Многие считают, что взрыв контрактов — это вопрос удачи? Ошибка. 90% ликвидаций происходят из-за слабого понимания риск-менеджмента. Я собрал несколько проверенных на практике правил выживания, которые подойдут тем, кто хочет долго оставаться в контрактном рынке.

Сначала о кредитном плече. Открывать позицию с 100-кратным плечом кажется страшным, но если вы вкладываете всего 1% от счета, реальный риск может быть даже ниже, чем при полном использовании 10-кратного плеча. Запомните эту логику: реальный риск = множитель плеча × доля позиции. Не пугайтесь цифр, посчитайте всё правильно, прежде чем действовать.

Стоп-лосс — это не признание поражения, а возможность оставить за собой запасной ход. Максимально допустимый убыток по каждой сделке — 2% от капитала — этот порог проверен множеством трейдеров и позволяет выдерживать последовательные ошибки, не нанося серьезных повреждений. Как считать? Используйте эту формулу для обратного расчета: максимальный объем инвестиций = капитал × 2% ÷ размер стоп-лосса × плечо. Не ленитесь, один раз посчитать — это может спасти деньги.

Зарабатывать нужно с холодной головой. Моя стратегия частичного фиксации прибыли — при прибыли 20% закрывать треть позиции, при 50% — еще треть, а оставшуюся часть полностью закрывать, если цена опустится ниже 5-дневной скользящей средней. Так можно поймать крупную движущуюся тенденцию и избежать эмоциональных качелей.

Есть один недорогой способ страховки, о котором многие не знают — покупка пут-опционов на 1% капитала, что позволяет хеджировать до 80% риска сильного падения. Хотя это небольшие расходы на комиссию, при черных лебедях эта страховка может спасти капитал.

И напоследок — четыре правила выживания: ограничивать убытки по одной сделке до 2%; в год открывать не более 20 позиций (лучше пропустить, чем торговать наугад); соотношение прибыли и убытка не менее 3:1; проводить 70% времени в наблюдении и ожидании. Даже при 40% вероятности успеха, строгое соблюдение дисциплины позволяет получать прибыль в долгосрочной перспективе.

Рынок полон возможностей, не хватает терпения дождаться их появления. Следите за деталями — это гораздо полезнее, чем гоняться за горячими трендами.