11月27日 | BTCトレンド分析

コアの見解

現在の価格: $90,673 (11月27日10:36現在)

短期展望：短期反発の勢いは続くが、テクニカル指標は過熱状態を示しています。24-48時間内に$89,000-$93,000の範囲で横ばい整理が予想され、休日の流動性不足が大幅な変動を制限します。市場の感情は、極度の恐怖から慎重な楽観へと変わっています。

重要なサポート：

• $89,000（強いサポート）：4時間EMA26移動平均線、大量のロング清算集中エリア
• $88,300（中程度のサポート）：最近の安値、ボリンジャーバンドの下限付近

キー抵抗:

• $91,500（中程度の抵抗）：短期抵抗レベル、ショートポジションの清算開始点
• 95,400ドル(強いレジスタンス):日足EMA26 EMA、過去最高値

テクニカル分析

マルチタイムフレーム分析

現在の価格は短期移動平均線の上にありますが、長期トレンドラインの下にあり、短期的な修正中の長期的な調整パターンを反映しています。

デリバティブデータ分析

ビットコインオプションの最大痛点は$88,000付近にあり、価格がその水準に調整される可能性を示唆しています。未決済契約は過去24時間で3.47%上昇しており、トレーダーがポジションを増やしていることを示しています。

清算リスクチャートは、$89,000以下に大量のロングポジションの清算圧力（合計約$1.07B）が存在し、この位置に強いサポートを提供することを示しています。 ! ! !

市場の感情と資金の流れ

ソーシャルメディアの感情

市場の感情は、極度の恐怖から慎重な楽観主義へと移行しています。主要なKOLは、現在の恐怖感情が典型的な「ウォール街の操作手法」であると考えています。機関は恐怖感情を作り出して安値でポジションを構築しています。短期保有者の降伏信号（SOPR 0.94<1）は、歴史的に何度も底の形成を示しています。

資金の流れ

• 7日間の純流出:-369,000BTC、継続的な蓄積行動を示しています
• 取引所の準備が減少：30日間で約23%減少し、183万BTCになりました。
• ETF資金の流れ：11月に$355億の純流出があったが、最近回復の兆しが見られる

取引戦略の推奨事項

強気のシナリオ（確率60%）

• エントリーポイント：$91,400付近
• ターゲットビット:93,000ドル
• ストップロス位置：$90,000
• リスク報酬比：1.14:1

空売りのシナリオ（確率40%）

• エントリーポイント：$91,400付近
• 目標値：$89,000（最大の痛みのポイント）
• ストップロス位置：$92,500
• リスク対報酬比：2.18:1

リスク提示

1. 買われすぎの状態：1時間RSIが76.4に達し、短期的なリバウンドリスクが存在します。
2. 休日流動性：感謝祭の前後に取引量が減少し、ボラティリティが増加する可能性があります。
3. マクロ環境：米連邦準備制度は12月に利下げの確率85%ですが、長期金利の上昇圧力は依然として存在します。
4. 技術的なブレイクリスク：$88,000を下回ると、長期的な下降トレンドが引き起こされる可能性があります。

サマリー

ビットコインは今月18%の調整を経て、$90Kを超える水準で短期的な安定の兆しを見せています。テクニカル面では短期的な反発の勢いが示されていますが、日足レベルではまだ調整状態にあります。$89,000-$93,000の範囲の振幅動向に注目することをお勧めします。$91,500を突破すればさらなる上昇の余地が開かれ、$89,000を下回ると深い調整リスクに警戒が必要です。現在、市場は感情の底からの反発段階にあり、短期取引には慎重な参加が適しています。