21 de novembro | Análise do movimento do BTC

Ponto Principal

Preço Atual: $85,678 (a partir de 21 de novembro às 14:22)

Perspetiva de curto prazo: Neutra a otimista. A análise técnica mostra um nível extremamente sobrevendido (RSI 24), mas os dados on-chain indicam uma saída líquida de 853 BTC, o que sugere um comportamento de acumulação. O sentimento da comunidade mantém-se resiliente em meio ao pânico, com expectativa de um rebound para a faixa de $87,000-$88,000 ao longo do dia.

Suporte chave: $85,646 (limite inferior da banda de Bollinger diário + cluster de liquidez)

Resistência chave: $87,845-$88,117 (EMA26 horária + cluster de liquidação de vendedores)

Visão Geral do Mercado

O BTC sofreu uma grande correção hoje, principalmente devido à expectativa de redução das taxas de juros influenciada por dados de emprego dos EUA que superaram as expectativas, desencadeando vendas de ativos de risco. O montante liquidado nas últimas 24 horas atingiu $831 milhões, dos quais 89% eram posições compradas.

Análise Técnica

múltiplas estruturas de tempo de tendência

O preço rompeu todas as médias móveis principais, com as bandas de Bollinger a contrair-se até à linha inferior, mostrando uma forte pressão de venda, mas que pode estar próxima da exaustão.

Análise do mercado de derivados

• Volume de posições: caiu 8,68% nas últimas 24 horas para $61,4B, a queda no volume de posições acompanhada pela queda nos preços indica uma capitulação dos touros, favorecendo a estabilidade subsequente.
• Taxa de financiamento: +0,007% a +0,01%, um leve valor positivo indica que os touros ainda estão pagando, mas a pressão é menor.
• Risco de liquidação: Liquidação total de 24 horas de $470M (89% de long), liquidação acumulada de long abaixo do preço atual de $1.05B vs short acima de $1.23B

Análise de Níveis-Chave

Análise de dados on-chain

Fluxo de fundos da bolsa

• Saída líquida: -853,63 BTC (24 horas), mostrando que os fundos estão saindo da exchange, reduzindo a pressão de venda
• Reservas da bolsa: 2,37 milhões de BTC, uma queda em relação ao período anterior, a restrição da oferta dá suporte ao preço mínimo.
• Endereços ativos: cerca de 919 mil, mantendo-se em um nível saudável, mostrando que a base de usuários é sólida.

Movimentação de grandes investidores

O mercado testemunhou um importante evento de venda por parte de grandes investidores, com a transferência de cerca de $1,3 bilhões em BTC de uma carteira de longo prazo relacionada ao trader Owen Gunden para a exchange, atuando como um importante catalisador para a recente queda. Esse tipo de distribuição pode continuar a pressionar no curto prazo, mas os dados de fluxo líquido geral indicam que mais fundos estão se acumulando fora do mercado.

Análise de Emoções em Redes Sociais

Foco da discussão da comunidade

A discussão na plataforma Twitter/X apresenta uma atitude cautelosamente otimista:

• Análogo histórico: Os usuários geralmente comparam este retrocesso com os ajustes durante os mercados em alta de 2017 e 2021, considerando-o um retrocesso normal do mercado em alta e não uma inversão do mercado em baixa.
• Sentimento de compra: A mentalidade de “mãos de diamante” domina, a comunidade incentiva a acumulação em tempos de pânico, evitando vendas de pânico.
• Discussão de Análise Técnica: Preste atenção aos sinais técnicos como cruzamentos de médias móveis, alguns analistas acreditam que isso indica a formação de um fundo local.

opinião dos líderes de opinião

• PlanB: Confiante em alta, acredita que o pânico em torno da média móvel de 50 semanas é uma reação exagerada de 2019, prevendo $100K+ como um potencial nível de suporte que se torna resistência.
• Willy Woo: Neutro a ligeiramente otimista, observa o DXY como indicador de liquidez, acredita que a fraqueza do dólar beneficiará a recuperação do BTC.

Sugestões de Estratégia de Negociação

Análise de cenários de alta e baixa

Pontos chave para o day trading

• Condições para abrir posições longas: Sustentar acima de $86,000 e RSI reverter para acima de 30, alvo direcionado para $87,000-$88,000
• Definição de Stop Loss: Se cair abaixo de $85,646, o suporte diário será rompido, aumentando o risco e podendo testar $83,000.
• Monitorização da Taxa de Financiamento: Se se tornar um valor negativo, indica um excesso de vendas a descoberto, favorecendo o fechamento das posições curtas e impulsionando a recuperação.

Resumo e Perspectivas

O BTC enfrenta atualmente uma forte tendência de queda, mas os indicadores técnicos extremamente sobrevendidos, juntamente com a saída líquida de fundos na cadeia, criaram condições para um possível rali a curto prazo. A chave está em conseguir manter o nível de suporte de $85,646; se conseguir se estabilizar, há esperança de uma recuperação na faixa de $87,000-$88,000.

Aviso de risco: A incerteza no ambiente macroeconômico ainda persiste, e as mudanças nas expectativas da política da Reserva Federal podem continuar a afetar os ativos de risco. Recomenda-se controlar as posições e aguardar sinais técnicos claros de confirmação antes de aumentar a posição.