11月18日 | BTCトレンド分析

コアコンセプト

現在の価格: $91,262 (は11月18日午前10:28)時点のものです。

• 24時間変更:-4.03%
• 24時間高値: $90,819 - $95,904

短期的な見通し:慎重ながらも弱気

• テクニカル指標は、複数の時間枠での売られ過ぎの状態を示しており、RSIは28-29.5の範囲にあります。
• 短期内に反発の可能性はあるが、全体的なトレンドは依然として弱い
• 市場の感情は極度の恐怖を示していますが、機関投資家の資金は押し目買いの兆候を示しています。

重要なサポート:

• $90,375 (強いサポート) - 1時間ボリンジャーバンドの下限と日足の下限の共鳴位置
• $90,000 (中程度のサポート) - 心理的整数ポイントおよび大口ロングポジションの清算集中エリア

キー抵抗:

• $92,489 (中程度の抵抗) - 1時間EMA12と一部のショートポジションの清算位置
• $93,556 (強い抵抗) - 1時間ボリンジャーバンドの中間線とEMA26の交差エリア

テクニカル分析

###マルチタイムフレームダイナミクス

デリバティブ市場の洞察

ポジション量: 合計$67.0B (-0.22% 24時間変化)

資金調達率:ミックスドシグナル

• バイナンス: +0.0079% (ブルがベアに支払う)
• Bybit: -0.0027% (ショートがロングに支払う)
• 全体的に偏りが正であることは、ロングポジションが過剰であることを示し、短期的な平均回帰リスクを増加させる。

清算リスク:

• 現在の価格($91,446)の下：$91,076付近で累積ロングポジションが$13.8億に達する
• 上方の抵抗：$91,177で約$1.2億のショートポジション、$94,611で累計$19.2億のショートポジション
• 非対称な下行リスクが明らかであり、$91,000以下の密集したロングポジションの清算クラスターが潜在的なウォーターフォール効果を支えています。 ! !

センチメント分析

ソーシャルメディアの感情

全体の感情: 短期的には極度の恐慌だが、現在は意見の相違がある

• パニック感: コミュニティはBTCが$96,000の重要な支援を下回ることを懸念し、2025年のすべての上昇幅を失うことを心配しています。
• 技術討論: “デス・クロス”(50日移動平均線が200日移動平均線を下回る)、歴史的にボトムを示唆することが多い
• 逆方向の見解: 一部のKOLは法定通貨の価値下落の論理が変わらないと強調し、今回の下落を"ベアマーケットトラップ"と見なしています。

機関の動向の比較

• ETFの流出額:3週間で26億6,000万ドルの引き出し
• クジラの蓄積: データによると、30,000〜45,000 BTCが大口によって吸収されています。
• 機関の違い: 個人投資家のパニック vs 機関の静かな蓄積、感情と資金面の乖離が形成される

24時間取引戦略

反発シナリオ (確率: 中程度)

• エントリー: $91,446 現在のポジション
• ゴール: $92,489
• ストップロス: $90,375
• 根拠: RSIの極度な売られ過ぎ + 混合資金調達率シグナル

下落シナリオ (確率: 高い)

• エントリー: $91,446でショート
• ゴール: $90,375
• ストップロス: $92,000
• 根拠: MACDの弱気ダイバージェンス + ロングポジションの清算クラスターが密集

リスク警告

• ボラティリティ圧縮: 価格が複数の時間枠のボリンジャーバンドの下限に近づいており、ボラティリティの拡張が予想される
• 清算連動: $90,000-$90,500の範囲は$8億+の累積ロングポジションの清算に対応し、踏み台リスクがあります。
• マクロ経済への影響: 米国株式市場のテクノロジーセクターの疲弊、金利予想の変化などの外部要因が引き続き圧力をかけている

まとめ: BTCは時間枠を超えた弱気構造を示し、深い売られ過ぎのRSIと組み合わさっていますが、混合資金レートと集中的な買いポジションの清算は中立的な弱気の見通しを示唆しています。今後24時間の重要な注目点は、$90,375のサポートテストまたは現在の水準から$92,489までの反発の可能性です。