Kızartma makinesi patladı! ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) 119.000 ile rekor kırdı, kripto dünyası bu gece kan gölüne dönecek mi?

Kardeşler, az önce geçen saatte, tüm finansal pazar tamamen delirdi! ABD Çalışma Bakanlığı'nın yeni açıkladığı Eylül ayı ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri, herkesin kafasını karıştırdı - yeni istihdam 119.000 kişi! Bu ne anlama geliyor? Pazar beklentisi sadece 52.000'di, önceki değer de sadece 22.000'di, bu veri beklentileri yerle bir etti ve üzerine iki ayakla bastı!
Telefonumdaki piyasa yazılımı aniden patladı, dolar endeksi dik bir şekilde yükseldi, ABD borsa vadeli işlemleri direkt dibe vurdu, kripto dünyası ise tam bir feryat içinde. Abartısız bir şekilde söylemek gerekirse, bu gece tarihe geçecek bir gece olacak ve çoğu insan bunun henüz farkında olmayabilir, bir kanlı fırtına daha yeni başladı.
Bu veri gerçekten ne kadar korkunç?
Öncelikle, 119.000'lik ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisinin ne anlama geldiğini netleştirmeliyiz. Kardeşler, bu basit bir "veri beklentilerin üzerinde" durumu değil, bu, Fed'in şahin duruşuna bir destek sağlıyor!
Bir ay önce, piyasa "Amerikan ekonomisi resesyona girecek" korkusunda boğulmuşken, 22 bin olan önceki değer herkesin "bitti, bitti, yumuşak iniş sert inişe dönüşecek" demesine sebep olmuştu. Peki sonuç ne oldu? Bir ay içinde, veriler doğrudan 5 katından fazla arttı! Bu neyi gösteriyor? Amerikan ekonomisinin son derece dayanıklı olduğunu ve işgücü piyasasının ateş gibi olduğunu gösteriyor.
Fed için bu en iyi "faiz artırma izni". Powell amca artık gururla şunu söyleyebilir: "Gördünüz mü? Ekonomi bu kadar iyi, faiz indirmekte acele etmemize gerek yok!" Bu yüzden piyasa beklentileri aniden 180 derece döndü - Kasım ayında faiz indirimi olma olasılığı, dünkü %70'ten %30'un altına düştü, daha da agresif analistler "2026'dan önce faiz indirimi beklemeyin" demeye başladı!
Önemli Noktalar: Bu sıradan bir olumlu gelişme değil, faiz indirim beklentilerine yönelik ölümcül bir darbe. "Daha Yüksek Daha Uzun" (Higher for Longer) bu slogan, bugünden itibaren piyasanın ana melodisi haline gelecektir.
Üç büyük darbe yolda, hazır mısın?
Bu seferki ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisinin etkisi, bir tsunamiyi andırarak üç katman halinde gelecek, her katman seni iflasa sürükleyebilir.
Birinci dalga: Doların geri dönüşü, ABD dışı varlıkların sonu
Veriler çıktığı anda, DXY dolar endeksi doğrudan 106'dan 108'e fırladı, bu artış döviz piyasasında nükleer bomba seviyesinde. Kardeşler, dolar güçlendi, bu ne anlama geliyor? Bu, dolar cinsinden fiyatlandırılan tüm riskli varlıkların yok olması gerektiği anlamına geliyor!
Kripto dünyası öncelikle: Bitcoin, Ethereum gibi dijital varlıklar, esasen riskli varlıklar arasında savaş uçaklarıdır. Dolar güçlendiğinde, fonlar Amerika'ya çılgınca geri dönecek, risksiz varlıklar olan ABD Hazine tahvilleri ve dolar mevduatları satın alınacaktır. Kim hala dalgalı kripto paraları tutmak ister ki? Bu yüzden satış baskısı bir dalga bir dalga devam edecek, durmak bilmeyecek.
Yeni piyasalarda kan gövdeyi götürüyor: Bugün Türkiye Lirası ve Arjantin Pesosu gibi bu paraları görüyorsunuz, o kadar düştü ki annesi bile tanıyamıyor. Fonlar dünyanın dört bir yanından Amerika'ya kaçıyor, işte bu da doların egemenliğinin acı gerçeği.
İkinci dalga: Likidite hayalleri suya düştü, yüksek faiz oranları yeni norm haline geldi.
