[Copy Trading] Система Prometheus

Gate с гордостью представляет систему Prometheus — первую в мире систему управления рисками в копитрейдинге. Это революционное нововведение стало значительным шагом вперёд в обеспечении безопасности торговли, подкреплённым серьёзными инвестициями и передовыми технологиями. Prometheus — первая в отрасли система, внедряющая количественные стандарты управления рисками на уровне фондов, устанавливая новый эталон безопасности и надёжности в копитрейдинге. Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью. Копитрейдинг предоставляет пользователям удобство и потенциальную прибыль, но также сопряжён с существенными рисками. Чтобы лучше защитить интересы пользователей, Gate разработал продвинутую систему управления рисками, интегрирующую интеллектуальные и прозрачные механизмы защиты на всех этапах торгового процесса. Эта система призвана укрепить уверенность пользователей и сделать Gate самой надёжной платформой для копитрейдинга. В современных условиях копитрейдинга чрезмерное использование кредитного плеча и безответственное удержание позиций встречаются слишком часто. Многие пользователи терпят значительные убытки из-за недостаточной осведомлённости о рисках или безответственных лидеров. Система Prometheus была создана для прямого решения этих проблем, восполняя критически важный пробел в управлении рисками отрасли.

1. Три ключевые функции для повышения безопасности копитрейдинга

1. Ограничение кредитного плеча: управление рисками с самого начала
   
   Prometheus устанавливает индивидуальные лимиты кредитного плеча для каждого лидера копитрейдинга на основе их капитала и выбранных торговых пар. Ограничивая чрезмерное кредитное плечо на этапе открытия позиции, система предотвращает вовлечение копирующих в чрезмерно рискованные сделки. Каждая сделка оценивается с помощью научного, основанного на данных подхода, чтобы обеспечить более безопасный опыт для всех участников копитрейдинга.

2. Мониторинг кредитного плеча в реальном времени: предотвращение риска до его эскалации
   
   В процессе торговли система Prometheus непрерывно отслеживает уровни кредитного плеча в реальном времени. Если фиксируется агрессивное наращивание позиций при убытках, система немедленно вмешивается, чтобы предотвратить дальнейшие рискованные действия. Такой проактивный контроль помогает защитить пользователей от накапливающихся убытков и держит уровень риска под контролем по мере изменения рыночной ситуации.

3. Стоп-лосс по просадке чистой стоимости: более умная защита активов пользователей
   
   Когда просадка чистой стоимости лидера достигает заданного порога, система автоматически инициирует стоп-лосс по всем позициям. В отличие от традиционных методов стоп-лосса, основанных только на капитале, этот подход более научен и справедлив. Он гарантирует, что все пользователи — независимо от времени начала копирования — получают одинаковый уровень защиты от нарастающих убытков.

2. Особенности системы Prometheus: количественная защита на уровне фондов

Система Prometheus от Gate — первая в отрасли система управления рисками в копитрейдинге. Построенная на трёхуровневой структуре управления рисками, она обеспечивает всестороннюю защиту на каждом этапе торговли:

1. Минимизация убытков: ограничивая чрезмерное кредитное плечо и внедряя обязательные стоп-лоссы, система активно контролирует торговые риски и предотвращает убытки от злонамеренного или безответственного удержания позиций;
2. Равная защита для всех: независимо от времени начала копирования, система обеспечивает единые стандарты защиты для всех пользователей, гарантируя справедливость и прозрачность;
3. Формирование доверия пользователей: благодаря чётким и эффективным механизмам управления рисками Prometheus способствует росту доверия к экосистеме копитрейдинга Gate.

3. Ключевые параметры

1. Максимальное кредитное плечо (обязательно): устанавливает верхний предел кредитного плеча для отдельных ордеров на определённых фьючерсных рынках. Например, если максимальное плечо для бессрочных фьючерсов BTC/USDT установлено на уровне 50x, пользователи не смогут размещать ордера с плечом выше этого значения;
2. Реальное кредитное плечо (опционально): ограничивает общий размер позиции на фьючерсном счёте в зависимости от собственного капитала. Например, если реальное плечо установлено на уровне 10x, а на счёте 1 000 USDT, общий допустимый размер позиции не может превышать 10 000 USDT. После достижения этого лимита размещение новых ордеров невозможно — за исключением случаев режима хеджирования;
3. Принудительный стоп-лосс (обязательно): когда суммарная просадка всех копируемых позиций на фьючерсном счёте лидера достигает установленного порога стоп-лосса, система автоматически инициирует стоп-лосс по всем фьючерсным позициям.

Пояснение к связанным понятиям

Текущая просадка / Просадка для принудительного стоп-лосса:

Система управления рисками Gate использует международно признанный метод Modified Dietz для расчёта чистой стоимости. Просадка для принудительного стоп-лосса — это настраиваемое отношение в системе. Текущая просадка рассчитывается на основе максимальной и текущей чистой стоимости доли за последние 30 календарных дней, что определяется как цикл управления рисками. Формула: Текущая просадка = (Максимальная чистая стоимость доли − Текущая чистая стоимость доли) / Максимальная чистая стоимость доли. Когда Текущая просадка достигает или превышает уровень Просадки для принудительного стоп-лосса, система автоматически инициирует принудительный стоп-лосс для управления и ограничения риска.

1. Кривая чистой стоимости доли: кривая отображает изменения чистой стоимости доли трейдера за последние 30 календарных дней. Данные обновляются каждые пять минут, чтобы отражать актуальные результаты.

2. Пример:
   (1) Предположим, что текущая чистая стоимость доли лидера, рассчитанная по методу Modified Dietz, составляет 1,5. Максимальная чистая стоимость доли за последние 30 дней — 2,0, а порог просадки для стоп-лосса установлен на уровне 30,00%. По формуле, текущая просадка: (2 - 1,5) / 2 = 25,00%. В этом случае, поскольку текущая просадка ниже порога 30,00%, система не инициирует принудительный стоп-лосс.

   (2) Теперь предположим, что текущая чистая стоимость доли трейдера снизилась до 1,4, при том же максимуме 2,0 за 30 дней и пороге стоп-лосса 30,00%. Текущая просадка: (2 - 1,4) / 2 = 30,00%. Поскольку просадка достигла порогового значения, система немедленно инициирует принудительный стоп-лосс. Другими словами, когда текущая просадка равна или превышает уровень Просадки для принудительного стоп-лосса, механизм управления рисками активируется.

4. Для кого предназначена система управления рисками Prometheus:

1. Обычные инвесторы, желающие копировать опытных лидеров ради прибыли, но обеспокоенные рисками;
2. Пользователи с крупным капиталом, для которых важны прозрачность торговли и комплексное управление рисками;
3. Институциональные инвесторы с высокими требованиями к безопасности копитрейдинга.

Запуск системы Prometheus знаменует новую эру интеллектуального управления рисками на Gate. Мы уверены, что постоянное совершенствование пользовательского опыта и повышение безопасности средств — ключ к формированию более здоровой и устойчивой торговой экосистемы. Gate продолжит лидировать за счёт инноваций, предоставляя более профессиональную, эффективную и надёжную торговую платформу.

Оцените новую систему Prometheus уже сегодня — и торгуйте с большей уверенностью и стабильностью при каждом шаге.