Взорвалось! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) 119000 побило рекорды, мир криптовалют сегодня ночью будет кровавым?

Братья, только что прошедший час, весь финансовый рынок совершенно сошел с ума! Министерство труда США только что опубликовало данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за сентябрь, которые просто повергли всех в шок — новые рабочие места составили 119 тысяч! Что это вообще значит? Ожидания рынка были только 52 тысячи, а предыдущее значение всего 22 тысячи, эти данные просто стерли ожидания в порошок и еще и наступили сверху!
Мое мобильное приложение для отслеживания рынка мгновенно взорвалось, индекс доллара резко взлетел, фьючерсы на американские акции сразу же упали, а в мире криптовалют царит полное уныние. Без преувеличения можно сказать, что эта ночь обречена войти в историю, и большинство людей, возможно, еще не осознает, что буря только началась.
Насколько страшны эти данные?
Нам нужно сначала разобраться, что означает 119 тысяч по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Братья, это не просто "данные лучше ожиданий", это настоящий подарок для ястребиных позиций ФРС!
Подумай, всего месяц назад рынок был охвачен паникой "Американская экономика собирается в рецессию", значение в 22 тысячи заставило всех думать "всё пропало, мягкая посадка станет жесткой". А что в итоге? За месяц данные выросли более чем в 5 раз! Что это означает? Это означает, что американская экономика обладает удивительной устойчивостью, а рынок труда горяч, как никогда.
Для ФРС это лучшая «лицензия на повышение ставок». Дядя Пауэлл теперь может с гордостью сказать: «Видите? Экономика так хороша, что нам совершенно не нужно спешить с понижением ставок!» Поэтому рыночные ожидания мгновенно изменились на 180 градусов — вероятность понижения ставок в ноябре снизилась с 70% до менее 30% всего за день, а более агрессивные аналитики начали утверждать, что «не стоит ожидать понижения ставок до 2026 года»!
Основное внимание: это не обычный положительный сигнал, это смертельный удар по ожиданиям снижения процентных ставок. Слоган "Выше и дольше" (Higher for Longer) с сегодняшнего дня станет основным мотивом рынка.
Три больших ударные волны уже на подходе, ты готов?
Удар этих данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет приходить, как цунами, в три волны, каждая из которых может разорить вас.
Первая волна: возвращение короля доллара, конец для неамериканских активов
Как только данные вышли, индекс доллара DXY резко вырос с 106 до 108, этот рост в валютном рынке - это уровень ядерной бомбы. Братья, что значит, что доллар стал сильнее? Это значит, что все рискованные активы, оцененные в долларах, должны погибнуть!
мир криптовалют首当其冲：Биткойн, Эфириум эти цифровые активы, по сути, являются боевыми машинами среди рискованных активов. Когда доллар укрепляется, деньги будут疯狂 возвращаться в США, покупая государственные облигации, долларовые депозиты и другие безрисковые активы. Кто еще захочет держать волатильные криптовалюты? Поэтому давление на продажу будет накладываться одно за другим, остановиться просто невозможно.
Новые рынки в кризисе: посмотрите на сегодняшние турецкие лиры и аргентинские pesos, они падают так, что мама их не узнает. Капитал убегает из разных уголков мира в США, это жестокая реальность долларовой гегемонии.
Вторая волна: мечты о ликвидности разбиты, высокие процентные ставки стали новой нормой
Ранее рынок ещё мечтал о том, что Федеральная резервная система быстро снизит процентные ставки и даст рынку ликвидность. А теперь? Сон закончился! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) так велико, что Федеральная резервная система имеет достаточно оснований для поддержания высоких процентных ставок, и даже может снова повысить их.
Что это означает для мира криптовалют? Это означает, что дешевых средств больше нет! Как возник бычий рынок 2021 года? Центробанк накачал деньги! Как произошел рост в 2023 году? Ожидания снижения процентных ставок! Сейчас оба этих фактора исчезли, источники финансирования на рынке были отрезаны, на чем же можно поддерживать высокую оценку?
Более того, высокие процентные ставки будут продолжать сдерживать склонность к риску. Подумайте, сейчас безрисковая ставка в США на один год почти 5,5%, кто захочет рисковать и играть с контрактами? Средства будут непрерывно перетекать из рискованных активов в продукты с фиксированным доходом. Как только эта тенденция сформируется, ее не удастся изменить за один-два дня.