Daha önce piyasa, Fed'in hızlı bir şekilde faiz indirimine gideceği ve piyasayı canlandıracağı hayalini kuruyordu. Peki şimdi ne oldu? Rüya sona erdi! Tarım Dışı İstihdam (NFP) bu kadar güçlü, Fed'in yüksek faiz oranlarını sürdürmek için yeterli cesareti var, hatta bir kez daha faiz artırması bile mümkün.
Kripto dünyası için ne anlama geliyor? Artık ucuz para yok demek! 2021'deki boğa piyasası nasıl geldi? Merkez bankası para pompaladı! 2023'deki toparlanma nasıl geldi? Faiz indirim beklentisi! Şimdi bu iki durum da suya düştü, piyasanın para kaynağı kesildi, yüksek değerlemeleri neyle destekleyeceğiz?
Daha da kötüsü, yüksek faiz oranları risk iştahını sürekli olarak baskılayacak. Düşünsene, şimdi ABD'de bir yıllık risksiz faiz oranı neredeyse %5.5 oldu, kim hala likidite riskini göze alıp sözleşme oynamak ister ki? Fonlar, sürekli olarak riskli varlıklardan sabit getirili ürünlere akacak. Bu trend bir kez oluştuğunda, bir veya iki günde tersine çevrilemez.
Üçüncü dalga: Kaldıraç kıyameti, tasfiye tarzı düşüş yolda
Bu en tehlikeli dalga. Kardeşler, sözleşme verilerine bir bakın, şu anda tüm ağda Bitcoin sözleşme pozisyon büyüklüğü 200 milyar dolardan fazla ve bunların %60'ından fazlası uzun pozisyon. Bu uzun pozisyonlar arasında, 10 kat, 20 kat hatta 50 kat yüksek kaldıraçta olan kaç tane var?
85.000 dolar bu eşik, tam olarak bir hayat ve ölüm çizgisi! Bir kez düştüğünde, bir dizi likidasyon tetiklenecek:
• 85.000 kırıldı → 10 kat kaldıraçlı alım pozisyonları iflas etmeye başladı → Fiyat 84.000'a düştü
• 84.000 geldi → 20 kat kaldıraçla uzun pozisyon patladı → Fiyat 82.000'e düştü
• 82.000 tekrar kırıldı → 50 kat maksimum kaldıraç havaya uçtu → Fiyat 80.000'in altına doğru hızla ilerliyor
Bu, tipik bir "ölüm sarmalı"dır, tasfiye tarzı bir kapama. Daha da korkutucu olan, birçok kurumun programlı zararı durdurma ayarları yapmasıdır; fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında otomatik olarak satılır. Bu nedenle, düşüşler genellikle çok hızlı gerçekleşir ve siz hiç tepki veremezsiniz.
Veriler gösteriyor ki: Son 6 kez ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi beklenenden fazla çıktığında, Bitcoin'in 24 saat içindeki ortalama düşüşü %7.2 oldu, fakat bu sefer verinin bu kadar fazla bekleneni aşmasıyla, düşüş daha derin olabilir!
kripto dünyası bu gece hayat ve ölüm oyunu: her bir coin zor bir süreçten geçiyor
Bitcoin: 85 bin savunma hattı Maginot Hattı'dır.
BTC şimdi tüm pazarın odak noktası. 85,000 dolarlık bu seviye, teknik anlamda çok büyük bir öneme sahip:
• Eylül ayındaki dip noktasıdır
• 200 günlük hareketli ortalamanın konumu
• Bu, önceden yoğun işlem yapılan bir bölgedir.
8.5 binin teknoloji, psikoloji ve sermaye açısından üçlü bir destek sağladığı söylenebilir. Ama bu seviyenin korunması mümkün mü? Ben çok karamsarım.
Neden? Çünkü satış baskısı çok yüksek! Sadece sözleşmelerin tasfiye edilmesi değil, aynı zamanda spot piyasada da panik satışları var. Düşün, 60 bin ve 70 bin dolar maliyetle yatırım yapan erken yatırımcılar, bu kadar kötü verileri gördüklerinde "önce karımı alıp çıkayım" diyecekler mi? O kurumlar ve madenciler, likidite sıkılaşma beklentisiyle karşılaştıklarında, teminatlarını önceden satacaklar mı?
8.5 bin seviyesinin altına düştüğünde neye bakmalıyız?
• İlk hedef: 82.000 (önceki dip)
• İkinci hedef: 80,000 (tam sayı eşiği)
• Son Savunma Hattı: 78.000 (yıllık çizgi pozisyonu)
Ama bence, eğer 85.000 tutamazsa, 80.000 bile tutamaz. Çünkü panik duygusu yayılacak, piyasanın yeniden enerji biriktirmek için bir "umutsuz dip" bulması gerekiyor.
