Завжди потрапляєте в пастку на контракті? Ці кілька залізних правил можуть дійсно допомогти вам зберегти капітал.

Розорення ніколи не виникає через занадто різкі коливання ринку, причина криється в тому, що ви самі потрапили в пастку, в яку не слід було йти.

**Правда про кредитне плече**

Високий кредитний плечо саме по собі не є проблемою. Проблема в тому, що багато людей не розуміють справжню формулу ризику: позиція × кредитне плече.

Відкриваючи позицію в 1% з 100-кратним важелем, фактичний ризик дорівнює операціям з повним забезпеченням на спот-ринку. Запам'ятайте — важіль це інструмент, а велика позиція — це символ загрози.

**Стоп-лосс це справа**

Стоп-лосс не є проявом слабкості, він слугує страховкою для рахунку. Один раз втративши не більше 2% від капіталу, ви зможете витримати на цьому ринку десять років і не збанкрутуєте.

Не встановлювати стоп-лосс? Це справжнє хронічне самогубство.

**Час для збільшення позицій**

Додавання капіталу після прибутку називається "катання снігової кулі", а додавання капіталу під час збитків називається "передача голови".

Наприклад: 50 тисяч капіталу відкривають 10% позицію, заробили 10%, потім ще 10% — ризик не зріс, а подушка безпеки, навпаки, стала товстішою. Логіка навпаки — це катастрофа.

**Як розрахувати рівень ризику для установ**

Є формула, яку потрібно запам'ятати:
Загальна позиція ≤ ( капітал × 2% ) / ( рівень стоп-лосса × кредитне плече )

Практичний приклад: 50 тисяч капіталу, стоп-лосс встановлено на 2%, використовуючи 10-кратне кредитне плече, максимальна сума для відкриття позиції може становити лише 5000 гривень. Якщо перевищите, це буде небезпечно.

**Стратегія часткового взяття прибутку**

Зростання на 20% - спочатку продати третину, зростання до 50% - знову продати третину, залишок - встановити трейлінговий стоп - якщо впаде нижче 5-денної середньої, то закрити позицію.

Так роблячи, ти ніколи не перетвориш прибуток на втрати через жадібність.

**Математична сутність торгівлі**

Очікуване значення = ( ймовірність виграшу × прибуток ) - ( ймовірність програшу × збиток )

Якщо зупинити збитки на рівні 2%, а прибуток підняти до 20%, навіть якщо ймовірність виграшу перевищує лише тридцять відсотків, все одно можна стабільно заробляти. Не вірите? Спробуйте порахувати самі.

**Останні кілька залізних правил**

Одиночний збиток не перевищує 2% від капіталу
Кількість угод за рік не повинна перевищувати 20.
Мінімальне співвідношення прибутку до збитку починається з 3:1
70% часу в спостереженні без позицій

Дотримуючи ці правила, не потрібно щодня вгадувати максимуми та мінімуми, можна стати досвідченим гравцем на ринку.