Третья волна: конец плеча, падение с ликвидацией на подходе
Это самая опасная волна. Братья, посмотрите на данные по контрактам, сейчас во всей сети объем открытых позиций по биткойн-контрактам составляет более 20 миллиардов долларов, из которых более 60% занимают длинные позиции. Сколько из этих длинных позиций имеют кредитное плечо 10x, 20x или даже 50x?
8.5 тысяч долларов — это критическая отметка! Если она будет пробита, это вызовет цепь ликвидаций:
• 85 000 пробито → 10-кратное кредитное плечо длинные позиции начинают ликвидироваться → цена упала до 84 000
• 84 000 достигло → 20-кратное кредитное плечо на покупку разорвалось → цена упала до 82 000
• 82 000 снова рухнуло → 50-кратное предельное плечо испарилось → цена стремительно упала ниже 80 000
Это典型ный "смертельный спираль", принудительное закрытие позиций. Более того, многие учреждения настроили программные стоп-лоссы, и как только цена достигает определенной отметки, она автоматически продается. Поэтому, когда происходит падение, скорость обычно особенно велика, и вы просто не успеваете среагировать.
Данные показывают: после последних 6 раз, когда число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превысило ожидания, среднее снижение биткойна в течение 24 часов составило 7,2%, но на этот раз данные превысили ожидания настолько сильно, что снижение может быть более глубоким!
мир криптовалют сегодня ночью в смертельной игре: каждый токен проходит испытание
Биткойн: 85 тысяч - это линия Мажино
BTC сейчас является центром внимания всего рынка. Позиция в 85 тысяч долларов имеет огромное техническое значение:
• Это минимум сентября
• Это позиция 200-дневной скользящей средней
• Это зона с высокой плотностью торгов на ранних этапах
Можно сказать, что 85 тысяч объединяет три поддержки: технологии, психологию и капитал. Но сможет ли это место удержаться? Я довольно пессимистичен.
Почему? Потому что давление продаж слишком велико! Это не только ликвидация контрактов, но и панические продажи на спотовом рынке. Подумайте, те ранние инвесторы, чьи затраты составили 60, 70 тысяч, увидев такие плохие данные, не подумают ли "сначала зафиксируем прибыль и выйдем"? Эти учреждения и майнеры, сталкиваясь с ожиданием ужесточения ликвидности, не будут ли заранее распродаживать резервы?
Как только 85 тысяч будет пробито, что смотреть ниже?
• Первая цель: 82 000 (предыдущий минимум)
• Вторая цель: 80 000 (круглая цифра)
• Уровень поддержки: 78 000 (годовая линия)
Но я думаю, что если 85 000 не удастся удержать, то 80 000 может быть тоже не удержать. Поскольку панические настроения будут распространяться, рынку нужно найти "отчаянное дно", чтобы снова накопить энергию.
Эфириум: более опасен, чем Биткойн
ETH сейчас находится в более плохом положении, чем BTC. Почему?
Во-первых, нарратив Ethereum ослаблен. В условиях высокой процентной ставки доходность DeFi стала непривлекательной. Раньше вы говорили: "Ставьте ETH и получайте 5% дохода", а сейчас американские облигации дают 5.5%, кто еще будет играть в DeFi?
Во-вторых, комиссии за газ продолжают оставаться низкими. Если на блокчейне нет активных действий, механизм сжигания ETH не работает, и вся экономическая модель оказывается под угрозой.
Третье, институциональные позиции более сосредоточены. Доля токенов на первых 1000 адресах Ethereum выше, чем у Bitcoin, и если эти крупные держатели начнут распродажу, давление на рынок будет сильнее.
С технической точки зрения, ключевая поддержка ETH находится на уровне 2500 долларов. Если она упадет ниже, то может стремительно достигнуть 2300. Сопротивление сверху на уровне 2750, пробить? Очень сложно.
SOL, DOGE, MEME токен: кризис ликвидности на подходе
Эти мелкие токены могут пострадать еще больше этой ночью. Почему? Потому что ликвидность! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такое плохое, рыночные настроения по поводу риска усиливаются, и средства будут в первую очередь выводиться из самых рискованных активов.
Ключевая поддержка SOL на уровне 150 долларов, если пробьет, то посмотрим на 130.
DOGE — это токен, который движется исключительно на эмоциях, может упасть до 0.15 или даже 0.12.
Различные MEME токены, сегодня могут вызвать настоящую резню, падение на 30%-50% не удивит.
Братья, запомните одну фразу: на медвежьем рынке все альткойны — это β биткойна, если биткойн падает на 10%, они падают минимум на 20%.
Индекс страха достиг рекордного уровня, рыночные настроения упали до нуля
Сейчас панические настроения на рынке уже нельзя описать как "беспокойство", это просто "конец света".
