Отчет за неделю по стратегии робота Gate: Игра в диапазоне на высоких уровнях под влиянием новостей и переоценки данных

2026-01-12 07:04:37

На этой неделе рынок находится в стадии «новостное доминирование + переоценка данных»: ситуация в Иране создает внешнюю неопределенность, в выходные торги в целом были осторожными, основные криптовалюты хоть и восстанавливаются, но прорывы больше зависят от резонанса новостей и данных. В настоящее время BTC стабилен выше 90 000, ETH вернулся выше 3 100, краткосрочная структура больше напоминает повторяющиеся колебания в высоком диапазоне; одновременно на рынке деривативов появляются сигналы дезлевериджинга (сокращение OI, усиление активных продаж), в сочетании с обсуждениями возврата средств на биржи, что означает, что на этой неделе скорее всего произойдет структурный цикл «выход данных — увеличение волатильности — возвращение в диапазон». Особое внимание уделите интенсивному опубликованию данных по инфляции и потреблению в США с 14 по 16 января, что может повлиять на ожидания по ставкам.

На прошлой неделе (01/05–01/11) динамика рынка

Основные переменные на прошлой неделе в крипторынке были связаны с двумя тенденциями: во-первых, рост геополитической неопределенности, хотя и без существенного обострения, что удерживало рынок в выходные в состоянии относительной сдержанности, BTC неоднократно колебался около 90 000, но без достаточной динамики; во-вторых, «охлаждение» структуры деривативов, краткосрочные средства предпочитали сокращать позиции и снижать риск, а не увеличивать леверидж для ставок на односторонний тренд.

С точки зрения структурных сигналов, данные выборки бирж показывают, что 7-дневный показатель изменения OI по контрактам BTC быстро снизился с +9% до -2%, при этом CVD продолжает снижаться, что свидетельствует о росте доли активных продаж (taker sells), а также о синхронном усилении дезлевериджинга и продавливого давления. В части потоков средств крупные входящие потоки на биржах (за 30 дней) выросли примерно с 3 млрд до 3,6 млрд долларов, что обычно способствует более частым повторным тестам ключевых сопротивлений, а не плавному одностороннему движению.

В целом, прошлая неделя — типичная «структурная неделя», а не «трендовая»: рынок больше движется под влиянием новостей и структуры позиций, краткосрочные колебания вызваны внезапными новостями и очисткой левериджа.

1｜Обзор рыночной ситуации

BTC удерживается выше 90 000, колебания в основном в диапазоне «испытание верхней границы — быстрое откатывание», прорывы зависят от событийных катализаторов и увеличения объема сделок; при отсутствии устойчивых покупок, повторяющиеся тесты диапазона останутся основной формой поведения.

ETH вернулся в диапазон 3 100–3 200, больше склонен к «догонке роста + движению экосистемы», однако чистый приток на биржах остается сильным, что делает более вероятным повторное тестирование 3 200–3 300 и чувствительность к предложениям; продолжение роста зависит от дальнейших новостных нарративов и притока капитала.

SOL при высокой ротации капитала более похож на «эластичный приемный диапазон»: когда BTC/ETH колеблется в высоких диапазонах, капитал легче переключается между сильными и слабыми позициями в SOL, рынок показывает быстрые «подъем — откат — повторный подъем» с высокой скоростью, краткосрочная эластичность высокая, но откаты тоже более резкие.

Деривативы На прошлой неделе наблюдалась типичная ситуация «сокращение позиций + усиление волатильности под воздействием событий»: при входе цены в высокие диапазоны важность определения направления снижается, рынок больше движется под влиянием новостей, ликвидности и структуры позиций, формируя быстрые «подъем — откат — повторные тесты».

2｜Особенности работы стратегии Gate Ultra AI

Пара / стратегия	Тип робота	ROI за последние 7 дней (%)	Описание стратегии
BTC/USDT	Контрактная сетка (2×)	4.5	Внутри диапазона происходит повторное «тянущее» движение, прибыль в основном от сделок внутри диапазона; при быстром рост/откате, вызванном событиями, плотность срабатываний увеличивается, но чувствительна к откатам.
ETH/USDT	Спотовая сетка	2.2	В условиях «догоняющего роста + ротации тематики», волатильность допустима, но чувствительна к предложениям сверху, часто происходит повторное тестирование сопротивлений; больше склонна к диапазонной фиксации прибыли.
SOL/USDT	Спотовая сетка	6.3	Высокоэластичный актив при ротации капитала, быстрый переключатель ритмов, высокая частота сделок; прибыльность выше, но и откаты более быстрые, возможны крупные краткосрочные колебания.
XRP/USDT	Спотовая сетка	1.1	Больше ориентирована на выгоду от внешних факторов риска, часто показывает ускоренные волны при восстановлении настроений; при охлаждении рынка откаты тоже более быстрые, зависит от общего рыночного риска.

3｜Обзор популярных новых монет на этой неделе

Название новой монеты

Brevis (BREV)

Laozi (LAOZI)

4｜Рекомендуемое распределение капитала и управление рисками

Актив	Рекомендуемый процент	Роль	Ключевые моменты риск-менеджмента
BTC	40%	Основной портфель	В диапазоне высоких уровней более выражены признаки, важно следить за «качеством прорыва» и продолжением торговых объемов.
ETH	25%	Устойчивая часть	Более выраженное движение догоняющего роста и ротации, однако сопротивления легче тестировать, следить за изменениями предложения на биржах.
SOL	20%	Высокая волатильность	Высокая эластичность при ротации капитала, быстрый ритм переключений, высокая эффективность роста, но и откаты быстрые.
XRP	15%	Защитная / ротационная часть	Выгода от внешних факторов риска заметна, чувствительна к настроениям, следить за точками разворота рынка.

5｜Важные события на этой неделе

Дата	Время (UTC+8)	Ключевые события / данные	Важность	Напоминание
2026/01/15	3:00	Индекс деловой активности ФРС (Брэдпул)	⭐⭐⭐	Следить за комментариями по занятости, потреблению и инфляции — остаются ли они «долгими и высокими».
2026/01/15	21:30	Количество новых заявлений на пособие по безработице в США	⭐⭐⭐	Изменения в данных по рынку труда часто коррелируют с краткосрочной рыночной настроенностью.

Риск-уведомление

Цены на криптоактивы очень волатильны, данный материал предназначен только для информационных целей и наблюдения за рынком, не является инвестиционной рекомендацией.

BTC-0,63%

ETH-0,76%

SOL0,37%

XRP-0,86%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .