Время торговли: Появляются сигналы «отскока и пика» биткоина? 98% решающая битва за важную отметку в 100 000 долларов

Ежедневный обзор ключевых данных рынка и анализ трендов, подготовлено PANews.

1. Обзор рынка

В последнее время цена спотового серебра достигла исторического максимума выше 93 долларов за унцию, что привело к росту его доли в стоимости солнечных панелей с 3.4% в 2023 году до 29%, вынудив производителей повышать цены и искать альтернативные материалы. Однако после решения правительства Трампа временно не вводить пошлины на ключевые минералы, включая серебро, его цена снизилась с максимума. В то же время спрос на другой важный промышленный металл — медь — был переоценен. Гигант чипов NVIDIA тихо исправил крупную ошибку в техническом отчёте, снизив потребность в медной проволоке для одного гигаваттного дата-центра с преувеличенных 500 000 тонн до 200 тонн, что значительно снизило ранее возникшие ожидания о дефиците меди из-за развития ИИ. Это исправление совпадает с мнением таких институтов, как Goldman Sachs, которые отметили, что рынок меди вышел из состояния избытка и прогнозируют, что цены к концу года могут снизиться до 11 000 долларов за тонну. Несмотря на корректировку ожиданий по ресурсным расходам, сильный импульс в секторе ИИ сохраняется: производитель чипов TSMC опубликовал лучше ожидаемой финансовый отчёт и значительно повысил прогноз капитальных затрат на 2026 год — до 52-56 миллиардов долларов.

Биткоин в начале нового года вновь вырос до двухмесячного максимума в 97 500 долларов, приближаясь к 98 000 долларов, в настоящее время торгуется около 96 000 долларов. Множество аналитиков высказывают разные мнения: аналитик Murphy считает, что его эксклюзивный индикатор «сигнал риска биткоина» снизился с 100 до 0, что указывает на «пик коррекции», а не начало бычьего тренда. Glassnode отмечает, что ключевым фактором для определения разворота тренда является способность рынка удержаться выше уровня 98 300 долларов, несмотря на снижение давления со стороны долгосрочных держателей, покупательная способность спотового рынка ещё не сформировалась устойчиво. Michaël van de Poppe более оптимистичен: он считает, что даже при откате до 93 000 долларов не стоит волноваться и ожидает пробития отметки в 100 000 долларов уже в феврале. Трейдер Ted заметил, что в диапазоне 97 000–100 000 долларов находятся крупные ордера на продажу на сумму 232 миллиона долларов. Данные CryptoQuant показывают, что при росте цены краткосрочные держатели фиксируют прибыль, а адреса китов за эту неделю увеличили свои запасы на 46 000 биткоинов. В целом, рынок считает, что несмотря на позитивный сигнал притока институциональных средств через спотовые ETF, интерес розничных инвесторов остаётся низким: для устойчивого движения к 100 000 долларов биткоин должен преодолеть уровень 98 000 долларов и сопровождаться постоянным спросом со стороны спотового рынка.

Цена Ethereum после достижения 3400 долларов вошла в консолидацию, мнения аналитиков о дальнейшем движении расходятся. Аналитик Lennaert Snyder предложил три торговых стратегии: он рассматривает возможность покупки при падении ниже 3270 долларов, или покупку при пробое 3450 долларов с целью 3600 долларов. Michaël van de Poppe считает, что при удержании уровня в 3191 доллар есть шанс обновить максимум. Однако аналитик Sean Rose из Glassnode отмечает, что несмотря на лучшую динамику Ethereum по сравнению с биткоином, показатель реализованной прибыли/убытка (SOPR) всё ещё ниже 1, что свидетельствует о слабой уверенности держателей. Аналитик Pelin Ay из CryptoQuant анализирует уровень кредитного плеча, который сейчас близок к 0.60 — в истории такой высокий уровень обычно предвещает краткосрочный откат на 10–25%, что может подтолкнуть Ethereum к 4100 долларам. Также данные Hyblock показывают, что в диапазоне 3040–3100 долларов за монету зафиксировано много ликвидаций длинных позиций, что увеличивает вероятность краткосрочного отката цены в этот диапазон.

