Fritadeira! Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA 119 mil explodiu, mundo crypto esta noite vai sangrar até o rio?

Irmãos, a última hora foi uma loucura total para todo o mercado financeiro! O Departamento do Trabalho dos EUA acabou de divulgar os dados de emprego não agrícola de setembro, e isso deixou todo mundo atordoado - foram 119 mil novos empregos! O que isso significa? A expectativa do mercado era de apenas 52 mil, e o valor anterior era apenas 22 mil, esses dados simplesmente esfregaram as expectativas no chão e ainda pisaram nelas duas vezes!
O aplicativo de mercado no meu celular de repente explodiu, o índice do dólar disparou, os futuros das ações americanas despencaram e o mundo crypto estava em uma lamento. Não é exagero dizer que esta noite está destinada a entrar para a história, enquanto a maioria das pessoas talvez ainda não perceba que uma tempestade sangrenta acabou de começar.
Quão aterrorizante são esses dados?
Temos que entender primeiro o que significa 119 mil Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. Irmãos, isso não é apenas um "dado melhor do que o esperado", isso é um grande apoio para a posição hawkish do Fed!
Pense nisso, há apenas um mês, o mercado ainda estava imerso no pânico de que "a economia dos EUA iria entrar em recessão", o valor anterior de 22.000 fez todos pensarem que "acabou, a desaceleração suave vai se transformar em uma desaceleração abrupta". E o resultado? Em um mês, os dados aumentaram mais de 5 vezes! O que isso significa? Significa que a economia dos EUA é extremamente resiliente, e o mercado de trabalho está aquecido.
Para o Federal Reserve, este é o melhor "permissão para aumentar as taxas de juros". O tio Powell agora pode bater no peito e dizer: "Viu? A economia está tão boa que não há necessidade de apressar uma redução nas taxas!" Assim, as expectativas do mercado mudaram instantaneamente em 180 graus - a probabilidade de uma redução nas taxas em novembro caiu de 70% ontem para menos de 30%, e alguns analistas mais radicais começaram a afirmar que "não se deve esperar uma redução nas taxas antes de 2026"!
Ponto-chave: isto não é um bom presságio comum, é um golpe mortal nas expectativas de corte nas taxas de juro. O lema "Mais alto por mais tempo" (Higher for Longer) a partir de hoje se tornará a melodia principal do mercado.
As três grandes ondas de choque estão a caminho, você está preparado?
O impacto desta onda de Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA vai bater como um tsunami em três camadas, cada camada pode fazer você perder tudo.
Primeira onda: o retorno do rei do dólar, o apocalipse dos ativos não americanos
Assim que os dados saíram, o índice do dólar DXY subiu diretamente de 106 para 108, um aumento que é de nível de bomba nuclear no mercado de câmbio. Irmãos, o dólar ficou forte, o que isso significa? Significa que todos os ativos de risco denominados em dólares vão morrer!
mundo crypto首当其冲：Bitcoin, Ethereum estas moedas digitais, na essência, são os aviões de combate entre os ativos de risco. Quando o dólar se fortalece, os fundos voltam loucamente para os EUA, comprando títulos do Tesouro e depósitos em dólares, que são ativos sem risco. Quem ainda quer manter criptomoedas com alta volatilidade? Portanto, a pressão de venda virá em ondas, sem parar.
Os mercados emergentes estão em colapso: veja hoje a lira turca e o peso argentino, moedas que caíram tanto que até as mães não as reconhecem. O capital está fugindo de todos os cantos do mundo em direção aos Estados Unidos, esta é a cruel realidade da hegemonia do dólar.
Segunda onda: sonho de liquidez despedaçado, altas taxas de juro tornam-se a nova normalidade
Antes, o mercado ainda sonhava que o Federal Reserve iria cortar as taxas rapidamente, aliviando a pressão sobre o mercado. E agora? Acordamos! Os dados de emprego não agrícolas estão tão fortes, que o Federal Reserve tem confiança suficiente para manter as taxas altas, e até pode aumentar as taxas novamente.