Ethereum: Bitcoin'dan daha tehlikeli
ETH şu anda BTC'den daha kötü bir durumda. Neden?
Birincisi, Ethereum'un anlatısı zayıfladı. Yüksek faiz ortamında, DeFi'nin getirileri cazibesini kaybetti. Daha önce "ETH stake ederek %5 getiri alırsın" diyordun, şimdi ABD tahvilleri bile %5.5, kim DeFi oynar ki?
İkincisi, gas ücretleri sürekli olarak düşük. Zincir üzerindeki aktiviteler aktif değilse, ETH'nin yok etme mekanizması çalışmaz ve tüm ekonomik model etkilenir.
Üçüncü olarak, kurumsal pozisyonlar daha yoğun. Ethereum'un en büyük 1000 adresinin coin tutma oranı, Bitcoin'den daha yüksek; bu büyük yatırımcılar bir kez satış yapmaya başladığında, çöküşü daha sert olur.
Teknik açıdan, ETH'nin ana destek seviyesi 2500 dolarda, bu seviye altına inerse, 2300 dolara doğru hızla ilerleyebilir. Yukarıda direnç seviyesi 2750'de, aşması mı? Çok zor.
SOL, DOGE, MEME coin: Likidite krizi kapıda
Bu küçük kripto paralar, bu gece daha kötü durumda olabilir. Neden? Çünkü likidite! ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri bu kadar kötü, piyasalarda riskten kaçınma duygusu arttı, sermaye öncelikle en yüksek riskli varlıklardan çıkacaktır.
SOL'un önemli destek seviyesi 150 dolarda, bu seviyenin altında 130'u bekleyebiliriz.
DOGE gibi tamamen duygu odaklı bir coin, 0.15'e hatta 0.12'ye kadar düşebilir.
Her türlü MEME coin, bu gece kanlar içinde olabilir, %30-50 düşmesi şaşırtıcı değil.
Kardeşler, bir cümleyi aklınızda tutun: Ayı piyasasında, tüm altcoinler Bitcoin'in β'sidir, Bitcoin %10 düştüğünde, onlar %20'den başlar.
Korku endeksi patladı, piyasa duygusu dondurucu noktaya düştü.
Şu anda piyasadaki panik duygusu, "endişe" ile tanımlanamaz, tam anlamıyla "kıyamet geliyor".
VIX korku endeksi doğrudan 20'den 28'e fırladı, bu hala Amerikan borsası açılmadan önce oldu. Bu gece Amerikan borsası açıldığı zaman, muhtemelen 30'un üzerine çıkacak. 30'un anlamı nedir? 2020 Mart ayında pandeminin çöküşü sırasında, VIX 80'in üzerindeydi ama genelde 30'u aşmak aşırı korku anlamına geliyor.
Kripto dünyasının korku endeksi daha da abartılı, dün 60'tan doğrudan 35'e düştü (değer ne kadar düşükse o kadar korku). Bu ne anlama geliyor? Pazarın "açgözlülükten" aniden "korkuya" geçtiğini ve bunun da derinleşmeye devam ettiğini gösteriyor.
Fon akış verileri daha korkutucu: Son 4 saatte, stablecoin USDT ve USDC'nin basım miktarı patlayarak arttı, bu da herkesin paralarını dolara çevirdiğini gösteriyor. Ayrıca borsalardan çıkan Bitcoin ve Ethereum miktarının da arttığı görülüyor, bu da herkesin paralarını cüzdanlarına çekerek uzun vadede "uzanmayı" veya riskten korunmayı planladığını gösteriyor.
Bu duygudaki değişim genellikle kısa vadeli dip noktasının henüz gelmediği anlamına gelir. Çünkü panik duygusunun bir olgunlaşma süreci vardır; "endişe"den "korku"ya ve ardından "umutsuzluk" aşamasına geçilir. Şu anda muhtemelen sadece "korku" aşamasındayız. Yarın sabah ise belki de gerçek "umutsuzluk" anı olacaktır.
Kanka Hayatta Kalma Rehberi: Bu gece böyle yaparak hayatta kalabilirsin
Bu kadar kötü haberden sonra, biraz somut şeyler konuşalım. Bu piyasa koşullarında, bu akşamı nasıl atlatabiliriz?
