10 января | Анализ тенденций ETH

Основные положения

Текущая цена: $3,085 (по состоянию на 10 января 09:54)

Краткосрочный прогноз: в течение 1-7 дней сохраняется нейтрально-слабая картина. Дневные индикаторы остаются бычьими, но на часовом таймфрейме наблюдается усталость, вероятность бокового движения в диапазоне 3050-3100. При пробое ниже 3050 возможен тест уровня поддержки 3000-3020; при пробое выше 3100 и закреплении — есть шанс на тест сопротивления 3143-3200.

Ключевые уровни поддержки:

• Основная поддержка: $3,050-3,064 (нижняя граница 1-часового полосы Боллинджера + важная круглое число)
• Сильная поддержка: $3,020-3,030 (нижняя граница 4-часового полосы Боллинджера + 50-дневная скользящая средняя дневного графика)
• Ключевая поддержка: $3,000 (психологический уровень + зона ликвидации крупных длинных позиций, совокупный риск-экспозиция $67M)

Ключевые уровни сопротивления:

• Ближайшее сопротивление: $3,100 (12-дневная скользящая средняя дневного графика + максимальная точка боли по опционам)
• Важное сопротивление: $3,143 (50-дневная скользящая средняя 4-часового графика)
• Сильное сопротивление: $3,200 (максимальная точка боли по опционам + зона ликвидации коротких позиций, совокупный риск-экспозиция $75M)

Текущая ситуация на рынке

Цена и рыночная капитализация: цена ETH $3,085, рыночная капитализация $372.4 млрд, за 24 часа изменение -0.47%, объем торгов $18.1 млрд, что свидетельствует о высокой ликвидности, но краткосрочном давлении.

Техническое разделение быков и медведей:

• Дневной график остается бычьим: MACD с золотым крестом расширяется (гистограмма +10.78), цена держится выше 50-дневной скользящей средней ($3,030), RSI нейтрально-бычий 51.14
• На часовом графике наблюдается слабость: цена опустилась ниже 12/26-дневных скользящих средних, MACD с легким золотым крестом, но с недостаточной импульсностью; RSI на 40.45, приближается к зоне перепроданности, MACD с медвежьим крестом расширяется (-8.43)

Полосы Боллинджера: цена на 1-часовом графике колеблется около средней линии $3,095, на 4-часовом графике приближается к нижней границе $3,021, что указывает на краткосрочное давление вниз. Верхняя граница дневных полос Боллинджера — $3,262, нижняя — $3,045, образуют широкий диапазон, текущая цена находится в нижней части этого диапазона.

Производные инструменты и ончейн-динамика

Фьючерсы: открытые позиции на сумму $39.9 млрд (за 24 часа -0.49%), финансирование положительное (Binance 0.01%), долгие позиции платят коротким, что отражает осторожное настроение рынка.

Опционы: открытые позиции $7.3 млрд, максимальная точка боли по опционам на январь — $3,100, что соответствует ближайшему сопротивлению. За 24 часа объем торгов опционами вырос на 11.37%, что говорит о росте волатильности.

Риск ликвидации: за последние 24 часа ликвидировано $25.2M длинных и $15.6M коротких позиций, потери по длинным — больше. Тепловая карта ликвидаций показывает, что под уровнем $3,000 сосредоточен риск $67M по длинным позициям, а выше $3,200 — риск $75M по коротким, создавая эффект магнитов с обеих сторон.

Движение на биржах: за последние 7 дней 4 дня наблюдается чистый приток (например, 9 января — чистый приток 34,697 ETH), что указывает на потенциальное давление на продажу. Запасы на биржах стабилизировались около 16.5 млн ETH (незначительно снизились с конца декабря), что в целом благоприятно для возможных оттоков.

—

Рекомендуемые торговые стратегии

Бычий сценарий (пробой $3,100):

• Вход: закрепление выше $3,100 с подтверждением отката
• Цель: $3,143 (краткосрочно) → $3,200 (среднесрочно)
• Стоп-лосс: пробой ниже $3,080

Медвежий сценарий (пробой $3,050 вниз):

• Вход: эффективный пробой $3,050 с подтверждением отката
• Цель: $3,020 (краткосрочно) → $3,000 (среднесрочно)
• Стоп-лосс: отскок выше $3,070

Диапазонная стратегия (в основном боковик):

• Покупка в зоне поддержки $3,050-3,060, частичное закрытие позиций у сопротивления $3,100-3,110
• Строгий контроль позиций, отслеживание RSI на 4-часовом графике — достижение уровня перепроданности 30 может вызвать отскок