Gateは、世界初のコピー取引リスクコントロールシステム「Prometheus System（プロメテウス・システム）」を誇りを持ってご紹介します。この画期的なイノベーションは、トレーディングセキュリティにおける大きな飛躍であり、巨額の投資と最先端技術によって支えられています。業界で初めて、定量的なファンドレベルのリスクコントロール基準を導入したことで、Prometheus Systemはコピー取引における安全性と信頼性の新たなベンチマークを打ち立てました。
暗号資産市場は非常にボラティリティが高いのが特徴です。コピー取引はユーザーに利便性と潜在的なリターンをもたらす一方で、重大なリスクも伴います。ユーザーの利益をよりしっかりと守るため、Gateは取引プロセス全体にわたりインテリジェントかつ透明性の高いセーフガードを統合した高度なリスクコントロールシステムを開発しました。本システムは、ユーザーの信頼を高め、Gateをコピー取引において最も信頼されるプラットフォームへと押し上げることを目指しています。
現在のコピー取引の現場では、過度なレバレッジや無謀なポジション保有が横行しています。多くのユーザーが、リスク意識の欠如や無責任なリーダートレーダーによって大きな損失を被っています。Prometheus Systemは、こうした課題に正面から取り組み、業界のリスク管理における重要なギャップを埋めるために生まれました。
1. コピー取引をより安全にするための3つのコア機能
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レバレッジ制限：リスクを根本から管理
Prometheusは、各コピー取引リーダーの資金規模や選択する取引ペアに基づき、カスタマイズされたレバレッジ制限を設定します。過度なレバレッジを元から制限することで、フォロワーが過剰なリスクを抱える取引に巻き込まれるのを防ぎます。すべての取引は科学的かつデータドリブンなアプローチで評価され、コピー取引参加者全員にとってより安全な取引体験を実現します。 -
リアルタイムレバレッジ監視：リスク拡大を未然に防止
取引が進行する中で、Prometheus Systemはレバレッジ水準をリアルタイムで継続的に監視します。損失時に無謀なポジション拡大が検知された場合、即座に介入し、さらなるリスク行動を防ぎます。このプロアクティブなコントロールにより、ユーザーは損失の拡大から守られ、市場状況の変化に応じてリスクエクスポージャーを適切に管理できます。 -
純資産ドローダウンによるストップロス：ユーザー資産をより賢く保護
リーダートレーダーの純資産ドローダウンがあらかじめ設定された閾値に達した場合、システムは自動的に全ポジションのストップロスを発動します。従来の元本ベースのストップロスとは異なり、より科学的かつ公平な手法です。これにより、コピー開始時期に関わらず、すべてのユーザーが損失拡大から同等の保護を受けることができます。
2. Prometheus Systemの特長：定量的ファンドレベルのリスク保護
GateのPrometheus Systemは、業界初のコピー取引リスクコントロールシステムです。三層構造のリスク管理フレームワークにより、取引のあらゆる段階で包括的な保護を実現します。
- 損失最小化：過度なレバレッジの制限や強制ストップロスの発動により、取引リスクを積極的に管理し、悪質または無謀なポジション保有による損失を防ぎます。
- すべてのユーザーに平等な保護：コピー開始時期に関わらず、すべてのユーザーに一貫した保護を適用し、公平性と透明性を確保します。
- ユーザー信頼の構築：明確で効果的なリスクコントロールメカニズムにより、Gateのコピー取引エコシステムへの信頼を高めます。
3. 主要パラメーター
- 最大レバレッジ（必須）：特定の先物市場における個々の注文のレバレッジ上限を設定します。たとえば、BTC/USDTパーペチュアル先物の最大レバレッジが50倍に設定されている場合、これを超えるレバレッジでの注文はできません。
- 実効レバレッジ（任意）：アカウントの純資産に基づき、先物アカウント全体のポジションサイズ上限を制限します。例えば、実効レバレッジが10倍、アカウント資産が1,000 USDTの場合、合計ポジションサイズは最大10,000 USDTに制限されます。この上限に達すると、ヘッジモードを除き新規注文はできません。
- 強制ストップロス（必須）：リーダーの先物アカウントにおけるコピー取引ポジション全体のドローダウンが設定されたストップロス閾値に達した場合、システムはすべての先物ポジションを自動的に全決済します。
関連概念の解説
現時点のドローダウン / 強制ストップロスドローダウン：
Gateのリスクコントロールシステムは、国際的に認められたModified Dietz法を用いて純資産価値を算出しています。強制ストップロスドローダウンは、システム内で設定可能な比率です。現時点のドローダウンは、直近30暦日間における最高シェア純資産価値と現在のシェア純資産価値を基に算出され、これをリスクコントロールサイクルと定義します。計算式は以下の通りです：
現時点のドローダウン = (最高シェア純資産価値 − 現在のシェア純資産価値) / 最高シェア純資産価値
現時点のドローダウンが強制ストップロスドローダウンに達した場合、またはそれを超えた場合、システムは自動的に強制ストップロスを発動し、リスクの管理と抑制を図ります。
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シェア純資産価値カーブ：
シェア純資産価値カーブは、過去30暦日間のトレーダーのシェア純資産価値の変化を表示します。このデータは5分ごとに更新され、直近のパフォーマンスが反映されます。 -
例：
(1) リーダートレーダーの現在のシェア純資産価値がModified Dietz法で1.5、過去30日間の最高値が2.0、強制ストップロスドローダウンが30.00%と仮定します。計算式に基づくと、現時点のドローダウンは(2 - 1.5) / 2 = 25.00%となります。この場合、ドローダウンが30.00%の閾値を下回っているため、システムは強制ストップロスを発動しません。
(2) 次に、同じ30日間の最高値2.0、ストップロス閾値30.00%のまま、現在のシェア純資産価値が1.4まで下落した場合を考えます。この場合、現時点のドローダウンは(2 - 1.4) / 2 = 30.00%となり、閾値に到達します。したがって、システムは直ちに強制ストップロスを発動します。つまり、現時点のドローダウンが強制ストップロスドローダウン比率に等しいか、それを上回った場合、リスクコントロールメカニズムが作動します。
4. Prometheusリスクコントロールシステムの対象ユーザー
- 経験豊富なリーダートレーダーのコピーで利益を狙いつつ、リスクも気になる一般投資家
- 取引の透明性や包括的なリスク管理を重視するハイネットワースユーザー
- コピー取引に厳格な安全基準を求める機関投資家
Prometheus Systemの登場は、Gateにおけるインテリジェントなリスクコントロールの新時代の幕開けです。私たちは、ユーザー体験の継続的な向上と資金の安全性の強化こそが、より健全で持続可能な取引エコシステムを育む鍵だと信じています。Gateは今後もイノベーションを通じて業界をリードし、よりプロフェッショナルで効率的、かつ信頼性の高い取引プラットフォームを提供し続けます。
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