Bitcoin jangka pendek berbalik dari bearish ke bullish, apakah sejarah akan terulang kembali｜Analisis khusus

Odaily mengundang analis pasar Conaldo, Master Statistik Keuangan dari Universitas Columbia Amerika Serikat, yang sejak masa kuliah berfokus pada perdagangan kuantitatif saham AS, dan secara bertahap memperluas ke aset digital seperti Bitcoin. Telah membangun sistem perdagangan kuantitatif yang sistematis dan kerangka kerja pengendalian risiko melalui pengalaman praktis; memiliki wawasan data yang tajam tentang fluktuasi pasar, dan berkomitmen untuk terus mendalami bidang perdagangan profesional, mengejar pengembalian yang stabil; akan menggali secara mendalam setiap minggu perubahan teknologi BTC, makro, dan aspek pendanaan, melakukan peninjauan dan menampilkan strategi operasional praktis, serta memberikan pengumuman tentang peristiwa penting yang patut diperhatikan dalam waktu dekat untuk referensi.

Ringkasan Inti Laporan Perdagangan Mingguan:

• Eksekusi Strategi (Jangka Pendek): Perdagangan minggu lalu dijalankan secara ketat sesuai strategi yang telah ditentukan, menyelesaikan satu operasi jangka pendek (1x leverage), mencapai return -1.07%. (Lihat Gambar 1 untuk detail)

• Verifikasi Pandangan Inti (Jangka Pendek): Pandangan inti yang diajukan minggu lalu telah teruji akurat oleh pasar. Selama seminggu terakhir, harga koin menembus zona tekanan penting 94.500～95.000 dolar AS, dan saat ini sedang mengkonfirmasi validitasnya. Harga koin mencapai puncak 97.963 dolar AS, hanya berbeda kurang dari 0,5% dari batas bawah zona tekanan 97.500 dolar AS yang diberikan, sekali lagi membuktikan kemampuan kami dalam menilai titik-titik kunci.

• Penilaian Pasar Beberapa Minggu Mendatang: Apakah Bitcoin akan membuka perubahan dari pasar beruang ke pasar bullish? Apakah pasar saat ini adalah reli atau reversal? Apakah rata-rata bergerak 21 minggu akan menjadi pembagi multipolar pasar di masa depan? (Penjelasan detail lihat Gambar 4)

Bagian berikut akan meninjau secara detail prediksi pasar, eksekusi strategi, dan proses perdagangan spesifik.

Satu. Tinjauan Pasar Bitcoin Minggu Lalu: (01.12～01.18)

1. Tinjauan Operasi Jangka Pendek Minggu Lalu: Seperti yang ditunjukkan pada (Gambar 1)

Kami menjalankan operasi jangka pendek secara ketat berdasarkan sinyal perdagangan dari model perdagangan spread harga dan model kuantitatif momentum yang kami bangun sendiri, dikombinasikan dengan prediksi kami tentang tren pasar, dengan kerugian perdagangan sebesar 1,07%.

Detail perdagangan spesifik dan peninjauan ulang adalah sebagai berikut:

Grafik K-line 30 menit Bitcoin: (Model Kuantitatif Momentum + Model Perdagangan Spread Harga)

Gambar 1

①. Ringkasan Detail Perdagangan: (Tanpa leverage)

②. Peninjauan Ulang Perdagangan Jangka Pendek:

• Perdagangan Pertama (Rugi 1.07%): Operasi ini menjalankan strategi Rencana A (short saat harga tertekan di zona tekanan): Ketika harga koin naik ke zona tekanan kunci 94.500～95.000 dolar AS menunjukkan sinyal hambatan, dan model perdagangan spread harga secara bersamaan memicu sinyal puncak (titik hijau), membentuk konfirmasi ganda. Kemudian kami sesuai rencana membangun posisi short 30% pada 95.460 dolar AS; namun, tren pasar menyimpang dari ekspektasi, malah menemukan dukungan di dekat 94.500 dolar AS dan kemudian naik. Ketika model kuantitatif momentum dan model perdagangan spread harga kembali memicu sinyal dasar, kami segera keluar stop loss pada 96.493 dolar AS. Meskipun perdagangan ini mengalami kerugian, kami ketat mengikuti disiplin operasional “perdagangan saat sinyal terpicu, manajemen risiko prioritas utama”, mencapai kesatuan pengetahuan dan tindakan.

2. Tinjauan Prediksi Tren dan Strategi Operasional Minggu Lalu:

①. Minggu lalu jelas dinyatakan: Pertahankan fluktuasi dalam zona 84.000～94.500 dolar AS, dengan fokus pengamatan pada pilihan arah di kedua ujung zona dan validitasnya.

②. Tinjauan Titik Inti: Zona tekanan melihat pada 94.500～95.000 dolar AS, zona tekanan penting melihat pada 97.500～99.500 dolar AS; dukungan melihat zona 89.500～91.000 dolar AS.