O que isso significa para o mundo crypto? Significa que não há mais capital barato! Como surgiu o mercado em alta de 2021? O banco central liberou liquidez! Como surgiu o rebound de 2023? Expectativas de redução de taxas de juro! Agora, essas duas opções estão fora de questão, a fonte de capital do mercado foi cortada, com o que se sustentará a alta valorização?
Ainda mais preocupante é que as taxas de juros elevadas continuarão a pressionar a aversão ao risco. Pense bem, agora a taxa de juros sem risco a um ano nos EUA está quase em 5,5%, quem ainda está disposto a correr o risco de liquidação ao negociar contratos? O capital fluirá continuamente dos ativos de risco para produtos de rendimento fixo. Assim que essa tendência se estabelece, não será algo que se possa reverter em um ou dois dias.
A terceira onda: o dia do colapso da alavancagem, uma queda em cascata está a caminho
Esta é a onda mais perigosa. Irmãos, vão dar uma olhada nos dados dos contratos, agora a quantidade total de contratos de Bitcoin na rede é de mais de 20 bilhões de dólares, dos quais mais de 60% são posições longas. Dentre essas posições longas, quantas são de alta alavancagem, como 10 vezes, 20 vezes ou até 50 vezes?
A barreira de 85.000 dólares é a linha de vida! Uma vez que caia abaixo, desencadeará uma série de liquidações:
• 85 mil quebrou → Longas com alavancagem de 10x começaram a liquidação → Preço caiu para 84 mil
• 84 mil chegou → explosão de compra com alavancagem de 20x → preço caiu para 82 mil
• 82 mil novamente quebrado → 50x limite de alavancagem desaparecido → preço direto para abaixo de 80 mil
Este é um típico "ciclo da morte", uma liquidação em massa. O mais assustador é que muitas instituições configuraram stop-loss programático, que vendem automaticamente assim que o preço atinge um determinado ponto. Portanto, durante a queda, muitas vezes a velocidade é especialmente rápida, você não consegue reagir a tempo.
Os dados mostram que, após os últimos 6 conjuntos de Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA superarem as expectativas, a queda média do Bitcoin em 24 horas é de 7,2%. No entanto, como esses dados superaram tanto as expectativas, a queda pode ser ainda mais acentuada!
mundo crypto hoje à noite: cada moeda está passando pela provação
Bitcoin: A linha de defesa de 85 mil é a linha Maginot
BTC agora é o foco de todo o mercado. A posição de 85 mil dólares tem um significado técnico muito grande:
• É o ponto mais baixo de setembro
• É a posição da média móvel de 200 dias
• É uma área de negociação densa na fase inicial
Pode-se dizer que 85 mil reúne um suporte triplo de tecnologia, psicologia e capital. Mas será que este nível consegue se manter? Eu sou bastante pessimista.
Por que? Porque a pressão de venda é muito forte! Não são apenas as liquidações de contratos, mas também as vendas de pânico no mercado à vista. Pense, aqueles investidores iniciais que entraram a um custo de 60 mil, 70 mil, ao verem os dados tão ruins, não vão querer "realizar lucros e sair"? Aqueles institucionais e mineradores, diante da expectativa de aperto de liquidez, não vão vender antecipadamente suas reservas?
Uma vez que os 85 mil foram quebrados, o que olhar a seguir?
• Primeiro alvo: 82 mil (ponto baixo anterior)
• Segundo objetivo: 80 mil (ponto inteiro)
• Linha de defesa final: 78 mil (posição da média anual)
Mas eu acho que, se 85 mil não se mantiver, 80 mil pode não se manter também. Porque o sentimento de pânico irá se espalhar, o mercado precisa encontrar um "fundo desesperador" para poder acumular energia novamente.
