#美国终止政府关闭 Neden sözleşmeler sürekli patlıyor? Aslında cevap o kadar da karmaşık değil—sadece piyasa çok sert değil, temel oyun kurallarını hiç anlamamışsın.

Ben 7 yıldır sözleşme ticareti yapıyorum. En başlarda tamamen yatırımı all-in yapmışlığım da var, şimdi ise insanlara kar ettirmeyi istikrarlı hale getirdim; bunun sırrı şans değil, hesabın hayatta kalmasını sağlayan ve yavaş yavaş büyüten temel stratejiler.

Önce kaldıraçtan bahsedelim. Birçok kişi 100 kat kaldıraç duyunca bacakları titrer, bu işi yapmaktan çekinir. Ama gerçek şu ki: Kaldıraç kendisi ölümcül değil, tehlikeli olan ne kadar para ile oynadığın. Ben genellikle sermayemin sadece %1’iyle 100 kat kaldıraç kullanıyorum; risk maruziyetim aslında spot alım satım kadar düşük. Unutma: Kaldıraç korkulacak değil, kontrolsüz pozisyon tehlikelidir.

Sonra zarar durdurma (stop-loss). Birçok kişi zarar durdurmayı kaybetmek sanır, halbuki o hesabın can simididir. 2024’teki büyük düşüşte, %78’inin likide olması “biraz daha dayanayım” kararıyla oldu. Kendime katı kurallar koydum: tek seferlik zararım asla sermayemin %2’sini geçmez. Hayatta kalmak, geri dönüş yapma şansını getirir.

Pozisyon nasıl belirlenir? Hislere dayanma, hesapla! Formül çok basit: (Sermaye × 2%) ÷ (Zarar sınırı × Kaldıraç) = Tek seferlik maksimum yatırım. Mesela 50.000 TL’n var, 10 kat kaldıraç kullanıyorsun, zarar sınırını %10 belirledin, o zaman bu işlemde en fazla 5000 TL yatırabilirsin. Bu bir kural değil, hayatta kalma sınırıdır.

Kar almayı da doğru zamanda yapmalısın. %20 artışta ilk üçte birini sat, %50 artışta tekrar üçte birini sat, kalan kısmı ise 5 günlük hareketli ortalamanın altına düşerse hemen kapat. Zahmetli gibi görünmesin, geçen yıl bu stratijiyi kullanarak 50.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkardım.

Bir diğer yöntem: hedge (korunma). Pozisyon alırken, sermayenin %1’iyle düşüş opsiyonu al. Kayıp gibi görünmesin, bu kara kuşlara karşı güvenlik sağlar. 2024’te ani düşüşte, bunu kullanarak sermayemin %23’ünü korudum.

İşlemlerden kar edip edemeyeceğin aslında matematik sorusu: Kar oranı × tek seferlik kazanç > Zarar oranı × tek seferlik kayıp. Tek seferlik zarar %2’yi geçmemeli, risk/ödül oranı en az 1:3 olmalı, yılda 20’den fazla işlem yapmamalı ve %70 zaman sinyalleri beklemeli; sonuç doğal olarak sana yönelecektir.

Şu an eğittiğim bazı öğrenciler başlangıçta 5 kat kaldıraç bile kullanmaya korkarken, zamanla istikrarlı şekilde pozisyonlarını büyüttü ve bir ayda kazançlarını dört katına çıkardı. Piyasa yüzüne bakmaz, sadece kurallara uyar.

Son zamanlarda takip ettiğim fırsatın sinyalleri hızla çıkıyor. Bu sefer sadece disiplinli uygulayanları alıyorum. Geri dönüş yapmak istiyorsan, kime ulaşman gerektiğini biliyorsun.