#Strategy扩大比特币持仓 Багато хто вважає, що вибух контракту — це справа випадку? Помилка. 90% випадків вибуху виникає через слабке усвідомлення управління ризиками. Я зібрав кілька перевірених на практиці правил виживання, які підходять для тих, хто хоче довго залишатися на ринку контрактів.

Спершу про кредитне плече. Відкривати позицію з 100-кратним плечем звучить страшно, але якщо ви вкладаєте лише 1% від рахунку, реальний ризик може бути нижчим, ніж при повному використанні 10-кратного плеча. Запам’ятайте цю логіку: реальний ризик = коефіцієнт плеча × частка позиції. Не лякайтесь цифр, рахуйте все чітко перед тим, як діяти.

Стоп-лосс — це не поразка, а запасний план для себе. Максимальна втрата на кожну позицію — 2% від капіталу — цей поріг підтверджений багатьма трейдерами і дозволяє витримати серії невдач, не завдаючи серйозної шкоди. Як це рахується? За допомогою такої формули: максимальна інвестиція = капітал × 2% ÷ рівень стоп-лосса × кредитне плече. Не лінуйтесь, один раз порахуйте — це може врятувати життя.

При заробітку потрібно залишатися спокійним. Мій стратегія часткового фіксування прибутку: при 20% прибутку — закриваємо третину позиції, при 50% — ще третину, а решту — закриваємо, якщо ціна опуститься нижче 5-денної скользящої середньої. Так можна зловити великий тренд і уникнути різких коливань.

Є один дешевий спосіб страхування, про який багато хто не знає — купити пут-опціони на 1% капіталу, щоб застрахуватися від 80% різких падінь. Хоча вони коштують невеликих комісій, у випадку чорного лебедя ця страховка може врятувати життя.

Наостанок — чотири залізні правила виживання: обмежуйте втрати на одну позицію до 2%; за рік відкривайте не більше 20 позицій (краще пропустити, ніж діяти хаотично); співвідношення прибутку до збитку — не менше 3:1; 70% часу — спостереження і очікування. Навіть при 40% ймовірності успіху, дотримуючись дисципліни, можна стабільно отримувати прибуток у довгостроковій перспективі.

Ринок не позбавлений можливостей, не вистачає терпіння, щоб дочекатися їх появи. Звертайте увагу на ці деталі — це набагато корисніше, ніж гнатися за трендами. ($LSK