Ethereum: mais perigoso do que o Bitcoin
A situação do ETH agora é ainda pior do que a do BTC. Por quê?
Primeiro, a narrativa do Ethereum foi enfraquecida. Em um ambiente de altas taxas de juro, os rendimentos do DeFi tornaram-se pouco atraentes. Antes, você dizia "apostar ETH pode trazer um rendimento de 5%", agora os títulos do tesouro dos EUA têm 5,5%, quem ainda se interessa pelo DeFi?
Em segundo lugar, as taxas de gas continuam baixas. Com a atividade na cadeia não ativa, o mecanismo de queima do ETH não funciona, afetando todo o modelo econômico.
Terceiro, as posições das instituições estão mais concentradas. A proporção de moedas detidas pelos 1000 principais endereços de Ethereum é ainda maior do que a do Bitcoin; se esses grandes detentores começarem a vender, a pressão de venda será mais intensa.
Do ponto de vista técnico, o suporte chave do ETH está em 2500 dólares; se cair abaixo, pode rapidamente chegar a 2300. A resistência acima está em 2750; quer romper? Difícil ainda mais.
SOL, DOGE, moeda MEME: crise de liquidez iminente
Esses pequenos moedas podem estar ainda piores esta noite. Por quê? Porque a liquidez! Os dados de NFP estão tão ruins, a aversão ao risco no mercado está aumentando, e os fundos irão priorizar a retirada dos ativos com maior risco.
O suporte chave do SOL está em 150 dólares, se romper, o próximo ponto é 130.
DOGE, uma moeda puramente impulsionada por emoções, pode cair para 0,15 ou até 0,12.
Várias moedas MEME, esta noite podem sangrar como um rio, cair 30%-50% não é surpresa.
Irmãos, lembrem-se de uma coisa: em um mercado em baixa, todas as altcoins são o β do Bitcoin, se o Bitcoin cair 10%, elas caem a partir de 20%.
Índice de pânico disparou, a emoção do mercado caiu para o ponto de congelamento
Agora, o pânico do mercado já não pode ser descrito como "preocupação", é simplesmente um "apocalipse".
O índice de pânico VIX disparou de 20 para 28, mesmo antes da abertura do mercado de ações dos EUA. Quando o mercado abrir esta noite, estima-se que possa chegar a mais de 30. O que significa 30? Em março de 2020, durante a queda devido à pandemia, o VIX estava acima de 80, mas normalmente, ultrapassar 30 já é considerado um estado de pânico extremo.
O índice de pânico no mundo crypto é ainda mais exagerado, caindo diretamente de 60 para 35 desde ontem (quanto mais baixo o valor, maior o pânico). O que isso significa? Significa que o mercado passou de "ganância" para "pânico" em um instante, e ainda está se aprofundando.
Os dados de fluxo de capital são ainda mais assustadores: nas últimas 4 horas, a quantidade de moedas estáveis USDT e USDC disparou, indicando que todos estão trocando suas moedas por dólares. Além disso, a quantidade de Bitcoin e Ethereum que está saindo das bolsas também está aumentando, mostrando que todos estão retirando moedas para suas carteiras, se preparando para um "descanso" a longo prazo ou para se proteger.
Esta mudança de emoção geralmente significa que o fundo de curto prazo ainda não chegou. Porque o sentimento de pânico tem um processo de fermentação, passando de "preocupação" para "medo" e depois para "desespero". Agora pode estar apenas na fase de "medo", e amanhã de manhã pode ser o verdadeiro momento de "desespero".
Guia de sobrevivência para os velhos amigos: faça assim esta noite para sobreviver.
Depois de tantas más notícias, vamos falar de coisas práticas. Como podemos operar nesta situação para sobreviver até esta noite?
