لقد قضيت سبع سنوات في هذا المجال، ورأيت الكثير من الناس يحققون أرباحًا سريعة، ورأيت أيضًا المزيد من الناس ينتهي بهم الأمر إلى خسارة كل شيء بين ليلة وضحاها. لقد وقعت في بعض الفخاخ بنفسي — كانت المرة الأشد قسوة أن أخسر نصف راتبي خلال يوم واحد. لكن بفضل تلك التجارب المأساوية، توصلت فيما بعد إلى طريقة غبية جدًا، لكنها في النهاية حققت لي أرباحًا مستقرة نسبيًا.

اليوم أشارككم بعض الحقائق الصادقة، لا أتكلم عن الفلسفة الغامضة، بل أقول أشياء يمكن للناس العاديين فهمها — لماذا يخسر معظم الناس في سوق العملات الرقمية؟ ببساطة، هم يزرعون حفرتهم بأيديهم.

**كنت سابقًا مثالًا حيًا على العكس تمامًا**

الأشياء الغبية التي فعلتها عندما دخلت المجال، الآن عندما أذكرها أجدها غريبة جدًا.

عندما رأيت عملة ترتفع بنسبة 50% في يوم واحد، بدأ قلبي يخفق بسرعة، خائفًا أن أفوت فرصة الثراء السريع، فدخلت بسرعة — ونتيجة لذلك اشتريت عند أعلى سعر، وفي اليوم التالي انهارت الأسعار مباشرة، وكنت محاصرًا بقوة. هذا يسمى "ملاحقة الارتفاعات وبيع الانخفاضات"، والمعروف علميًا بـ"القبض على المشتري عند القمة".

عندما كنت أتابع التغريدات من كبار الشخصيات على تويتر، كنت أتابعهم وأتبعهم. ثم أدركت لاحقًا أنهم يتلقون أموالًا للترويج لمشاريع معينة، وأنا كنت أضع أموالي الحقيقية في يد الآخرين. شعور أن يتم استغلالك كـ"حشيشة" مرة واحدة كان كافيًا لي.

في أسوأ الحالات، كنت أستخدم العقود ذات الرافعة المالية، وأحاول أن أغير الوضع بصفقة واحدة. أستخدم رافعة 10 أضعاف، وأي تقلب بسيط في السوق يؤدي إلى تصفير حسابي مباشرة، وتختفي أموالي في لحظة. كان ذلك أشبه بركوب قطار الملاهي، لكن عندما نزلت، لم أجد القطار.

أكثر تجربة قاسية كانت في سوق الدب لعام 2022، عندما لم أتمالك نفسي وبدأت أشتري العملات الضعيفة، وانهارت بنسبة 90%. في تلك الفترة، كدت أرتبط بالاكتئاب. ثم أدركت قاعدة بسيطة: السوق يعلم دروسًا قاسية لمن يحمل أملًا خاطئًا، وأولئك الذين يعتقدون أنهم يمكنهم "الانتفاض مرة واحدة"، غالبًا ما يكونون مرشحين للإفلاس.

**بعض القواعد الثابتة التي تعلمتها من دموع الدم**

البقاء على قيد الحياة أهم بكثير من تحقيق أرباح سريعة.

*القانون الأول: وقف الخسارة دائمًا أهم من جني الأرباح*

وضعت لنفسي قاعدة صارمة: إذا خسرت أكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة، أخرج على الفور. مثلا، إذا كان لديك 10 آلاف، وخسرت 200، يجب أن تخرج.

لماذا هذا صارم؟ لأنني رأيت الكثير من الناس يتحملون الخسائر. يظنون أن "سوف يعود الأمر إلى نصابه"، لكن في النهاية، تتحول الخسائر الصغيرة إلى خسائر كبيرة، ويخسرون كل شيء. المضاربون ماهرون جدًا في استخدام التذبذبات المتكررة لتنظيف السوق، وعندما تتوتر نفسيتك، يكون هو الفائز. الهدف من وقف الخسارة هو حماية رأس مالك، لأنه بدون رأس مال، لا يوجد شيء آخر يمكن الحديث عنه.