③. Tinjauan Strategi Operasional:

• Strategi Menengah: Jika harga koin berhasil menembus dan bertahan di atas 94.500 dolar AS, kosongkan semua posisi menengah (posisi short), tahan koin dan amati.

• Strategi Jangka Pendek: Jika mempertahankan fluktuasi zona 84.000～94.500 dolar AS, maka laksanakan operasi sesuai Rencana A:

• Pembukaan Posisi: Ketika reli ke zona 94.500～95.000 dolar AS dan dikombinasikan dengan sinyal puncak model, dapat membangun posisi short 30%.

• Manajemen Risiko: Stop loss awal posisi short ditetapkan di sekitar 1,5% di atas harga biaya (yaitu 1.015*harga biaya).

• Penutupan Posisi: Ketika turun ke dekat zona dukungan inti dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap membersihkan dan mengambil keuntungan.

Dua. Analisis Tren Bitcoin dari Perspektif Teknis: Penilaian Komprehensif Berdasarkan Multi-Model dan Multi-Dimensi

Menggabungkan operasi pasar, penulis berdasarkan sistem perdagangan yang kami bangun sendiri, melakukan analisis mendalam tentang struktur tren Bitcoin dari perspektif multi-model dan multi-dimensi.

Grafik K-line Mingguan Bitcoin: (Model Kuantitatif Momentum + Model Kuantitatif Sentimen)

Gambar 2

1. Seperti yang ditunjukkan pada (Gambar 2), dari analisis grafik mingguan:

• Model Kuantitatif Momentum: Indikator teknis menunjukkan, melanjutkan bentuk beberapa minggu sebelumnya, garis momentum secara bertahap mendekat, dan kolom energi negatif terus menyusut. Namun, sinyal saat ini belum mengkonfirmasi pembalikan tren bearish.

Model Kuantitatif Momentum mengindikasikan: Indeks Penurunan Harga Koin: Tinggi

• Model Kuantitatif Sentimen: Nilai garis sentimen biru 57.17, intensitas nol; nilai garis sentimen kuning 25.28, intensitas nol, nilai puncak adalah 0.

Model Kuantitatif Sentimen mengindikasikan: Indeks Tekanan dan Dukungan Harga Koin: Netral

• Model Pemantauan Digital: Harga koin telah jatuh di bawah garis pembatas multipolar (garis kuning-biru) selama 9 minggu. Minggu lalu pihak bullish kembali melancarkan serangan pada garis ini, menutup di dekat garis bawah.

Model Pemantauan Digital mengindikasikan: Sinyal digital pemantauan (puncak-dasar) belum muncul; K-line mingguan menutup dengan lilin positif, kenaikan sekitar 2.92%.

Data di atas mengindikasikan: Tren bearish garis mingguan Bitcoin, perlu waspada terhadap risiko penyesuaian fluktuasi.

Grafik K-line Harian Bitcoin: (Model Kuantitatif Momentum + Model Kuantitatif Sentimen)

Gambar 3

2. Seperti yang ditunjukkan pada (Gambar 3), dari analisis grafik harian:

• Model Kuantitatif Momentum: Minggu lalu secara keseluruhan menunjukkan tren “naik dulu kemudian turun”. Di setengah minggu pertama, harga koin reli dengan akselerasi, garis momentum naik di atas nol axis, kolom energi positif berkembang pesat; tetapi di setengah bagian belakang kolom energi jelas menyusut, garis momentum kembali menempel, mulai perlahan mendekat ke nol axis.

Model Kuantitatif Momentum mengindikasikan: Momentum long garis harian menunjukkan kehabisan, fokus pada perolehan dan kehilangan nol axis.

• Model Kuantitatif Sentimen: Setelah penutupan hari minggu lalu, nilai garis sentimen biru 38, intensitas nol; nilai garis sentimen kuning 76, intensitas nol.

Model Kuantitatif Sentimen mengindikasikan: Indeks Tekanan dan Dukungan: Netral

Data di atas mengisyaratkan: Reli level garis harian berkelanjutan, pasar awal menunjukkan pola bullish, tetapi validitasnya masih perlu dikonfirmasi, fokus ke depan adalah pada pertarungan kedua belah pihak multipolar terhadap nol axis.

Tiga. Prediksi Pasar Minggu Ini: (01.19～01.25)

1. Pandangan Inti Minggu Ini: Fokus utama pada perolehan dan kehilangan zona 94.500～95.000 dolar AS.

• Tekanan Efektif: Jika harga koin reli ke zona ini dan mengkonfirmasi tekanan, diperkirakan akan mempertahankan fluktuasi dalam zona 84.000～94.500 dolar AS, target pengujian pertama berikutnya melihat zona 89.500～91.000 dolar AS.

• Bertahan Kuat: Jika dapat bertahan kuat di zona ini, maka diharapkan harga koin akan reli dengan fluktuasi, tetapi tingginya terbatas.