Primeira lei de ferro: recusar pegar facas voadoras com as mãos nuas
Muitos amigos ao verem a queda querem comprar na baixa, achando que "já caiu tanto, deve haver uma recuperação". Irmão, esse tipo de pensamento é especialmente perigoso esta noite!
Lembre-se: diante da tendência, qualquer tentativa de compra em baixa é como um louva-a-deus tentando parar um carro. Os dados de Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA estão tão fortes, a tendência já virou completamente para baixa. Tentar comprar em baixa agora não é investimento, é jogo.
A forma correta: esperar a recuperação e, em seguida, reduzir a posição! Por exemplo, se o Bitcoin cair para 85.000, e recuperar para 86.000 ou 87.000, essa é a sua oportunidade para reduzir a posição. Não pense que "se recuperou, vou esperar mais um pouco, pode voltar a 90.000", o mercado não lhe dará essa oportunidade.
Segunda regra de ferro: dinheiro é rei, mantenha a força.
Agora, o mais importante não é quanto se ganha, mas sim sobreviver. Como sobreviver? Ter dinheiro em mãos!
Sugestões de operação:
• Se ainda houver uma posição total, a correção de hoje à noite deve ser reduzida para menos de 50%.
• Se já estiver abaixo de 50%, pode considerar reduzir para 30%
• Manter 70% do capital em dinheiro, aguardando a verdadeira oportunidade de compra.
Quando aparecerá esse fundo de ouro? Pode ser amanhã, pode ser na próxima semana, ou pode ser em um mês. Mas enquanto você tiver dinheiro, sempre haverá uma oportunidade. Aqueles que agora não conseguem se desfazer, quando cair para 70 mil, só vão se arrepender de não terem cortado as perdas mais cedo.
Terceira regra de ferro: 85.000 é a linha de vida, se quebrar, ativa o modo de defesa.
O núcleo de todas as operações desta noite é olhar para o ponto 85.000.
Se 85 mil se mantiver:
• Pode-se ter uma posição pequena (10%-20%) na faixa de 85.000-86.000 para especular sobre uma recuperação.
• Mas o stop loss deve ser definido em 84.800, deve sair se cair abaixo disso.
• Não fixe a meta de recuperação muito alta, a partir de 88 mil deve considerar realizar lucros.
Se 85 mil romper:
• Não hesite, reduza imediatamente a posição em 30%
• Não tenha a ilusão de que "venderá após uma recuperação".
• Aguardar 80 mil ou até 78 mil antes de considerar retomar
A verdadeira essência do modo de defesa: é melhor perder a recuperação a seguir do que ficar preso a meio caminho. Vender agora, a perda máxima é de 20%; mas se não vender, uma queda de 50% ou mais não é impossível.
A quarta regra de ferro: Mantenha-se longe de alta alavancagem, só sobrevivendo é que se pode ter resultados.
Se você ainda se atreve a negociar contratos esta noite, eu respeito você como um homem, mas sua carteira pode não estar segura.
Sugestões específicas:
• Todas as alavancagens superiores a 10x, feche agora imediatamente.
• Com alavancagem de 5x, configure um stop loss, se a taxa de margem estiver abaixo de 200%, adicione margem.
• Jogadores de spot não devem tocar em contratos, especialmente ao abrir posições de venda, a volatilidade é muito grande, um spike pode liquidá-lo.
Lembre-se, em um mercado assim, o fenômeno de "pinos" nas exchanges ocorrerá com frequência especial. Você vê o preço caindo para 85 mil, e na próxima segunda pode cair para 83 mil, liquidando os comprados, e em seguida voltar rapidamente para 86 mil. Você não tem tempo de reagir, e sua posição se foi.
A história é sempre surpreendentemente semelhante: revisitando o NFP de 2018
É possível que alguns amigos perguntem: "Os dados realmente têm um impacto tão grande?" Vamos dar uma olhada na história.
