Gece yarısı bir telefonla uyandım. Telefonda tanıdığım yaklaşık iki yıllık ticaret frenimin sesi değişmişti: "Kardeşim, bu sefer gerçekten batıyorum... Full Pozisyon 10.000U yaptım, geri çekilme 4 puana bile ulaşmadan Tasfiye oldum."

Aşina olduğum senaryoyu dinlerken, aklım üç yıl önceki aptallıklarıma geri dönüyor - o zamanlar, yüksek pozisyonda olmak inanç demekti, tüm varlıklarını riske atmak cesaret sayılıyordu. Sonuç ne oldu? Bir düzeltme dalgası, ana para ve sözde inanç birlikte buharlaştı.

Gönderdiği ekran görüntülerine bakıyorum: 9500U direkt pozisyon açmış, temel stop-loss seviyesini bile ayarlamaya üşenmiş. Bu ticaret değil, bu bir hayatı riske atma.

Çok insan, Full Pozisyon yapmadan büyük kazanç elde edilemeyeceğini düşünüyor, ancak bu en hızlı çıkış yoludur. Tüm parayı yatırmak, piyasaya boğazına bir bıçak dayatmak gibidir - en ufak bir sarsıntıda hemen kan akıtır. Ona çok açık bir şekilde söyledim: "Sen piyasadan değil, kendi pozisyonundan dolayı kaybettin."

Basit bir karşılaştırma yapalım: Aynı 1000U sermaye ile, 900U ile 10 kat kaldıraç açarsan, piyasa %5 geri dönerse çıkarsın; ama sadece 100U ile 10 kat açarsan, %50 düşmesi gerekir ki tasfiye olasın. Burada kötü olan teknik değil, kendine bırakılan çıkış yolu.

Son iki yılda piyasa bana öğrettiği dersleri üç ölü kuralda özetleyebilirim: Tek seferde pozisyon açarken toplam sermayenin %20'sine dokunma, kaybettiğinde sadece yüzeysel hasar olur; tek bir kaybı %3 içinde kontrol et, kendine yaşamını riske atacak fırsatlar verme; piyasa belirsiz olduğunda boş pozisyonda kalmayı tercih et, kazanılamayan para para, korunabilen ise hayattır.

Bu üç demir kural sayesinde, birkaç çöküşte tasfiye olmadım, hesabım 7000U'dan yavaş yavaş 40.000'e yakın bir seviyeye geldi.

Sonra o adam bu düşünce tarzını yeniden uyguladı, üç ay sonra bana müjdeli bir haber verdi: "Hesap iki katına çıktı, artık neyin sağlam olduğunu anlıyorum." Ben de ona cevap verdim: "Tasfiye olanlar geri dönmeyi bekliyor, hayatta kalanlar çoktan bileşik faizle ilerliyorlar."

Bu piyasanın en sert yeri şudur: Yükseliş ve düşüşler üzerinde kontrolün yok ama pozisyonunu kontrol edebilirsin. Daha çok kazanmak istiyorsan, önce kaybetmeyi öğrenmelisin; her zaman bir anda dönmeye çalışmayı düşünme, önce kendini bir anda piyasa dışına itme.

Bu stratejiyi beş yıldır kullanıyorum, sıfır tasfiye kaydı, kazancım oldukça stabil. Öğrenmek mi istiyorsun? Önce trendleri takip etmeye acele etme, önce "hayatta kalmayı" anlamaya çalış.