posisi kedua. Selama masih hidup di pasar, waktu untuk efek bunga majemuk cukup panjang, akumulasi kekayaan pasti akan tercapai.