Як визначити настрій мас у криптовалютному та фондовому ринках?

Як визначити емоційний стан маси у криптовалютному та фондовому світі. Це досить цікава тема, яка є дуже корисною як у спекуляціях, так і в інвестиціях, особливо у спекуляціях, тоді як у ціновому інвестуванні визначення емоцій маси не є ключовим питанням.

У ціновому інвестуванні основним є безпечний запас. Безпечний запас базується на цінності і є оцінкою внутрішньої вартості компанії. Якщо ціна виходить за межі безпечного запасу, можна купувати, чим більша знижка, тим краще. Звісно, визначення емоцій маси також має певне практичне значення у ціновому інвестуванні. Зазвичай, коли маса панікує до крайності, ціни у криптовалютному та фондовому світі також найнижчі.

Як інвестор із ціновим підходом, у таких ситуаціях я, звичайно, прагну купити за якомога нижчою ціною, оскільки тоді за ті ж гроші можу придбати більше цінних паперів у криптовалютному та фондовому світі. Визначення емоцій маси фактично передбачає певну функцію прогнозування, яку можна частково контролювати та використовувати. Раніше я казав, що у криптовалютному та фондовому світі краще не намагатися передбачати ринок, але з мого досвіду, це все ж можливо частково. Визначення емоцій маси допомагає зберігати раціональність і у процесі купівлі, і під час утримання активів.

Коли ви визначаєте, що маса діє ірраціонально, потрібно бути насторожі і запитати себе, чи не перебуваєте ви самі у цьому ірраціональному стані. Мій підхід — протилежний, я зазвичай інвестую у зворотному напрямку, щоб купити за низькою ціною. Логіка полягає в тому, що цінні інвестори можуть купити за ще нижчою ціною, коли маса продає у паніці. Саме тоді маса зазвичай у страху. Це і є тема нашої сьогоднішньої розмови — визначення емоцій маси у криптовалютному та фондовому світі.

Існує три основні методи визначення емоцій маси: перший — аналіз мас-медіа, наприклад, телебачення, газети та інші традиційні ЗМІ. Чому саме їх? Тому що ці медіа орієнтовані на масову аудиторію. Вони зацікавлені у рейтингах, що є їхнім основним джерелом доходу. Вміст і погляди, які вони поширюють, не завжди є правильними — їхня мета лише привернути увагу. Після значних падінь ринку маса зазвичай відчуває емоційний коливання, наповнена песимізмом і тривогою. У цей час вони шукають причини падіння і дивляться телевізор, газети тощо. Традиційні медіа — це джерело інформації, яке маса може отримати досить легко. З точки зору редакторів, контент має бути цікавим для масової аудиторії.

Якщо зараз маса налякана, їхній контент і погляди зазвичай будуть песимістичними, що підтверджує їхній стан. Людина, як незалежна особистість, прагне підтвердження від інших, а не суперечок. Тому медіа підлаштовуються під психологію маси. Аналогічно, коли медіа вважає, що маса оптимістична, їхні погляди також будуть оптимістичними. Ми не можемо бачити емоційний стан кожної людини, але легко визначити, чи медіа налаштовані песимістично чи оптимістично. Якщо медіа оптимістичні — маса також буде оптимістичною; якщо надмірно оптимістичні — і маса буде надмірно оптимістичною. У цей момент ціни у криптовалютному та фондовому світі можуть бути на високих рівнях, і ризики зростають. Якщо ж медіа дуже песимістичні, ми розуміємо, що і маса у тому ж стані. Тому перший метод — це опосередковано визначити емоційний стан маси через ставлення медіа. Щоб знати, де знаходиться вовк, потрібно дивитися на вівцю — де вівця, там і вовк.

Другий метод — це проекція себе на інших, тобто використання власного емоційного стану для оцінки стану маси. Ми — люди, і частина маси. У нас однаковий ДНК, однакові програми і однакові емоційні коливання. Коли ми стикаємося з панікою, з цінами у криптовалютному та фондовому світі і з новинами, наші гормони і фізіологія реагують однаково. Вхідні дані (бачення цін і реакція на медіа) і внутрішні процеси (фізіологічні та психологічні) збігаються, і емоції, що відображаються, також співпадають. Якщо усвідомлювати свої емоції, можна використовувати їх для оцінки емоцій маси.

Третій метод — аналіз соціальних мереж, форумів і т. д., спостереження за їхнім емоційним станом і порівняння з першим і другим методами. Якщо результати з трьох підходів збігаються, ймовірність правильності висновку дуже висока.