No dia 5 de outubro de 2018, os Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA também superaram as expectativas (250 mil vs expectativa de 180 mil), e o Federal Reserve estava em um ciclo de aumento das taxas de juros. Após a publicação dos dados, como se comportou o Bitcoin?
• No mesmo dia: caiu de 6600 dólares para 6400, uma queda de 3%
• 3 dias depois: caiu para 6200
• Uma semana depois: caiu abaixo de 6000
• Um mês depois: caiu para 4500
Todo o processo caiu mais de 30%, e isso aconteceu em um mês. Quantas pessoas compraram na baixa e ficaram na metade do caminho? Quantas pessoas foram liquidadas porque "achavam que já tinha caído o suficiente"?
Agora, a situação é tão semelhante a 2018? Novamente, é um ciclo de aumento das taxas de juros do Federal Reserve, novamente os dados superaram as expectativas, novamente a liquidez do mercado está se apertando. A história não se repete simplesmente, mas sempre rima com os mesmos sons.
Conselhos práticos para diferentes investidores
Se você é um trader de curto prazo:
Esta noite não durma, fique de olho no mercado. Se 85 mil for quebrado, entre em uma posição vendida, com meta de 82 mil e 80 mil; se 85 mil se mantiver, aguarde um retrocesso até 87 mil para vender, colocando o stop loss em 87,5 mil. Lembre-se, o trading de curto prazo é seguir a tendência, agora a tendência é de baixa, não tente comprar.
Se você é um investidor de médio prazo:
Amanhã de manhã, ao acordar, se o preço estiver acima de 85 mil, reduza a posição para abaixo de 30%; se cair abaixo de 85 mil, reduza diretamente para 10%. Depois, vá trabalhar, viver, não olhe mais. Espere o índice de pânico voltar para abaixo de 20 e então considere lentamente voltar a comprar.
Se você é um detentor de longo prazo:
Desligue o computador, vá dormir. 70 mil, 80 mil não fazem diferença para você, porque você acredita que o Bitcoin pode chegar a 200 mil, 300 mil. Mas lembre-se, quando fizer investimentos regulares no futuro, coloque na carteira, não deixe na exchange.
Se você é um novato que acabou de entrar no mundo crypto:
Parabéns, a primeira aula chegou! Esta noite não opere, aprenda primeiro. Veja como o mercado está a flutuar, veja como o pânico se espalha, veja como os investidores experientes lidam com isso. Considere este dinheiro como taxa de matrícula, mas não pague demais.
Após a tempestade, só os verdadeiros caçadores agirão.
Disse tanto, mas no final deixo uma frase para todos: no mercado financeiro, estar vivo é o maior triunfo.
A tempestade de hoje à noite é um pesadelo para muitas pessoas, mas para poucos é uma oportunidade. Aqueles que compraram a 85 mil, 80 mil, ou até 75 mil, quando olharem para trás um ano depois, agradecerão pela queda de hoje.
Mas qual é a condição? É que você precisa viver até lá. Portanto, esta noite, cuide das suas mãos, observe sua posição, não aposte, não seja ganancioso, não seja impulsivo.
Por último, vou enfatizar mais uma vez:
• O dinheiro é rei, mantenha 70% das balas
• 85 mil é a linha de vida, se quebrar, a defesa.
• Recusar comprar na baixa, reduzir posições na recuperação
• Fique longe da alavancagem, não brinque com contratos
Após a tempestade, o mercado recompensará aqueles investidores que são calmos, racionais e disciplinados. E esta noite é a pedra de toque para verificar se você pode se tornar um "sobrevivente".
Irmãos, aguentem firme! Amanhã o sol nascerá como de costume, mas se a sua conta vai se recuperar ou não, depende de como você vai operar esta noite. Lembre-se do conselho do velho investidor: não vá contra o Federal Reserve, não vá contra a tendência, e muito menos vá contra o seu próprio bolso.
Desejo a todos boa sorte, até amanhã! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 observação do mercado de Bitcoin#