История предостережения трейдера: как $2.36 миллиона исчезли всего за 8 дней. Из 53 совершённых сделок 25 оказались прибыльными, а 28 — убыточными. Выигрышные позиции принесли впечатляющую доходность от 60% до 150% — и всё это было уничтожено, когда наступили убытки. А убыточные сделки? Они сразу опустились до -100%, стерев всё.

Вот важный разбор: коэффициент победы 47.2% может казаться достойным на бумаге. Но этот трейдер допустил одну фатальную ошибку — он работал без стратегии хеджирования и без дисциплины масштабирования позиций. В спортивных рынках одна катастрофическая потеря без правильного управления рисками не просто наносит урон; она стирает годы прибыли за секунды.

Этот случай подчеркивает вечный принцип торговли: процент побед важен только в сочетании с правильным размером позиций и защитой от потерь. Когда вы делаете крупные ставки на каждую сделку без хеджирования, даже очень высокий процент побед становится незначительным. Одна плохая рука может очистить весь стол.

Этот урок выходит за рамки спортивных рынков и применим к криптоторговле, фьючерсам и деривативам. Без масштабирования позиций, без защитных ордеров, без признания того, что управление просадками важнее процента побед — вы фактически играете на чужие деньги. Может быть, на свои.