Birinci Demir Kuralı: Uçan bıçağı çıplak elle yakalamayı reddet.
Birçok eski dost düşüş gördüğünde dipten almak istiyor, "Bu kadar düştü, toparlanmalı" diye düşünüyor. Kardeşim, bu düşünce bu akşam özellikle tehlikeli!
Unutmayın: Trendin önünde, herhangi bir dip avlama davranışı, bir çekirdeği engellemek gibidir. ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) bu kadar güçlü, trend tamamen ayı piyasasına döndü. Bu noktada dip avlamak, yatırım değil, kumar olmaktadır.
Doğru yaklaşım: Düşüşü bekleyin, ardından pozisyonunuzu azaltın! Örneğin, Bitcoin 85.000'e düştüğünde, 86.000 veya 87.000'e çıktığında, bu pozisyonunuzu azaltmak için bir fırsattır. "Düşüş sonrası bekleyeyim, belki 90.000'e geri döner" diye düşünmeyin, piyasa size bu fırsatı vermez.
İkinci Demir Kural: Nakit kraldır, güç tutun.
Şu anda en önemli şey ne kadar para kazanmak değil, hayatta kalmaktır. Hayatta kalmak için ne yapmalı? Elinde nakit olmalı!
Operasyon önerisi:
• Eğer hala tam pozisyon varsa, bu geceki tepki %50'nin altına düşmelidir.
• Eğer zaten %50'nin altındaysa, %30'a düşürmeyi düşünebilirsiniz.
• Gerçek altın çukurunu beklemek için nakitin %70'ini tutun.
Bu altın çukuru ne zaman ortaya çıkacak? Belki yarın, belki gelecek hafta, belki de bir ay sonra. Ama elinde nakit olduğu sürece bir fırsatın var. Şu anda satmaya kıyamayanlar, fiyat 70 binde düştüğünde, erken satmadıkları için sadece pişman olacaklar.
Üçüncü Demir Kural: 85,000 hayati bir sınırdır, aşıldığında savunma modunu etkinleştir.
Bu akşam tüm işlemlerin merkezi, 85.000 bu seviyeyi izlemek.
Eğer 85 bin korunursa:
• 8.5-8.6 bin aralığında küçük pozisyonlar (%10-%20) alarak bir geri dönüş beklenebilir.
• Ama zarar durdurma 84,800'de ayarlanmalı, düşerse çıkmak zorundasın.
• Geri dönüş hedefini çok yüksek tutmayın, 88 bin civarında kar almayı düşünün.
Eğer 85.000 kırılırsa:
• Tereddüt etme, hemen pozisyonunu %30 azalt.
• Herhangi bir "geri sıçrama olursa sat" hayalini taşımayın.
• 80 bin hatta 78 bin bekleyip tekrar düşünmek
Savunma modunun nihai özelliği: Arkadaki sıçramayı kaçırmaktansa, yarı yolda sıkışıp kalmayı tercih et. Şu an satarsan, en fazla %20 kaybedersin; ama satmazsan, %50 ya da daha fazlasını kaybetmen de mümkün.
Dördüncü Demir Kural: Yüksek kaldıraçtan uzak durun, hayatta kaldığınız sürece çıktı verebilirsiniz.
Bu gece hala sözleşme oynamaya cesaret edenleri saygıyla karşılıyorum ama cüzdanınız muhtemelen güvende olmayacak.
Spesifik öneri:
• Tüm 10 kat üzeri kaldıraç, hemen kapatın.
• 5 kat kaldıraç ile, stop-loss ayarlarını yapın, teminat oranı %200'ün altına düştüğünde teminatı artırın.
• Spot oyuncuları sözleşmelere dokunmamalı, özellikle açığa satış yapmamalı, dalgalanma çok büyük, iğne girişi seni patlatabilir.
Unutmayın, bu tür bir piyasada, borsa"iğneleme" olayı özellikle sık olacak. Fiyat 85 bin'e düştüğünde, belki bir sonraki saniye 83 bin'e iğnelenip boğayı patlatacak, sonra hemen 86 bin'e geri çekilecek. Hiçbir şekilde tepki verecek vaktiniz olmayacak, pozisyonunuz kaybolacak.
Tarih her zaman şaşırtıcı şekilde benzer: 2018 yılındaki o ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) olayını hatırlamak.
Belki bazı arkadaşlar soracaktır: "Verilerin gerçekten bu kadar büyük bir etkisi var mı?" Tarihe bir bakalım.
