Криптовалютні контракти: наскільки жорстокий цей світ?

Зустрічав надто багато людей, які беруть 100-кратний кредит для однієї ставки, їхні рахунки подвоюються за ніч, але вже на наступний день через неправильне управління позицією вони втрачають все.

Але є й ті, хто з залишком у 3000 доларів за два місяці зумів вирости до 200 тисяч — прикладом є Цзисю.

Коли вона прийшла до мене, її очі були червоні: "Я програла понад 4 тисячі, ця 3000 — останні гроші, якщо ще програю, то й зовсім піду з ринку."

Я не поспішав відкривати позицію, перше, що зробив — розділив її рахунок на три частини: 10% для тестування ринку, 80% — резервний запас, 10% — для надзвичайних ситуацій. Саме цей розподіл уберіг її від фатальної пастки "однієї великої ставки".

**Її успіх залежить від цих чотирьох практичних деталей:**

**1. Стоп-лосс — це не просто встановити рівень**

Я навчив її використовувати "подвійну страховку" — фіксований стоп-лосс, що обмежує максимальні втрати до 2%, і рухомий стоп-лосс для захисту вже отриманої прибутку.

Коли у квітні BTC різко пішов вниз, у неї була позиція з 8% прибутку. За правилом рухомого стоп-лосс вона закрила позицію з 5% прибутком, навіть якщо ціна пізніше повернулася.

**2. Аналіз після серії збитків — "перезапуск"**

Збитки — не страшно, страшно — не зрозуміти, чому ти програв. Чи не помітила вона сигнал "смертельного перехрестя" EMA10 і EMA20? Або не врахувала, що ставка при ф'ючерсній платі понад 0.1% може вплинути?

Одного разу Цзисю зробила три збиткові угоди підряд. Аналіз показав, що вона ігнорувала сигнал "зменшення обсягу торгів". Відтоді перед відкриттям кожної позиції вона перевіряє, чи виконуються одночасно два умови: "золотий перехрестя EMA і збільшення обсягу на 20%", і її ймовірність успіху зросла з 40% до 70%.

**3. Виведення прибутку — "ієрархія управління"**

Коли заробляє 3000 доларів, вона знімає половину (1500). Ці 1500 ділить так: 80% — у валютний фонд для захисту від чорних лебедів, 20% — для "запасу на добірку важливих рівнів" (використовує тільки на ключових підтримках).

У червні вона заробила 4500 доларів, з них зняла 2250, з яких 1800 стабільно зберігає. У липні, коли BTC відкотився, вона використала ці 450 доларів для додаткових закупів на важливих рівнях — і її початковий капітал залишився незмінним.

**4. Адаптація розміру позиції до ринкової ситуації**

Коли ринок коливається в межах (наприклад, BTC у діапазоні 65-70 тисяч доларів), вона зменшує розмір позиції до 5% (15 доларів). Якщо ж ринок чітко рухається (прорив 72 тисячі і подвоєння обсягу), вона збільшує до 10% (30 доларів).

Спочатку вона відкривала позиції на 10% незалежно від ситуації, але через це багато витрат на комісії. Згодом вона почала коригувати розмір позицій відповідно до ринкових умов, і щомісяця зменшувала втрати щонайменше на 2000 доларів.

Зараз рахунок Цзисю стабільно становить 200 тисяч доларів, вона відкриває максимум 3 угоди на день, кожна з яких має заповнити "причину відкриття", "рівень стоп-лоссу" і "ціль прибутку".

Вона сказала мені: "Раніше я думала, що контракти — це просто гра у більший або менший, а тепер розумію, що дисципліна і правила перетворюють азарт у розрахунок."