21 ноября | Анализ тренда BTC

Ключевые моменты

Текущая цена: $85,678 (по состоянию на 21 ноября 14:22)

Краткосрочный прогноз: Нейтральный с уклоном в сторону роста. Технические индикаторы показывают сильное перепроданное состояние (RSI 24), но данные на блокчейне указывают на чистый отток 853 BTC, что свидетельствует о накопительных действиях. Общественное настроение остается стойким на фоне паники, ожидается, что в течение дня произойдет отскок до диапазона $87,000-$88,000.

Ключевая поддержка: $85,646 (нижняя граница дневной полосы Боллинджера + кластер ликвидности)

Ключевое сопротивление: $87,845-$88,117 (часовая EMA26 + кластер ликвидации медведей)

Обзор рынка

BTC сегодня столкнулся с резкой коррекцией, что в основном связано с превышением ожиданий по данным занятости в США, что вызвало пересмотр ожиданий по снижению процентных ставок и спровоцировало распродажу рискованных активов. За последние 24 часа объем ликвидации достиг $831 миллионов, из которых 89% составляют длинные позиции.

Технический анализ

Большие временные рамки тренда

Цена пробила все основные скользящие средние, полосы Боллинджера сжались до нижней границы, что показывает сильные силы распродажи, но они могут быть близки к исчерпанию.

Анализ рынка деривативов

• Объем позиций: за 24 часа снизился на 8,68% до $61,4B, снижение объема позиций в сочетании со снижением цен указывает на капитуляцию быков, что способствует последующей стабильности.
• Ставка финансирования: +0,007% до +0,01%, небольшое положительное значение показывает, что быки все еще платят, но давление меньше.
• Риск ликвидации: Общая ликвидация за 24 часа составила $470M (89% длинных позиций), накопленная ликвидация длинных позиций ниже текущей цены $1.05B против ликвидации коротких позиций выше $1.23B

Анализ ключевых ценовых уровней

!

!

Анализ данных на блокчейне

Направление денежных потоков на бирже

• Чистый вывод: -853.63 BTC (за 24 часа), показывает, что средства выводятся с биржи, что снижает давление на продажу.
• Резерв биржи: 2,37 млн BTC, снизился по сравнению с предыдущим периодом, сокращение предложения поддерживает нижнюю границу цен
• Активные адреса: около 919000, остаются на здоровом уровне, что демонстрирует стабильную пользовательскую базу

Движение гигантских китов

На рынке произошло важное событие продаж крупных акул, когда связанный с ранним трейдером Оуэном Гунденом долгосрочный спящий кошелек перевел около $1,3 миллиарда BTC на биржу, что стало важным катализатором недавнего падения. Такое распределительное поведение может продолжать оказывать давление в краткосрочной перспективе, но общие данные о чистом оттоке показывают, что больше средств накапливается вне бирж.

Социальный анализ эмоций

Фокус обсуждения в сообществе

Обсуждения на платформе Twitter/X демонстрируют осторожно оптимистичное отношение:

• Историческая аналогия: Пользователи часто сравнивают эту коррекцию с коррекциями в бычьих рынках 2017 и 2021 годов, считая это нормальной бычьей коррекцией, а не переходом к медвежьему рынку.
• Эмоции дна: менталитет “алмазных рук” доминирует, сообщество поощряет накопление в условиях паники, избегая панических распродаж.
• Обсуждение технического анализа: Обратите внимание на пересечение скользящих средних и другие технические сигналы, некоторые аналитики считают, что это формирование локального дна.

Мнение лидеров мнений

• PlanB: Уверенно настроен на рост, считает, что паника по поводу 50-недельной скользящей средней является чрезмерной реакцией на события 2019 года, прогнозирует $100K+ в качестве потенциальной зоны поддержки, ставшей сопротивлением.
• Willy Woo: Нейтрально с уклоном в сторону роста, обращает внимание на DXY как индикатор ликвидности, считает, что ослабление доллара будет способствовать росту BTC.

Рекомендации по торговым стратегиям

Анализ сценариев бычьего и медвежьего рынков

Основные моменты внутридневной торговли

• Условия для лонга: Устойчиво выше $86,000 и RSI восстанавливается выше 30, цель на $87,000-$88,000
• Установка стоп-лосса: при падении ниже $85,646 дневной поддержки риск увеличивается, возможно тестирование $83,000
• Мониторинг процентной ставки по капиталу: Если она становится отрицательной, это указывает на избыток коротких позиций, что способствует закрытию коротких позиций и подталкивает к росту.

Резюме и перспективы

BTC в настоящее время сталкивается с сильным трендом падения, но крайне перепроданные технические индикаторы в сочетании с чистым оттоком средств на блокчейне создают условия для краткосрочного отскока. Ключевым моментом является возможность удержания уровня поддержки в $85,646; если это удастся, есть надежда на отскок в диапазон $87,000-$88,000.

Предупреждение о рисках: Макроэкономическая среда по-прежнему содержит неопределенности, изменения в ожиданиях политики Федеральной резервной системы могут продолжать оказывать влияние на рискованные активы. Рекомендуется контролировать позиции и увеличивать их только после получения четких технических подтверждающих сигналов.