1月10日 | ETHの動向分析

コア観点

現在の価格：$3,085（1月10日09:54時点）

短期展開：今後1-7日は中性弱気傾向を示します。日足指標は上昇トレンド構造を維持していますが、時間足レベルが疲弱を示しており、価格が3050-3100区間内で震とう整理される確率が高めです。3050地域を下抜けた場合、3000-3020サポート帯のテストの可能性があります。3100を突破して堅調に推移した場合、3143-3200レジスタンス区に挑戦する見込みです。

主要サポート：

• 主要サポート：$3,050-3,064（1時間ボリンジャーバンド下バンド+重要整数レベル）
• 強サポート：$3,020-3,030（4時間ボリンジャーバンド下バンド+日足50日移動平均線集合区）
• コアサポート：$3,000（心理的レベル+大口買いポジション清算集中区、累計リスク露出$67M）

主要レジスタンス：

• 近期レジスタンス：$3,100（日足12日移動平均線+オプション最大ペインポイント）
• 重要レジスタンス：$3,143（4時間50日移動平均線）
• 強レジスタンス：$3,200（オプション最大ペインポイント+売りポジション清算密集区、累計露出$75M）

市場の現況

価格と時価総額：ETH取引価格$3,085、時価総額$3,724億、24時間変化率-0.47%、取引高$181億で、高い流動性を示す一方で短期的に上昇圧力があります。

テクニカル面の上下分化：

• 日足は上昇維持：MACD ゴールデンクロス拡張（ヒストグラム+10.78）、価格が50日移動平均線（$3,030）以上を維持、RSI中性弱気気味51.14
• 時間足は弱化：1時間価格が12/26日移動平均線を下抜け、MACDは軽微なゴールデンクロスですが勢いが不足；4時間RSI 40.45に低下し超売圏接近、MACD デッドクロス拡大（ヒストグラム-8.43）

ボリンジャーバンド形態：1時間価格は中軌$3,095付近で推移、4時間は下軌$3,021に接近し、短期下降圧力を示しています。日足ボリンジャーバンド上軌$3,262と下軌中枢$3,045が広幅区間を形成、現在は区間中部やや下方に位置しています。

デリバティブとチェーン上のダイナミクス

先物市場：未決済ポジション$399億（24時間-0.49%）、資金調達率がプラス（Binance 0.01%）で、買い手が継続的に売り手に手数料を支払っており、市場が慎重な感情を反映しています。

オプション博弈：未決済ポジション$73億、1月満期オプション最大ペインポイント$3,100、近期レジスタンス位置に対応。24時間オプション成交高が11.37%激増し、ボラティリティ期待が高まっています。

清算リスク：過去24時間で買いポジション清算$25.2M、売りポジション清算$15.6M、買い手の損失がより大きいです。清算ヒートマップは$3,000下方に累計買いポジションリスク$67M、$3,200上方に累計売りポジションリスク$75M を示し、両端が双方向の磁気吸引効果を形成しています。

取引所フロー：過去7日間に4日がネット流入を示し（1月9日ネット流入34,697 ETH等）、潜在的な売却圧力を示唆しています。取引所準備は1,650万枚で安定しており（12月末比で軽微下降）、全体的な出金トレンドは緩やかで好材料となっています。

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取引戦略参考

買いシナリオ（$3,100突破）：

• エントリー：$3,100で堅調に推移した後の調整確認
• 目標：$3,143（短期）→ $3,200（中期）
• 損切り：$3,080を下抜け

売りシナリオ（$3,050を下抜け）：

• エントリー：$3,050を有効に下抜けしリバウンド検証
• 目標：$3,020（短期）→ $3,000（中期）
• 損切り：$3,070を上抜け

区間戦略（震とうが主体）：

• $3,050-3,060サポート区で買い仕込み、$3,100-3,110レジスタンス区で減ポジション
• ポジションサイズを厳格にコントロール、4時間RSIが30超売に触れるかどうか反発を注視