5 Ekim 2018'de, o zamanlar ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri de büyük bir sürprizle geldi (250 bin vs beklenen 180 bin), ABD Merkez Bankası faiz artırma döngüsündeydi. Veriler açıklandıktan sonra, Bitcoin ne şekilde performans gösterdi?
• O gün: 6600 dolardan 6400 dolara düştü, düşüş oranı %3
• 3 gün sonra: 6200'e düşmek
• Bir hafta sonra: 6000'in altına düştü
• Bir ay sonra: 4500'e düştü
Tüm süreç %30'dan fazla düştü ve bu bir ay içinde gerçekleşti. O zaman kaç kişi dipten aldı ama yarıda kaldı? Kaç kişi "düştüğünü düşündü" ve iflas etti?
Şu anki durum 2018 ile ne kadar benzer? Aynı şekilde Fed'in faiz artırma döngüsü, aynı şekilde verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi, aynı şekilde piyasa likiditesinin daralması. Tarih basitçe tekrarlamaz, ama her zaman aynı kafiyeyi taşır.
Farklı yatırımcılar için pratik öneriler
Eğer kısa vadeli bir trader iseniz:
Bu gece uyuma, piyasayı izle. 85.000 kırılırsa, kısa pozisyon al, hedef 82.000 ve 80.000; eğer 85.000 korunursa, 87.000'e yükseldiğinde kısa pozisyon al, zarar durdurma 87.500'de kalsın. Unutma, kısa vadeli işlemler trendi takip etmekle ilgilidir, şu anda ayı trendi var, uzun pozisyon açma.
Eğer orta vadeli bir yatırımcıysanız:
Yarın sabah uyandığınızda, eğer fiyat 85.000'in üzerindeyse, pozisyonu %30'un altına indirin; eğer 85.000'in altına düşerse, doğrudan %10'a indirin. Sonra işe gidin, hayatınıza devam edin, bakmayın. Korku endeksi 20'nin altına geri döndüğünde, yavaşça geri almayı düşünün.
Eğer uzun vadeli bir yatırımcı iseniz:
Bilgisayarı kapat, uyu. 70.000, 80.000 senin için fark etmez, çünkü Bitcoin'in 200.000, 300.000 olacağına inanıyorsun. Ama unutma, gelecekte düzenli alım yaparken, parayı cüzdana al, borsa da bırakma.
Eğer yeni başlayan biriysen:
Tebrikler, ilk ders geldi! Bu akşam işlem yapma, önce öğren. Piyasanın nasıl dalgalandığına bak, paniğin nasıl yayıldığını gör, eski yatırımcıların nasıl tepki verdiğine bak. Bu parayı öğrenim ücreti olarak düşün ama fazla ödeme yapma.
Fırtınadan sonra, gerçek avcılar harekete geçer.
Bu kadar konuştuktan sonra, herkese bir söz bırakıyorum: Finansal piyasalarda hayatta kalmak en büyük kazanan olmaktır.
Bu akşamki fırtına, birçok insan için bir kabus, ama azınlık için bir fırsat. 85.000, 80.000, hatta 75.000'de alım yapan avcılar, bir yıl sonra geriye dönüp baktıklarında bugünkü çöküşe teşekkür edecekler.
Ama ön koşul nedir? O zamana kadar hayatta kalman gerekir. Bu yüzden bu gece, ellerini iyi yönet, pozisyonunu iyi koru, kumar oynamaktan, açgözlü olmaktan ve aceleci davranmaktan kaçın.
Son olarak, bir kez daha vurgulamak gerekirse:
• Nakit kraldır, mermilerin %70'ini sakla
• 85,000 hayat hattıdır, kırılırsa savunma.
• Dip alımını reddet, tepki sırasında pozisyonu azalt
• Kaldıracı uzak durun, sözleşme oynamayın
Fırtına geçtikten sonra, piyasa soğukkanlı, rasyonel ve disiplinli yatırımcıları ödüllendirecek. Ve bu akşam, "hayatta kalan" olup olamayacağını test etme fırsatın.
Kardeşler, dayanıyoruz! Yarın güneş normal bir şekilde doğacak, ama hesabınızın geri dönüp dönmeyeceği, bu gece nasıl hareket edeceğinize bağlı. Eski yatırımcıların tavsiyesini unutmayın: Fed'e karşı gelmeyin, trende karşı gelmeyin, ve kendi cüzdanınızla da karşı karşıya gelmeyin.
Herkese bol şans, yarın görüşürüz! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Bitcoin piyasası gözlemi#