Recentemente, todos no mercado têm discutido o quanto a valorização de uma determinada moeda é louca, mas poucos têm conversado seriamente sobre uma questão: como sobreviver e sair de cena após a alta.

Tomando o DUSK como exemplo, nesta rodada de mercado, a valorização já ultrapassou 240%, e o RSI diário disparou para 81.5 — o que já indica uma zona de sobrecompra extrema. Olhando para os dados históricos, o DUSK, quando atingiu uma valorização de 180%, sofreu uma correção profunda de 50%. Seguindo essa lógica, agora que a valorização já é de 240%, se o padrão se repetir, a potencial meta de correção pode estar próxima de 0.064 dólares.

O mais preocupante é o acúmulo de fundos alavancados. O aumento de 229% no volume de posições é impulsionado por muitos novatos usando mais alavancagem. Eles aqueceram o mercado, mas também criaram riscos ocultos. Assim que o preço atingir cerca de 0.1095 dólares e desencadear uma liquidação de posições longas, uma reação em cadeia pode rapidamente inverter a situação, prendendo todos.

Não se esqueça também do cenário macroeconômico. Dados econômicos como o CPI dos EUA sempre representam uma espada de Dâmocles sobre o mercado, podendo mudar o apetite ao risco a qualquer momento.

Diante de uma situação assim, minha estratégia se resume a duas palavras: cautela. Em vez de ser ganancioso e tentar ganhar um pouco mais, é melhor antecipar onde estão os riscos e definir o ponto de stop-loss. Pequenas apostas para testar, controlando rigorosamente a exposição ao risco — essa é a rotina de quem sobrevive mais tempo em mercados de alta rápida.