Индекс страха VIX резко вырос с 20 до 28, и это еще до открытия американских фондовых рынков. Когда сегодня вечером начнется торговля на фондовом рынке США, предполагаю, что он может подняться выше 30. Что такое 30? В марте 2020 года, во время пандемии, VIX составлял более 80, но обычно уровень выше 30 уже считается чрезвычайным страхом.
Индекс страха в мире криптовалют более экстравагантен, упав с 60 до 35 (чем ниже значение, тем больше страх). Что это означает? Это означает, что рынок мгновенно перешел от "жадности" к "страху", и этот страх продолжает углубляться.
Данные о потоке капитала выглядят еще более тревожно: за последние 4 часа объем эмиссии стейблкоинов USDT и USDC резко возрос, что свидетельствует о том, что все меняют токены на доллары. А количество биткойнов и эфиров, выводимых с бирж, также увеличивается, что говорит о том, что все выводят токены в кошельки, готовясь к долгосрочному "отдыху" или хеджированию.
Это изменение настроения часто означает, что краткосрочное дно еще не наступило. Поскольку панические чувства имеют процесс брожения, от "беспокойства" до "страха", а затем до "отчаяния", сейчас, возможно, мы только на стадии "страха". Завтра утром, возможно, наступит настоящий момент "отчаяния".
Руководство по выживанию для друзей: Tonight нужно сделать так, чтобы выжить.
Сказав столько плохих новостей, давайте поговорим о чем-то реальном. Как действовать в такой ситуации, чтобы пережить эту ночь?
Первый закон: отказывайтесь ловить летающие ножи голыми руками
Многие старые друзья, увидев падение, хотят купить на дне, думая: "Падение было таким сильным, значит, должно быть восстановление". Брат, такая мысль сегодня особенно опасна!
Помните: перед трендом любое дно — это как муха, пытающаяся остановить машину. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такое сильное, что тренд полностью изменился на медвежий. В это время пытаться купить на дне — это не инвестиция, а азартная игра.
Правильный подход: ждать отката, а затем сократить позицию! Например, если биткойн упадет до 85 000, а затем отскочит до 86 000 или 87 000, это будет возможность для сокращения позиции. Не думайте: "отскочит, я подожду немного, возможно, вернется до 90 000", рынок не даст вам такой возможности.
Второй закон: наличные - король, сохраняйте силу
Сейчас самое важное не то, сколько заработать, а то, как выжить. Как выжить? Иметь наличные!
Рекомендации по действиям:
• Если у вас еще есть полное положение, сегодня вечером необходимо снизить его до менее 50%.
• Если уже ниже 50%, можно рассмотреть возможность уменьшения до 30%
• Держите 70% наличных, ожидая настоящей золотой ямы
Когда появится эта золотая яма? Возможно, завтра, возможно, на следующей неделе, а возможно, через месяц. Но пока у вас есть наличные, есть возможность. Те, кто сейчас не хочет продавать, когда цена упадёт до 70000, только пожалеют, что не продали раньше.
Третье железное правило: 85 тысяч — это линия жизни, если она будет пробита, активируется режим защиты.
Сегодня ночью основное внимание следует уделить уровню 85 000.
Если 85 тысяч устоит:
• Можно зайти с небольшой позицией (10%-20%) в диапазоне 85-86 тысяч для спекуляции на отскок.
• Но стоп-лосс должен быть установлен на 84,8 тыс., при падении нужно выходить.
• Цель для отскока не стоит ставить слишком высоко, при 88 000 стоит подумать о фиксации прибыли
Если 85 тысяч будет пробито:
• Не колебитесь, немедленно сократите позицию на 30%
• Не имейте никаких иллюзий о "продаже после отскока".
• Ждать 80 тысяч, а то и 78 тысяч, прежде чем рассмотреть возможность покупки обратно.
Секрет защиты: лучше упустить последующий рост, чем застрять на полпути. Продав сейчас, вы потеряете не более 20%; но если не продавать, падение на 50% или даже больше — это вполне возможно.
Четвёртое железное правило: избегайте высоких кредитных плеч, только оставаясь в живых, вы сможете что-то предложить.
Сегодня вечером, если ты все еще осмеливаешься торговать контрактами, я уважаю тебя как мужчину, но твой кошелек может быть под угрозой.
Конкретные рекомендации:
• Все с плечом более 10 раз, сейчас немедленно закрыть позиции
• С 5-кратным плечом, установите стоп-лосс, если маржинальный уровень ниже 200%, пополните маржу.