Под влиянием обновлённой политики платформы X (бывший Twitter) по борьбе с мусорной информацией и запрета на наградные посты в стиле «InfoFi», Kaito объявил о закрытии своей модели поощрений «Yaps» и переходе к платформе «Kaito Studio» для профессиональных создателей контента; это вызвало падение цены токена KAITO более чем на 20%, а на блокчейне зафиксированы крупные переводы со связанного с командой адреса за 7 дней до объявления — предполагается, что команда «знала заранее о плохих новостях и распродала». Кроме того, после запуска Binance Alpha проекта «雪球» его рыночная капитализация достигла почти 90 миллионов долларов, а мемкоины с моделью дивидендов резко выросли. (Примечание: содержание предоставлено для ознакомления, не является инвестиционной рекомендацией, проводите собственное исследование)

2. Ключевые данные (по состоянию на 16 января, 13:00 HKT)

(Данные: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Биткоин: 95 627,2 доллара (с начала года +9.1%), дневной объём спотовых сделок 55 миллиардов долларов
• Ethereum: 3 310,38 долларов (с начала года +11.1%), дневной объём спотовых сделок 26,6 миллиардов долларов
• Индекс страха и жадности: 49 (нейтральный)
• Средний GAS: BTC — 1.75 sat/vB, ETH — 0.02 Gwei
• Рыночная доля: BTC 59.1%, ETH 12.4%
• Топ-24 часа по объёму на Upbit: XRP, BTC, ETH, BARD, IP
• Соотношение длинных и коротких сделок за 24 часа: 50.39% / 49.61%
• Рост/падение по секторам: сектор криптовалют за два дня снижается, сектор DePIN падает более чем на 4%

Данные о ликвидациях за 24 часа: всего ликвидировано 96 842 человека, сумма ликвидированных позиций — 229 миллионов долларов, из них BTC — 60,86 млн долларов, ETH — 39,36 млн долларов, DASH — 6,78 млн долларов

3. Потоки ETF (по состоянию на 15 января)

• Биткоин ETF: +10 миллионов долларов, 4 дня подряд чистый приток
• Ethereum ETF: +16.4 миллиона долларов, 4 дня подряд чистый приток
• XRP ETF: +17.06 миллиона долларов
• SOL ETF: +8.94 миллиона долларов

4. Прогноз на сегодня

• Binance Alpha запустит RollX (ROLL) 16 января
• Binance 16 января прекратит поддержку части сетевых токенов для пополнения и вывода
• Arbitrum (ARB) 16 января в 21:00 по пекинскому времени разблокирует около 92,65 миллиона токенов, что составляет 1.86% от общего объёма, стоимость около 19,2 миллиона долларов;
• deBridge (DBR) 17 января в 8:00 по пекинскому времени разблокирует около 618 миллионов токенов, что составляет 14.81% от общего объёма, стоимость около 11,6 миллиона долларов;
• ZKsync (ZK) 17 января в 16:00 по пекинскому времени разблокирует около 173 миллиона токенов, что составляет 3.16% от общего объёма, стоимость около 5.9 миллиона долларов.

Топ-100 по рыночной капитализации сегодня: River вырос на 68%, Dash — на 12%, Chiliz — на 8.9%, Pump.fun — на 7.2%, MemeCore — на 5.8%.

5. Горячие новости

• Независимый майнер успешно добыт блок 932373, получивший награду в 3.157 BTC
• Соучредители Gemini, братья Winklevoss, всё ещё держат биткоинов на сумму 1.25 миллиарда долларов
• Одна крупная китовая позиция снова обменяла 323.26 BTC на 9240.6 ETH
• Команда Kaito за 7 дней перевела на Binance 5 миллионов KAITO, что вызвало подозрения о «заранее знании плохих новостей и распродаже»
• BitMine прогнозирует, что их держание ETH принесёт ежегодный доход в 400 миллионов долларов, а инвестиции в MrBeast могут дать 10-кратную прибыль
• Sentient опубликовал экономику токена: 44% — активность сообщества и раздачи
• Инвестиционная компания TD Ameritrade запустила круглосуточную услугу пополнения USDC, планирует добавить опции RLUSD и PYUSD на следующей неделе
• Polygon после приобретения сократил штат почти на 30%, чтобы перейти к бизнесу по оплате стабильными монетами
• X отменил награды за посты и запретил приложения типа «InfoFi» привлекать пользователей через наградные посты
• Ripple вложил 150 миллионов долларов в LMAX для продвижения использования стабильной монеты RLUSD в институциональных расчетах
• Чикагская товарная биржа (CME) запустит фьючерсы на ADA, LINK и XLM 9 февраля
• BNB завершил 34-ю квартальную сжигание, уничтожив более 1.37 миллиона токенов
• Binance Alpha запустил Snowball и K-line
• MetaMask официально интегрировал сеть Tron, поддерживая операции с TRX и USDT нативно