一昨日、友人から音声通話がありました。声はかなり焦っている様子で、「なぜ全額口座が爆発したのか？」と尋ねてきました。彼の取引履歴を調べたところ、事情はすぐに明らかになりました。

5000Uの元本に対し、彼は4500Uを10倍超のポジションに集中させ、ストップロスを設定していませんでした。相場はわずか3%下落しただけで、口座は即座にゼロになりました。多くのトレーダーは全額投資を誤解しており、満期まで耐えることが「全て」だと思い込んでいますが、実はこれは両刃の剣であり、使い方を誤ると損失を早めるだけです。

実際、爆発の真の原因はレバレッジ倍率ではなく、投入資金の比率にあります。同じ10倍レバレッジでも、資金の90%を投入すればわずか5%の逆方向の動きで終わりですが、10%だけ投入していれば、50%の反転でも死にません。ここが重要なポイントです。

私自身は3つの鉄則を守り、半年間一度も爆発せず、資産も倍増させてきました。これは試す価値があります。

一、各取引には資金の20%を投入し、残りはバッファとして残す。
二、単一取引の損失上限は総資金の3%に設定し、事前にストップロスを決めておき、手を抜かない。
三、レンジ相場では手を引き、暴利が出たら欲を抑え、トレンドが明確になるまで待つ。

以前、あるファンは毎月爆発していましたが、この戦略を使い始めてから、3ヶ月で5000Uを8000Uに増やしました。全額投資の理屈は実はとてもシンプルで、富を一攫いしようとするのではなく、生き残りながら着実に稼ぐことにあります。

ツール自体に良し悪しはなく、稼ぐかどうかは全てポジション管理次第です。もしポジション管理に悩んでいるなら、今日から戦略を見直し、より安定して長く続けていきましょう。