2. Zona Tekanan Inti:

• Zona Tekanan Pertama: 94.500～95.000 dolar AS (tepi atas kotak periode sebelumnya)

• Zona Tekanan Kedua: 97.500～99.500 dolar AS (pusat fluktuasi periode sebelumnya)

• Zona Tekanan Penting: Di sekitar 10.200 dolar AS (di sekitar rata-rata bergerak 21 minggu)

3. Zona Dukungan Inti:

• Zona Dukungan Pertama: 89.500～91.000 dolar AS (zona perdagangan chip padat periode sebelumnya)

• Zona Dukungan Kedua: 86.000～86.500 dolar AS (zona dukungan penting periode sebelumnya)

• Zona Dukungan Penting: Di sekitar 84.000 dolar AS (tepi bawah kotak periode sebelumnya)

Empat. Strategi Operasional Minggu Ini (Mengecualikan Dampak Berita Mendadak): (01.19～01.25)

1. Strategi Menengah: Posisi kosong, tren pasar mungkin mengalami fluktuasi berulang, sementara menahan koin dan mengamati.

2. Strategi Jangka Pendek: Menggunakan 30% posisi, menetapkan titik stop loss, berdasarkan zona dukungan dan tekanan, mencari peluang perdagangan “spread harga”. (Menggunakan 30 menit sebagai siklus operasional).

3. Dalam operasi, fokus utama pada perolehan dan kehilangan zona 94.500～95.000 dolar AS. Untuk merespons dinamis evolusi pasar dan dikombinasikan dengan sinyal model real-time, kami merancang dua paket rencana operasional jangka pendek A/B:

• Rencana A: Jika harga koin bertahan di zona 94.500～95.000 dolar AS:

• Pembukaan Posisi: Setelah harga koin menembus zona 94.500～95.000 dolar AS menunjukkan sinyal stabilisasi, dan dikombinasikan dengan sinyal dasar model, dapat membangun posisi long 30%.

• Manajemen Risiko: Stop loss awal posisi long ditetapkan di sekitar 1,5% di bawah harga biaya (yaitu 0.985*harga biaya).

• Penutupan Posisi: Ketika reli ke dekat zona tekanan inti dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap membersihkan dan mengambil keuntungan.

• Rencana B: Jika harga koin secara efektif menembus ke bawah zona 94.500～95.000 dolar AS:

• Pembukaan Posisi: Jika reli ke zona ini mengkonfirmasi tembusan efektif, dapat membangun posisi short 30%.

• Manajemen Risiko: Stop loss awal posisi short ditetapkan di sekitar 1,5% di atas harga biaya (yaitu 1.015*harga biaya).

• Penutupan Posisi: Ketika turun ke dekat 86.500 dolar AS dan dikombinasikan dengan sinyal model, dapat secara bertahap membersihkan dan mengambil keuntungan.

Grafik K-line Mingguan Bitcoin: Analisis Perbandingan Struktur Tren Pasar Historis (2021.11 VS 2025.10)

Gambar 4

Catatan: Pada gambar di atas, rata-rata bergerak 21 minggu (putih), rata-rata bergerak 84 minggu (hijau)

Lima. Bagaimana Sejarah Akan Terulang? Perbandingan Kesamaan dan Perbedaan Penyesuaian Dua Putaran Level Mingguan dan Wawasan Mereka:

Sebagai ringkasan, kami dapat mengekstrak beberapa wawasan inti berikut:

1. Saat ini level mingguan berada dalam tren bearish, yang membatasi ruang reli garis harian.

2. Selama beberapa minggu mendatang, apakah harga koin dapat secara efektif menembus dan bertahan di rata-rata bergerak 21 minggu akan menjadi fokus perhatian pasar. Jika harga koin reli ke rata-rata bergerak ini tetapi gagal membentuk tembusan efektif, pasar mungkin akan mengulang pola penyesuaian historis, bahkan turun menembus level 80.000 dolar AS.

3. Apakah indikator MACD level mingguan dapat menampilkan sinyal pemberhentian penurunan dan stabilisasi, dan garis momentum secara efektif naik melampaui nol axis, menjadi bukti kunci untuk menilai apakah tren pasar akan berbalik.

Enam. Peringatan Khusus:

1. Saat pembukaan posisi: Segera atur titik stop loss awal.

2. Ketika keuntungan mencapai 1%: Pindahkan titik stop loss ke harga biaya pembukaan posisi (titik impas), pastikan keselamatan modal.

3. Ketika keuntungan mencapai 2%: Pindahkan titik stop loss ke posisi keuntungan 1%.

4. Pemantauan berkelanjutan: Setelah itu, setiap kali harga koin mendapatkan keuntungan tambahan 1%, titik stop loss bergerak bersamaan 1%, melindungi dinamis dan mengunci keuntungan.

Pasar keuangan terus berubah, semua analisis pasar dan strategi perdagangan memerlukan penyesuaian dinamis. Semua pandangan, model analisis, dan strategi operasional yang terlibat dalam artikel ini bersumber dari analisis teknis pribadi, hanya untuk penggunaan log perdagangan pribadi, tidak merupakan saran investasi atau dasar operasional apa pun. Pasar memiliki risiko, investasi memerlukan kehati-hatian, DYOR.