Экономические данные, влияющие на рынок, могут вызвать значительные колебания криптовалют – вот что нужно отслеживать

Следующие 24 часа будут критическими для рисковых активов, поскольку два крупных экономических объявления в США последовательно выйдут друг за другом. Трейдерам следует подготовиться к повышенной волатильности как на традиционных рынках, так и в криптовалюте, поскольку каждый исход несет свои собственные вызовы.

Таймлайн отчета по безработице

В 8:30 утра по восточному времени будет опубликован отчет по занятости и безработице в США. В настоящее время рынок закладывает уровень безработицы в 4.5%. Вот где кроется напряжение: ни один из вариантов не выглядит особенно благоприятным для быков криптовалют.

Если уровень безработицы окажется слабее ожидаемого, страх рецессии может немедленно возобновиться. Ослабление данных о занятости обычно вызывает настроения избегания рисков, что приводит к снижению акций и тянет за собой криптовалюту. Этот сценарий создает немедленное давление на продажи, поскольку инвесторы спешат в более безопасные активы.

Напротив, если отчет покажет более сильные показатели занятости, это сигнализирует о том, что ФРС может сохранить более высокие ставки дольше. Это откладывает ожидания снижения ставок, на которые делали ставки криптовалютные рынки. Более жесткая монетарная политика обычно оказывает давление на спекулятивные активы, включая большинство криптовалют.

Решение Верховного суда по тарифам

Около 10:00 утра по восточному времени — примерно через 1.5 часа после публикации отчета по занятости — ожидается решение Верховного суда по тарифной политике эпохи Трампа. Здесь ситуация может стать по-настоящему волатильной.

Если суд отменит ключевые тарифные политики, потенциальные возвраты, превышающие $600 миллиардов, могут хлынуть в систему. Неопределенность на рынке сама по себе может вызвать резкие движения, а приток капитала может дестабилизировать процесс определения цен во многих классах активов. Психологический эффект такого решения может оказаться более разрушительным, чем фактический поток капитала.

Что это значит для ваших позиций

Безвыходная ситуация здесь проста: слабые данные вызывают страх рецессии и немедленные продажи, а сильные данные означают задержку снижения ставок и более медленный рост. Оба сценария ведут к повышенной рыночной стрессовости.

Для тех, кто следит внимательно, активы такие как CLO, LYN и FXS проявляют чувствительность к всплескам макро-волатильности. Эти токены могут резко двигаться в любом направлении в зависимости от того, как рынки усваивают эти объявления.

Ключ — подготовка: ужесточайте стоп-лоссы, уменьшайте размеры позиций, если у вас есть значительная экспозиция, и избегайте добавления новых позиций до тех пор, пока эти события не пройдут. Волатильность рынка часто создает возможности, но только если вы доживете до следующего дня для торговли.