При просмотре графиков, независимо от выбранного периода — дневного, недельного, 4-часового или минутного — кажется, что всегда можно найти какие-то "приличные колебания". Но есть одна легко упускаемая из виду закономерность: чем больше период, тем реже появляются качественные тренды; наоборот, на более крупных таймфреймах структура ценового движения становится яснее, шумов меньше.

Почему так происходит? Основная причина довольно проста — крупные движения вызывают крупные деньги, а каждое их действие ограничено рыночным фундаментом. Они не действуют из воздуха.

Точнее говоря, на рынок влияет рыночное ожидание, сформированное фундаментальными факторами. Ожидания — это не то, что формируется за один день, им нужно время на накопление, ферментацию и распространение, чтобы в итоге сформировать настоящий тренд. Поэтому каждое изменение направления на крупном таймфрейме почти всегда происходит медленно, и резко взрывных движений редко бывает.

В этом процессе важно одновременно следовать за рыночной настроенностью, отраженной в техническом анализе, и ждать, пока фундаментальные ожидания не найдут общего признания в рынке. Только при выполнении обоих условий тренд может иметь устойчивость. Если работает только одно из них, это скорее краткосрочный импульс, который быстро исчезает.

Поняв это, можно понять, почему в мелких таймфреймах так утомительно постоянно ловить моменты для покупки и продажи, и при этом постоянно терять деньги — на самом деле вы используете шум цен как оружие. Настоящие возможности заработать часто скрыты в более длинных временных структурах. Если же продолжать действовать в одиночку и слепо тянуться к мелким движениям, вероятность поймать действительно хороший момент практически равна нулю.