*القانون الثاني: إدارة المركز مهمة جدًا*

توزيعي هو كالتالي:

البيتكوين والإيثيريوم يشكلان أكثر من 50%. هذان هما مؤشر السوق، يقاومان الانخفاض في السوق الهابطة، ويحققان أرباحًا في السوق الصاعدة، وهما العمود الفقري لحسابي.

العملات البديلة لا تتجاوز 10% من إجمالي رأس المال. والباقي، حوالي 40%، أضعه في عملات ذات مخاطر متوسطة أو عملات مستقرة.

لماذا أوزع هكذا؟ لأنني جربت طريقة أخرى — استثمار كامل في العملات البديلة لتحقيق أرباح. وكانت النتيجة، عندما يكون السوق جيدًا، تربح أكثر قليلاً من غيرك، وعندما يكون السوق سيئًا، تختفي تمامًا. هذا ليس استثمارًا، بل مقامرة.

*القانون الثالث: لا تتعامل أبدًا مع أشياء لا تفهمها*

هذا المجال يخرج يوميًا مشاريع ومفاهيم جديدة. مثل عملات الذكاء الاصطناعي، الميتافيرس، Layer2… كلها تبدو متطورة جدًا. لكن إذا لم تفهم أصلًا ما هدف هذه الأشياء، فلا تلمسها.

مبدأي بسيط جدًا: ما المشكلة التي يحلها هذا المشروع؟ من الفريق؟ هل الكود مفتوح المصدر؟ هل هناك تطبيقات حقيقية؟ إذا لم تستطع الإجابة، فمرر. لأن الأشياء غير المفهومة لا يمكن أن تضع خطة لإدارة المخاطر.

*القانون الرابع: لا تتبع الموضة، ولا تصدق القصص*

حاليًا، الرأي العام في سوق العملات الرقمية يتجمع بسرعة. إذا انتشرت عملة معينة، الجميع يتحدث عنها، ثم يتبعها الكثيرون بسرعة. لكن عليك أن تعرف أن الانفجارات الكبرى تكون في أوقات الذروة.

القصص عن عملة معينة بأنها ستضاعف 100 مرة، تبدو مغرية جدًا. لكن الواقع أن 90% من هذه القصص تُستخدم فقط لاستقبال المشتريين الصغار. طريقتي الآن هي — عندما يكون السوق في أوجه، أكون هادئًا، وعندما يكون السوق هادئًا، أدرس الأساسيات بجدية.

**كيف أتصرف الآن**

أخصص ساعتين أسبوعيًا لمتابعة بيانات السوق، لا أتابع الأسعار فقط، بل أراقب النشاط على السلسلة، حجم التداول، تحركات كبار المستثمرين. إذا اكتشفت مشروعًا ذا قيمة، أبدأ في بناء مركز تدريجي، ولا أشتري دفعة واحدة.

عندما أحقق أرباحًا، لا أبحث عن أرباح فاحشة، أكتفي بعائد ثابت من 5-10% شهريًا. وعندما أخسر، ألتزم بوقف الخسارة، وأتحمل حتى أصعب الإغراءات.

هذه الطريقة قد تبدو غير مبتكرة، وربما غبية بعض الشيء. لكن، هذه "الطريقة الغبية" هي التي سمحت لي بالبقاء على قيد الحياة في سوق عالية المخاطر، وتحقيق أرباح ثابتة.

وفي النهاية، أود أن أقول — في سوق العملات الرقمية، هناك الكثير من يحققون أرباحًا، لكن القليل من يظل على قيد الحياة لفترة طويلة. إذا كنت لا تزال تلاحق الارتفاعات وتبيع الانخفاضات، وتتابع الإشارات، وتلعب بالرافعة المالية لتحقيق حلم الانتفاض، فأنصحك أن تتوقف الآن. لأن السوق يدرس دروسًا جديدة كل يوم، والرسوم الدراسية تُدفع من رأس مالك.