Está sempre a falhar nos contratos? Estas algumas regras de ferro podem realmente ajudá-lo a preservar o seu capital.

A liquidação nunca é porque o mercado está muito volátil, a raiz do problema está em você ter pisado em buracos que não deveria.

**A verdade sobre a alavancagem**

A alta alavancagem em si não é um problema. O problema é que muitas pessoas não entendem a verdadeira fórmula de risco: posição × alavancagem.

Abrir uma posição de 1% com alavancagem de 100x equivale a operar com a totalidade da posição em spot. Lembre-se - a alavancagem é uma ferramenta, enquanto a grande posição é um símbolo de risco mortal.

**Stop Loss**

O stop loss não é desistir, é dar um seguro à conta. Uma perda em uma única transação mantém-se dentro de 2% do capital, e você pode aguentar neste mercado por dez anos sem explodir.

Não definir stop loss? Isso é realmente suicídio crônico.

**O momento de aumentar a posição**

Aumentar a posição após lucros chama-se fazer uma bola de neve, adicionar durante as perdas chama-se dar cabeças.

Um exemplo: um capital de 50 mil abre uma posição de 10%, ganha 10% e depois mais 10% — o risco não aumentou, a almofada de segurança, pelo contrário, ficou mais espessa. A lógica ao contrário é um desastre.

**Como calcular o controle de risco em nível institucional**

Há uma fórmula que você deve lembrar:
Posição total ≤ ( capital × 2% ) / ( amplitude de stop loss × alavancagem )

Pratique: 50 mil de capital, stop loss definido em 2%, usando 10 vezes de alavancagem, o máximo que pode abrir é 5000 euros de posição. Passar disso é jogar com a vida.

**Estratégia de realização de lucros em lotes**

Suba 20% e venda um terço, suba para 50% e venda mais um terço, o restante deve ter uma ordem de stop móvel - se cair abaixo da média móvel de 5 dias, venda tudo.

Desta forma, você nunca se tornará um perdedor por causa da ganância.

**A essência matemática das transações**

Expectativa = ( taxa de vitória × lucro ) - ( taxa de derrota × perda )

Basta controlar a perda em 2%, elevar o lucro para 20%, e mesmo que a taxa de vitória seja apenas um pouco acima de 30%, ainda é possível ganhar dinheiro de forma estável. Não acredita? Calcule você mesmo.

**As últimas regras de ferro**

Perda única não excede 2% do capital
Controlar o número de transações por ano em até 20.
Relação de lucros e perdas a partir de 3:1
70% do tempo em posição de espera

Seguir essas regras, sem precisar adivinhar o topo e o fundo todos os dias, pode fazer de você um veterano no mercado.