#Strategy扩大比特币持仓多くの人は契約の爆損は運の問題だと思っている？違う。90％の爆損はリスク管理意識の薄さに起因している。実戦で検証された生存ルールをいくつか整理したので、契約市場で長く生き残りたい友人に役立ててほしい。

まずレバレッジの話から。100倍レバレッジをかけるのは怖いと思うかもしれないが、口座資金の1％だけを投入すれば、実際のリスクは10倍レバレッジでフルポジションを持つより低い場合もある。覚えておいてほしいのはこの論理：実際のリスク＝レバレッジ倍率×ポジション比率。数字に惑わされず、計算してから行動しよう。

ストップロスは負けを認めることではなく、自分の身を守るための後ろ盾だ。各取引で最大でも資本金の2％の損失に抑える—この閾値は多くのトレーダーによって検証されており、連続失敗に耐えつつ、一度の大きなダメージを防ぐことができる。具体的な計算方法はこの式を逆算して：最大投資額＝資本金×2％÷ストップロス幅×レバレッジ。面倒かもしれないが、一度計算すれば命を救える。

利益を出しているときこそ冷静さを保つことが重要だ。私の段階的利確戦略は、利益20％のときに3分の1を売却、50％のときにもう3分の1を売却、残ったポジションが5日移動平均線を下回ったら全て清算。これにより大きな相場も取りつつ、山あり谷ありの相場に振り回されすぎない。

多くの人が知らない低コストの保険手段もある—資本金の1％でプットオプションを購入し、市場の暴落リスクの80％をヘッジできる。手数料は少しかかるが、ブラックスワンのような事態に遭遇したとき、この資金が命綱となる。

最後に生存のための鉄則を4つ挙げる：単一取引の損失を2％以内に抑える；年間最大20回のポジションを持つ（ミスを恐れず、無理に取引しないこと）；利益と損失の比率は少なくとも3:1；70％の時間は観察と待機に充てる。勝率が40％でも、規律を守れば長期的に利益を出し続けられる。

市場にはチャンスは溢れているが、チャンスが訪れるまで待つ忍耐力が足りないだけだ。これらの細かい点に注意を払い、ホットトピックを追いかけるよりも遥かに役立つ。($LSK

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