• Спекулянтам на спотовом рынке не стоит трогать фьючерсы, особенно открывать короткие позиции, волатильность слишком велика, и резкие скачки могут привести к убыткам.
Помните, что в таких условиях на рынке "шпилька" на бирже будет происходить особенно часто. Вы видите, как цена падает до 85 000, возможно, через секунду она упадет до 83 000, ликвидировав лонги, а затем снова быстро поднимется до 86 000. Вы просто не успеете отреагировать, и позиция будет потеряна.
История всегда удивительно похожа: вспомним о том числе занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в 2018 году.
Возможно, кто-то из старых друзей спросит: "Данные действительно оказывают такое большое влияние?" Давайте посмотрим на историю.
5 октября 2018 года, тогда число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) также значительно превысило ожидания (250 000 против ожидаемых 180 000), ФРС находилась в цикле повышения процентных ставок. После публикации данных, как себя проявил биткойн?
• В тот день: упал с 6600 долларов до 6400, снижение на 3%
• Через 3 дня: упадет до 6200
• Через неделю: ниже 6000
• Через месяц: упадет до 4500
Весь процесс упал более чем на 30% и это произошло всего за месяц. Сколько людей тогда пытались поймать дно, оказавшись на полпути? Сколько людей ликвидировались, потому что "думали, что падение достаточно"?
Теперьшняя ситуация так похожа на 2018 год? Тот же цикл повышения ставок Федеральной резервной системы, те же данные выше ожиданий, та же ужесточение ликвидности на рынке. История не повторяется просто, но всегда рифмуется с одинаковыми окончаниями.
Практические советы для различных инвесторов
Если вы трейдер на коротких позициях:
Не спи сегодня ночью, следи за рынком. Если 85,000 пробьется, открывай короткую позицию, цель 82,000 и 80,000; если 85,000 удержится, жди отката до 87,000 для открытия короткой позиции, стоп-лосс на 87,500. Помни, что в краткосрочной торговле главное - следовать за трендом, сейчас медвежий тренд, не лезь в длинные позиции.
Если вы среднесрочный инвестор:
Завтра утром, когда проснетесь, если цена будет выше 85 000, уменьшите позицию до 30% или меньше; если она упадет ниже 85 000, сразу уменьшите до 10%. Затем идите на работу, живите своей жизнью, не смотрите на это. Когда индекс страха вернется ниже 20, подумайте о том, чтобы постепенно вернуть позиции.
Если вы долгосрочный держатель:
Выключи компьютер и ложись спать. 70 тысяч, 80 тысяч для тебя не имеют значения, потому что ты веришь, что биткойн сможет достичь 200 тысяч, 300 тысяч. Но помни, когда будешь делать регулярные инвестиции, отправляй их в кошелек, не оставляй на бирже.
Если вы новичок на рынке:
Поздравляю, первый урок пришел! Сегодня вечером не торгуй, сначала учись. Посмотри, как колеблется рынок, как распространяется паника, как старые игроки реагируют. Эти деньги считай учебной платой, но не плати слишком много.
После шторма действительно появятся охотники.
Сказав столько, в конце хочу подарить всем одну фразу: на финансовом рынке выжить — это наибольшая победа.
Сегодняшний шторм для многих является кошмаром, но для немногих это возможность. Те, кто покупал на 85 тысяч, 80 тысяч или даже 75 тысяч, оглядываясь назад через год, будут благодарны за сегодняшнее падение.
Но что является предварительным условием? Это то, что ты должен дожить до того времени. Так что сегодня вечером, следи за своими руками, смотри за своей позицией, не ставь на удачу, не жадничай, не действуй импульсивно.
В конце концов, еще раз подчеркну:
• Наличные – это король, держите 70% своих средств
• 85 тысяч - это линия жизни, если она будет нарушена, то защита.
• Отказ от покупки на дне, сокращение позиций при росте
• Держитесь подальше от плеча, не играйте с контрактами
После шторма рынок вознаградит тех инвесторов, которые остаются спокойными, разумными и дисциплинированными. А сегодня вечером — это камень преткновения, который проверит, сможете ли вы стать "выжившим".
Братья, держитесь! Завтра солнце взойдет как обычно, но сможет ли ваш счет восстановиться, зависит от того, как вы действуете этой ночью. Помните совет старых «луковиц»: не противостоять Федеральной резервной системе, не идти против тренда, и особенно не идти против своего кошелька.
Желаю всем удачи, увидимся завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Наблюдение за курсом биткойна#