Что такое стабильная прибыль? Как понять рынок? Основная торговая логика 4 крупных китов! Базовые знания в торговле!

Что такое стабильная прибыль? Как понять рыночные тренды? Ядро торговой логики 4 топ-трейдеров! Фундаментальные навыки торговли!

Один, основы торговли акциями

1, Сущность заработков на фондовом рынке:

1. Найти подходящий торговый режим

2. Настойчивость + ежедневное твёрдое исполнение

3. Когда на рынке есть возможность - торгуй, когда нет - держи кэш и покупай обратные репо.

2, Главный секрет стабильной прибыли: постоянно ждите, копируйте свои модели (те покупки, которые вы понимаете и постоянно получаете), глубоко поймите, что “кэш - неотъемлемая часть краткосрочной торговли”, на этапах отливов рынка или при явно низком уровне отказоустойчивости, а также при неясных ситуациях - можете не торговать.

3, Особенности профессионалов: вероятностное мышление—использование малого капитала для большой прибыли—твёрдое исполнение;

в то время как убыточные трейдеры не имеют вероятностного мышления, покупают и думают только о прибыли, не рассматривая обработку убытков, не устанавливают стоп-лосс или передвигают его, позволяют убыткам расти. Только установив стоп-лосс и ограничив его, можно позволить прибыли расти; убыточные трейдеры не имеют исполнительности, даже имея хорошие правила выхода, не исполняют их, постоянно подвергаются влиянию внутренних страхов и колебаний цены, полагаясь на удачу.

Два, закономерности рынка

1, Развитие трендов:

Среднесрочные циклы: всегда рождаются в отчаянии, развиваются в сомнениях, заканчиваются в эйфории;

Краткосрочные тренды: циклически движутся вокруг разногласий—восстановления—усиления/ослабления—входа в восходящий/нисходящий цикл.

2, Суть сверхкраткосрочной торговли: основана на человеческой природе “эффекта прибыли+эффекта убытка” в этих 8 словах, циклические изменения, количественно отражённые в трендах через формы тематических циклов, эмоциональных циклов и экосистемных циклов.

3, Циклическое мышление: всё имеет закономерности и контрольные точки, то есть циклы. Циклическое мышление в активах должно быть ритмичным; ни в коем случае не одинаковая позиция + одни и те же операции каждый день на протяжении всего цикла; нарушение циклических закономерностей приведёт только к пустому урожаю!

Психология циклов: жадность на дне цикла, страх на вершине цикла!

Циклы позиций:

1. Период запуска - полпозиции: ветераны агрессивны;

2. Период основного роста - полная позиция: ветераны держат акции на пиру;

3. Поляризация - полпозиции: ветераны сокращают и фиксируют прибыль;

4. Полный спад - лёгкая позиция или кэш: ветераны контролируют и охотятся;

5. Ледяная точка - контроль: ветераны ищут новую добычу.

Время получить прибыль: точки для тушения мяса: ледяная точка, абсолютная ледяная точка, хаотический период, период запуска, период основного роста, день разногласий при основном росте, переход от разногласий к согласию, период ускорения, климактерический день - подтверждение входа в этот период, позиция максимально близка к основной акции, если не получается - ищите пространство для арбитража;

День после климакса, поляризация, период спада - мусорные периоды, лучше фиксировать прибыль/убыток как можно раньше.

Три, ядро торговой логики топ-трейдеров

1, Ядро логики Чжао Лаогэ: деньги движут рынок, тема - королева!

Принципы торговли лидерами: новая тема > старые горячие точки; консолидация капитала определяет позицию лидера;

“Лидер определяется второй доской”: взрыв объёма подтверждает консенсус рынка, лидер должен удовлетворять “теме+капиталу+популярности” трём элементам.

2, Ядро логики “Торговца-кормильца семьи”: цикл эмоций и принципы управления капиталом!

Ядро системы: соответствовать рыночным эмоциям, динамически корректировать стратегию!

Теория эмоциональных этапов:

Сильный рынок: преследование лидеров (постоянный приток капитала);

Слабый рынок: покупка переданных бумаг (паника закончилась)

3, Путь убийцы: закон выживания топ-трейдеров, код трансформации от убытков к взрывному обогащению.

Основная логика отбора акций: только основные темы, отказ от маргинальных бумаг; “эмоции от слабости к силе” - ключевая точка созревания темы.

4, А-бог: возрождение павшего короля, откровения от банкротства к 1 млрд.

Философия торговли: эволюция основных тем > технический анализ: направление потока капитала определяет успех; “цикл эмоций” - фундаментальный закон переходов быка в медведя.

Четыре, торговые основы

1, Плановая торговля, план торговли: торгуйте каждый день согласно плану и режиму, если пропущена предусмотренная точка входа - не преследуйте, спокойно ждите следующую цель. Просто и эффективно, почувствуете - и станет легко и приятно.

2, Мышление антихрупкости: не умирает под давлением, а становится сильнее; лидеры и монстры рынка в периоды высокого риска не падают, а взлетают; настоящие лидеры пройдут проверку рынком и обязательно проявят антихрупкость.

1. Антихрупкость по графикам: обратные восстановления через день, слабость переходит в силу через день, слабость переходит в силу внутри дня;

2. Антихрупкость в общей стратегии: в ледяную точку рынка рынок думает, что он упадёт, но этого не происходит;

3. Антихрупкость позиции акции: был вторым лидером, на следующий день захватил первое место; было предпоследним максимумом, на следующий день опередил максимум и затем разногласия разорвали доску.

Пять, торговая подготовка

1, Контроль: суть краткосрочной торговли! Люди, чьи счета роскошествуют вверх-вниз - все имеют проблемы с контролем или они появились, многие топ-трейдеры периодически также теряют контроль и несут большие убытки. Контроль проявляется в уменьшении неэффективных сделок, сложность сверхкраткосрочной торговли не в технике, а в контроле психики.

2, Исполнительность: самое сложное в торговле - повысить исполнительность и контроль, путь совершенствования духа, шлифовка и закалка, только день за днём идти в лоб. Система торговли и стабильная прибыль связаны мостом: этот мост - исполнительность.

3, Жадность: с одной стороны кричите, что торгуете только в рамках модели, но перед появлением сигнала не можете усидеть в покое, не можете удержать руки, совершаете всякие арбитражные сделки, думаете пустой счёт - пусть пустой, заработаю крошку, удовлетворю операционный зуд, но не знаете, что ящик Пандоры торговли

открывается ровно в этот момент беспорядочных операций, все подавленные торговые пороки вырываются наружу, исчезают правила, исчезает настойчивость, исчезает терпение, так постепенно вся система торговли и модель разрушаются, великая дамба рушится из-за муравьиной норки. $CUDIS $HOME $ICNT