11月21日 | BTCトレンド分析

コアポイント

現行価格:$85,678(11月21日14時22分現在)

短期展望: 中性偏多。テクニカル面では極度に売られすぎ（RSI 24）を示していますが、オンチェーンデータは853 BTCの純流出が蓄積行動を示唆しており、コミュニティの感情は恐怖の中でもレジリエンスを保っています。日中に$87,000-$88,000の範囲まで反発すると予想されます。

重要なサポート: $85,646（日足ボリンジャーバンドの下限+流動性クラスター）

重要な抵抗: $87,845-$88,117（時間EMA26+ショートスクイーズクラスター）

市場概況

BTCは今日、大幅な調整を受け、主にアメリカの雇用データが予想を上回ったことが影響し、利下げ期待が高まり、リスク資産の売却を引き起こしました。24時間以内の清算額は$831百万に達し、そのうち89%がロングポジションです。

テクニカル分析

多時間フレームトレンド

価格がすべての主要な移動平均線を下回り、ボリンジャーバンドが下限に収束し、売り圧力が強いが、衰退に近づいている可能性を示しています。

デリバティブ市場分析

• ポジション量: 24時間で8.68%減少し$61.4Bに、ポジション量の減少は価格の下落と相まって、強気の投降を示し、今後の安定に寄与する。
• 資金レート: +0.007%から+0.01%、わずかな正の値はロングポジションがまだ支払いを行っているが圧力は小さいことを示しています
• 清算リスク: 24時間合計$470Mの清算（89%がロング）、現在の価格水準の下で累積ロング清算$1.05B 対 上でのショート$1.23B

主要な価格水準の分析

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ブロックチェーンデータ分析

取引所での資金の流れ

• ネット流出: -853.63 BTC（24時間）、資金が取引所から流出し、売り圧力が減少していることを示しています。
• 取引所の準備: 237万BTC、前期より減少、供給の引き締めが価格の底を支えています
• アクティブアドレス: 約91.9万、健全な水準を維持し、ユーザーベースが堅実であることを示しています

巨大なクジラの動き

市場で重要なクジラの売却事件が発生し、初期のトレーダーOwen Gundenに関連する長期休眠ウォレットが取引所に約$13億BTCを移転したことが、最近の下落の重要な触媒となっています。このような分配行為は短期的には引き続き圧力をかける可能性がありますが、全体的なネットフローのデータは、より多くの資金が場外で蓄積されていることを示しています。

ソーシャル感情分析

コミュニティディスカッションの焦点

Twitter/Xプラットフォームの議論は慎重な楽観的態度を示しています：

• 歴史的類比: ユーザーは一般的に今回の調整を2017年と2021年のブルマーケットの調整と比較しており、これは正常なブルマーケットの調整であり、ベアマーケットへの転換ではないと考えています。
• 底打ち感情: "ダイヤモンドハンド"の心態が支配的で、コミュニティは恐慌の中での蓄積を奨励し、恐慌的な売却を避けるようにしています。
• テクニカル分析の議論: 移動平均線の交差などのテクニカルシグナルに注目し、一部のアナリストは局所的な底が形成されていると考えています

インフルエンサーの意見

• PlanB: 強気を貫き、50週移動平均線の恐慌は2019年の過剰反応に基づいていると考え、$100K+を潜在的なサポートからレジスタンスに予測する
• Willy Woo: 中立的にやや強気で、流動性指標としてDXYに注目しており、ドル安がBTCの反発にプラスになると考えています。

取引戦略の推奨事項

マーケットのシナリオ分析

デイ・トレーディングのポイント

• ロング条件: $86,000の上で安定し、RSIが30以上に反発すること、目標は$87,000-$88,000を目指す
• ストップロス設定: $85,646の日足サポートを下回るとリスクが高まり、$83,000をテストする可能性があります。
• 資金レート監視: 負の値に転じると、ショートが過剰であることを示し、ショートの買戻しによる反発を促進するのに有利である。

まとめと展望

BTCは現在、強い下落トレンドに直面していますが、極度に売られ過ぎたテクニカル指標とオンチェーンの資金の純流出が短期的な反発の条件を整えています。重要なのは$85,646のサポートラインを守れるかどうかで、もしそこを維持できれば$87,000-$88,000の範囲まで反発する可能性があります。

リスク警告: マクロ環境には依然として不確実性が存在し、米連邦準備制度の政策期待の変化がリスク資産に引き続き影響を与える可能性があります。ポジションをコントロールし、明確なテクニカル確認信号が出るまで追加投資を待つことをお勧めします。