Глибокої ночі мене розбудив телефонний дзвінок. На іншому кінці, голос мого друга-трейдера, з яким я знайомий майже два роки, змінився: "Брате, цього разу я справді програв... Повна позиція, іти в лонг 10 000 U, не дійшовши до 4-х пунктів, мене ліквідували."

Слухаючи знайомий сценарій, у голові спливають спогади про свої дурниці трирічної давності — тоді я вважав, що повна позиція — це віра, що сміливість ризикувати своїм майном — це справжня сила. І що ж у результаті? Один рух назад, основний капітал і так звана віра разом зникли.

Переглядаючи скріншоти, які він надіслав: 9500U прямо відкриває позицію, навіть базову лінію стоп-лоссу не хоче виставляти. Це не торгівля, це гра на виживання.

Занадто багато людей помиляються, вважаючи, що тільки повна позиція може принести великі прибутки, насправді це найшвидший спосіб вийти з гри. Вкладаючи всі свої кошти, ви фактично ставите ринок з ножем до вашого горла — при найменшому порушенні ситуації, ви відразу ж отримаєте кровопролиття. Я сказав йому прямо: "Ти не був знищений ринком, ти був знищений власною позицією."

Наведемо просте порівняння: з однаковим капіталом у 1000U, якщо на 900U використовувати 10-кратний кредитне плече, то при зворотному русі на 5% ви вийдете з позиції; але якщо ви використовуєте лише 100U з 10-кратним кредитним плечем, то потрібно, щоб ціна впала на 50%, щоб статися ліквідація. Проблема не в техніці, а в тому, щоб залишити собі шлях для виходу.

Ці два роки ринок дав мені уроки, які можна підсумувати трьома мертвими правилами: одноразове відкриття позиції не повинно перевищувати 20% від загального капіталу, навіть якщо втратите, це лише поверхнева травма; контроль над одноразовими втратами в межах 3%, не давайте собі шансу на ризик; коли ринок невизначений, краще залишити позицію порожньою, гроші, яких не заробите, не важливі, важливо зберегти життя.

Завдяки цим трьом залізним правилам, я не мав ліквідації під час кількох обвалів, а мій рахунок повільно зріс з 7000U до майже 40 тисяч.

Пізніше той хлопець вирішив спробувати ще раз за цією схемою, через три місяці повідомив мені радісну новину: "Рахунок подвоївся, тепер нарешті розумію, що таке стабільність." Я відповів: "Ті, хто зазнав ліквідації, чекають на відновлення, а ті, хто вижив, вже давно працюють на складні відсотки."

Цей ринок найжорсткіший у тому, що: ви не можете контролювати коливання, але можете контролювати позицію. Щоб заробити більше, спочатку потрібно навчитися програвати; не думайте тільки про те, як раптово повернутися, спочатку не дозволяйте собі раптово вийти.

Цю стратегію я використовував п'ять років, з нульовими ліквідаціями, прибуток досить стабільний. Хочеш навчитися? Спочатку не поспішай слідувати за модою, спершу зрозумій, як "вижити".