Затруднения с отскоком MON: сигнал охлаждения капитала за техническим прорывом

Монaд (MON) за последние 7 дней снизился на -11.21%, текущая цена около $0.02. Это резко контрастирует с предыдущим ростом на 29%, выявляя давление, с которым сталкивается эта волна отката — технически кажется, что пробой состоялся, но на рынке и в деривативных позициях тихо уходят деньги.

Технический пробой — реальность, но история с объемами не складывается

MON действительно пробил линию шеи модели inverse head and shoulders, сломав сопротивление, доминируемое продавцами. В момент 24 декабря казалось, что всё готово. Но недавняя длинная верхняя тень свечи дала понять: продавцы на высоких уровнях продолжают пытаться сбить цену.

В этот момент особенно важно смотреть на Chaikin Money Flow (CMF). CMF — индикатор, показывающий, поддерживают ли крупные игроки рост, но при пробое он не пересек нулевую линию. Сейчас CMF продолжает снижаться, а цена всё еще растет — это противоречивый сигнал. Последний раз CMF не смог пробить ноль 11 декабря, после чего цена быстро упала.

Продажа спотовых активов накапливается, и это не хороший знак

С 22 декабря поток спотовых средств на биржах изменился. Из более чем $1 млн оттока он превратился примерно в $2 млн притока. Что это обычно означает? Арбитражеры и ранние прибыльные участники начинают распродавать активы.

Когда технический пробой происходит без поддержки CMF, и при этом спотовый спрос превращается в предложение, сигнал о слабости становится трудно игнорировать.

Длинные позиции в деривативах быстро уходят

Если спотовый рынок еще колеблется, то рынок деривативов явно голосует за снижение.

За последнюю неделю умные деньги на бессрочных контрактах нарастили длинные позиции безумно — рост на 99%, достигнув $89.36 млн, что идеально совпадает с пробоем модели inverse head and shoulders 24-25 декабря. Именно эта сила покупателей подтолкнула MON за линию шеи.

Но последние 24 часа ситуация изменилась. Длинные позиции умных денег резко сократились более чем на 12.23%, а 100 крупнейших бессрочных контрактов сократили позиции более чем на 216%. И даже публичные фигуры, обычно идущие за трендом, сокращают позиции — примерно на 28.78%.

Такое разрушение консенсуса среди быков часто означает, что сильный прорыв уже ослабел. Цена может не сразу развернуться, но настроение на рынке уже рассеялось.

В ближайшие 24 часа MON столкнется с важным выбором

Восходящий сценарий: если MON сможет удержаться выше $0.024, есть шанс на дальнейшее движение вверх. Закрытие 12-часового графика выше $0.026 подтвердит примерно 14% потенциала роста к $0.030. Пробой этого уровня — ключ к тому, чтобы избавиться от давления продавцов в модели inverse head and shoulders.

Нисходящий сценарий: если откат ослабнет, первый уровень поддержки — $0.021. Пробой $0.018 значительно снизит эффективность прорыва. Если цена закроется ниже $0.016, пробой модели inverse head and shoulders будет признан неудачным, и цена может вернуться к минимумам середины декабря.

Текущая цена MON находится в зоне противоречия между реальным пробоем и краткосрочным давлением. CMF не подтверждает, спотовый поток намекает на фиксацию прибыли, а длинные позиции деривативов сокращаются. Удержит ли рынок этот уровень — решит, будет ли эта волна отката кратковременной вспышкой или началом нового тренда.