Acordei de um susto com uma chamada à meia-noite. Do outro lado da linha, a voz do meu fren, que conheço há quase dois anos, soou diferente: "Irmão, desta vez eu realmente me ferrei... Posição completa ir longo 10 mil U, a retração não chegou a 4 pontos e fui liquidação."

Ouvindo o roteiro familiar, minha mente volta para as minhas tolices de três anos atrás - naquela época, achava que ter uma posição completa era fé, que arriscar todo o patrimônio era coragem. E o resultado? Uma correção, o capital e a chamada fé evaporaram juntos.

Ao olhar a captura de tela que ele enviou: abrir uma posição diretamente a 9500U, sem sequer se dar ao trabalho de definir uma linha de stop loss básica. Isso não é negociação, é arriscar a vida.

Muitas pessoas erroneamente pensam que é preciso ter uma posição completa para obter grandes lucros, mas na verdade esta é a forma mais rápida de sair do mercado. Colocar todas as suas fichas significa colocar uma faca no seu pescoço — qualquer movimento no mercado pode levar a perdas imediatas. Eu falei com ele de forma muito direta: "Você não foi derrubado pelo mercado, mas sim eliminado pela sua própria posição."

Um exemplo simples de comparação: com o mesmo capital de 1000U, se você usar 900U com alavancagem de 10 vezes, se o mercado retroceder 5%, você sai; mas se usar apenas 100U com alavancagem de 10 vezes, precisa cair 50% para ser liquidado. O que falha não é a técnica, mas sim a margem de segurança que você deixa para si mesmo.

As aulas que o mercado me deu nos últimos dois anos resumem-se em três regras mortas: não abrir uma posição que ultrapasse 20% do capital total, se perder, será apenas um arranhão; controlar a perda em cada operação para menos de 3%, não dê a si mesmo a oportunidade de arriscar a vida; quando o mercado não está claro, é melhor manter-se fora do mercado, o dinheiro que não se ganha é menos importante do que a vida que se preserva.

Com base nessas três regras de ferro, consegui evitar liquidações em várias quedas acentuadas e, em vez disso, minha conta cresceu de 7000U para quase 40 mil.

Depois, aquele cara voltou a tentar com essa abordagem, e três meses depois me deu a boa notícia: "A conta dobrou, agora finalmente entendo o que é estabilidade." Eu respondi: "Quem foi liquidado está esperando uma reviravolta, enquanto os que sobreviveram já estão avançando com juros compostos."

O mais duro deste mercado é: você não pode controlar as altas e baixas, mas pode controlar a posição. Para ganhar mais, primeiro você deve aprender a perder; não fique pensando em uma reviravolta, primeiro não deixe que você seja eliminado.

Usei este método durante cinco anos, sem registros de liquidação, e os lucros são relativamente estáveis. Quer aprender? Não se apresse em seguir as tendências, primeiro entenda como "sobreviver".