[Copy Trading] Система Prometheus

Gate з гордістю представляє систему Prometheus — першу у світі систему контролю ризиків у Copy Trading. Ця революційна інновація є значним кроком уперед у сфері безпеки торгівлі, підкріплена суттєвими інвестиціями та передовими технологіями. Як перша в індустрії, що впроваджує кількісні стандарти контролю ризиків на рівні фондів, система Prometheus встановлює новий стандарт безпеки та надійності у сфері копіювання угод. Ринок криптовалют характеризується високою волатильністю. Хоча copy trading надає користувачам зручність і потенційний прибуток, він також пов’язаний із суттєвими ризиками. Щоб краще захистити інтереси користувачів, Gate розробила передову систему контролю ризиків, яка інтегрує інтелектуальні та прозорі механізми захисту на всіх етапах торгівлі. Ця система створена для підвищення впевненості користувачів і позиціонування Gate як найбільш надійної платформи для copy trading. На сучасному ринку копіювання угод надмірне використання кредитного плеча та необдумане утримання позицій стали занадто поширеними. Багато користувачів зазнають значних збитків через низьку обізнаність про ризики або безвідповідальних лідерів-трейдерів. Система Prometheus була створена для безпосереднього вирішення цих викликів, заповнюючи критичну прогалину в управлінні ризиками індустрії.

1. Три ключові функції для підвищення безпеки Copy Trading

1. Обмеження кредитного плеча: Керування ризиком із самого початку
   
   Prometheus встановлює індивідуальні ліміти кредитного плеча для кожного лідера copy trading на основі їхнього капіталу та обраних торгових пар. Обмежуючи надмірне кредитне плече на старті, система запобігає залученню копіювальників до занадто ризикованих угод. Кожна угода оцінюється за науковим, даними-орієнтованим підходом, щоб забезпечити безпечніший досвід торгівлі для всіх учасників copy trading.
2. Моніторинг кредитного плеча в реальному часі: Зупинка ризику до його ескалації
   
   У процесі торгівлі система Prometheus постійно відстежує рівні кредитного плеча в реальному часі. Якщо виявляється агресивне нарощування позицій при збитках, система миттєво втручається, щоб запобігти подальшій ризикованій поведінці. Такий проактивний контроль допомагає захистити користувачів від наростаючих збитків і тримає ризики під контролем у змінних ринкових умовах.
3. Стоп-лосс за просіданням чистої вартості: Розумніший захист активів користувачів
   
   Коли просідання чистої вартості лідера досягає заданого порогу, система автоматично активує повний стоп-лосс по всіх позиціях. На відміну від традиційних методів стоп-лоссу, що базуються лише на основному капіталі, цей підхід є більш науковим і справедливим. Він гарантує, що всі користувачі — незалежно від часу початку копіювання — отримують однаковий рівень захисту від наростаючих збитків.

2. Основні переваги системи Prometheus: Кількісний захист на рівні фондів

Система Prometheus від Gate — це перша в індустрії система контролю ризиків у copy trading. Вона побудована на тришаровій структурі управління ризиками та забезпечує всебічний захист на кожному етапі торгівлі:

1. Мінімізація збитків: Обмежуючи надмірне кредитне плече та впроваджуючи обов’язкові стоп-лосс тригери, система активно контролює торгові ризики та запобігає збиткам через зловмисне чи безвідповідальне утримання позицій;
2. Рівний захист для всіх: Незалежно від того, коли користувач починає копіювати трейдера, система забезпечує однаковий захист для всіх, гарантуючи справедливість і прозорість;
3. Формування довіри користувачів: Завдяки зрозумілим і ефективним механізмам контролю ризиків Prometheus сприяє підвищенню довіри до екосистеми copy trading на Gate.

3. Ключові параметри

1. Максимальне кредитне плече (обов’язковий параметр): Встановлює максимальний рівень кредитного плеча для окремих ордерів у певних ф’ючерсних ринках. Наприклад, якщо максимальне кредитне плече для BTC/USDT безстрокових ф’ючерсів встановлено на рівні 50x, користувачі не можуть розміщувати ордери з більшим кредитним плечем;
2. Реальне кредитне плече (необов’язковий параметр): Обмежує загальний розмір позицій на ф’ючерсному рахунку відповідно до власного капіталу. Наприклад, якщо реальне кредитне плече встановлено на рівні 10x, а на рахунку 1 000 USDT, то загальний дозволений розмір позицій обмежується 10 000 USDT. Досягнувши цього ліміту, розміщення нових ордерів буде недоступним — за винятком режиму хеджування;
3. Примусовий стоп-лосс (обов’язковий параметр): Коли сукупне просідання всіх copy trading позицій на ф’ючерсному рахунку лідера досягає заданого порогу стоп-лоссу, система автоматично активує повний стоп-лосс по всіх ф’ючерсних позиціях.

Пояснення пов’язаних понять

Поточне просідання / Просідання для примусового стоп-лоссу:

Система контролю ризиків Gate використовує міжнародно визнаний метод Modified Dietz для розрахунку чистої вартості. Просідання для примусового стоп-лоссу — це налаштовуване відношення в системі. Поточне просідання розраховується на основі найвищої чистої вартості частки та поточної чистої вартості частки за останні 30 календарних днів, що й визначає цикл контролю ризиків. Формула: Поточне просідання = (Найвища чиста вартість частки − Поточна чиста вартість частки) / Найвища чиста вартість частки. Коли Поточне просідання досягає або перевищує поріг Просідання для примусового стоп-лоссу, система автоматично активує примусовий стоп-лосс для управління та обмеження ризику.

1. Крива чистої вартості частки: Крива відображає зміни чистої вартості частки трейдера за останні 30 календарних днів. Дані оновлюються кожні п’ять хвилин, щоб відображати найактуальніші результати.

2. Приклад:
   (1) Припустимо, поточна чиста вартість частки лідера, розрахована за Modified Dietz, становить 1,5. Найвища чиста вартість частки за останні 30 днів — 2,0, а поріг просідання для стоп-лоссу — 30,00%. За формулою поточне просідання становить (2 - 1,5) / 2 = 25,00%. Оскільки поточне просідання менше за поріг у 30,00%, система не активує примусовий стоп-лосс.

   (2) Тепер припустимо, що поточна чиста вартість частки знижується до 1,4 при тому ж 30-денному максимумі 2,0 і порозі стоп-лоссу 30,00%. Поточне просідання становить (2 - 1,4) / 2 = 30,00%. Оскільки просідання досягло порогового значення, система негайно активує примусовий стоп-лосс. Іншими словами, коли поточне просідання дорівнює або перевищує відношення Просідання для примусового стоп-лоссу, механізм контролю ризиків активується.

4. Для кого призначена система контролю ризиків Prometheus:

1. Загальні інвестори, які хочуть копіювати досвідчених лідерів-трейдерів для отримання прибутку, але турбуються про ризики;
2. Користувачі з високим рівнем капіталу, які цінують прозорість торгівлі та комплексне управління ризиками;
3. Інституційні інвестори з жорсткими вимогами до безпеки у copy trading.
   Запуск системи Prometheus знаменує нову еру інтелектуального контролю ризиків на Gate. Ми переконані, що постійне вдосконалення користувацького досвіду та підвищення безпеки активів є ключем до формування здоровішої та стійкішої торгової екосистеми. Gate і надалі буде лідером інновацій, пропонуючи більш професійну, ефективну та надійну торгову платформу. Спробуйте нову систему Prometheus вже сьогодні — і торгуйте з більшою впевненістю та стабільністю у кожному рішенні.