A "operação louca" de Trump provoca o colapso do mercado: devemos entrar em pânico ou ignorar?

1️⃣ Revisão das últimas "manobras" de Trump
Após ser ignorado para o Prêmio Nobel da Paz, ficou furioso e publicou um longo texto atacando a política de terras raras da China. Anunciou a aplicação de uma tarifa de 100% sobre a China (acumulada com as tarifas existentes, totalizando 130%), com efeito a partir de 1 de novembro. Reação do mercado: as ações nos EUA caíram em todo o lado, com forte queda nas ações de tecnologia e nas ações de empresas chinesas. Colapso épico das criptomoedas: BTC -14% (chegou a cair abaixo de 55.000 dólares) ETH -16,7% DOGE -58% (os meme coins estão em sangramento profundo).
2️⃣ O "roteiro de manipulação de mercado" de Trump
Desde 2016, a abordagem de Trump tem sido altamente consistente:
Falar duramente (tarifas, sanções, discursos insanos) → queda acentuada do mercado por pânico. Alguns dias depois, mudar de ideia ou "esclarecer" → recuperação do mercado. As pessoas ao redor se posicionam antecipadamente: os ativos da família Trump passaram de 4 bilhões → 7,3 bilhões (dados de 2024), coincidência? Após cada grande flutuação do mercado, sempre há alguém que compra na baixa/vende na alta.
Caso típico:
A guerra comercial entre os EUA e a China em 2018, Trump saltou de um lado para o outro, a volatilidade do VIX nas ações americanas disparou, e os fundos de hedge lucraram muito. Antes das eleições de 2020, a "surpresa de outubro", o Bitcoin disparou 20% em um único dia, seguido por uma queda de 30%.
3️⃣ Por que o mercado está sempre "enganado"?
Negociação algorítmica em alta: modelos quantitativos altamente sensíveis a notícias políticas, acionando automaticamente vendas. A mídia amplifica o pânico: "Trump aumenta tarifas" = "colapso da economia global" é uma narrativa exagerada. Emoção FOMO dos investidores de varejo: após uma queda acentuada, seguem a tendência e vendem a perda, após uma recuperação, compram novamente, sendo repetidamente colhidos.
Ironia é que:
O impacto das terras raras da China na IA foi exagerado (ver análise anterior), mas o mercado ainda opta por acreditar no "pior cenário". O impacto real das tarifas é limitado (as exportações chinesas já estão diversificadas), mas o capital preferiu sair primeiro.
4️⃣ Como os investidores comuns devem reagir?
✅ Estratégia 1: Ignorar o ruído e focar no longo prazo
As declarações de Trump são 90% atuações políticas e não realidades económicas. Exemplo: em 2019, ele ameaçou "proibir a Apple", e o resultado foi que as vendas do iPhone na China atingiram um novo recorde.
✅ Estratégia 2: Comprar na baixa após uma queda acentuada
Dados históricos mostram que o pânico causado por Trump geralmente é impulsionado por eventos de curto prazo, com recuperação em 1-2 semanas. Após cada "colapso de Trump", o aumento médio de BTC e ETH nos 3 meses seguintes é de +35%.
✅ Estratégia 3: Hedging de riscos políticos
Ter ouro e ETFs de títulos do governo para se proteger contra cisnes negros inesperados. Evitar alta alavancagem para prevenir liquidações por "pinos".