Заробила! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) 119 000 перевищила очікування, криптосвіт цієї ночі буде в крові?

Братики, тільки що минула година, вся фінансова система зовсім зійшла з розуму! Міністерство праці США тільки що оприлюднило дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP) за вересень, що просто шокувало всіх — нові робочі місця 119 тисяч! Що це за концепція? Ринок очікував лише 52 тисячі, попереднє значення було всього 22 тисячі, ці дані просто притиснули очікування до землі і ще й наступили на них двічі!
Мій мобільний додаток для відстеження ринку раптово вибухнув, індекс долара різко зріс, ф'ючерси на американські акції відразу впали, а в криптосвіті панує лише плач. Не перебільшуючи, можна сказати, що ця ніч призначена стати історичною, а більшість людей, можливо, ще не усвідомлюють, що кривава буря лише починається.
Наскільки страшні ці дані?
Ми повинні спочатку зрозуміти, що означає 119 тисяч зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP). Брати, це не просто "дані кращі за очікування", це потужна підтримка для яструбиних позицій ФРС!
Подумайте, всього місяць тому ринок був у паніці через те, що "економіка США має піти в рецесію", значення 22 тисячі змусило всіх думати, що "все, кінець, м'яка посадка перетвориться на жорстку посадку". І що в результаті? За місяць дані зросли більше ніж у 5 разів! Що це означає? Це означає, що економіка США має велику стійкість, ринок праці гарячий, як вогонь.
Для ФРС це найкраща "ліцензія на підвищення процентних ставок". Дядько Пауел тепер може з гордістю сказати: "Бачите? Економіка така хороша, нам зовсім не потрібно поспішати зі зниженням ставок!" Тож ринкові очікування миттєво змінилися на 180 градусів — ймовірність зниження ставок у листопаді впала з 70% до нижче 30%, а деякі агресивні аналітики почали стверджувати: "До 2026 року не чекайте на зниження ставок!"
Зверніть увагу: це не простий позитивний сигнал, це смертоносний удар по очікуванням щодо зниження процентних ставок. Гасло "вищий довше" (Higher for Longer) від сьогодні стане повною мірою головною темою на ринку.
Три великі хвилі вже на підході, ти готовий?
Цей вплив зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP) буде, як цунамі, накочуватися в три шари, кожен з яких може знищити вас фінансово.
Перша хвиля: повернення короля долара, кінець активів, що не є доларовими
Дані опублікували, індекс долара DXY миттєво зріс з 106 до 108, це зростання в валютному ринку — це рівень ядерної бомби. Брати, що означає, що долар зміцнився? Це означає, що всі ризикові активи, оцінені в доларах, повинні померти!
Криптосвіт на першому місці: біткоїн, ефіріум ці ці цифрові активи, за суттю, є бойовими літаками серед ризикових активів. Коли долар зміцнюється, капітал буде шалено повертатися до США, купуючи державні облігації, депозити в доларах та інші безризикові активи. Хто ще захоче тримати криптовалюту з величезною волатильністю? Тому тиск на продаж буде один за одним, зупинитися абсолютно неможливо.
Нові ринки в крові: подивіться на сьогоднішні турецькі ліри та аргентинські песо, ці валюти впали так, що мама їх не впізнає. Капітали втікають з усіх куточків світу в США, це жорстока реальність гегемонії долара.
Друга хвиля: зруйновані мрії про ліквідність, високі відсоткові ставки стають новою нормою
Раніше ринок ще мріяв, що Федеральна резервна система швидко знизить процентні ставки, щоб влити гроші в ринок. А тепер? Сон закінчився! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, що Федеральна резервна система має достатньо впевненості підтримувати високі процентні ставки, навіть можливо, знову підвищити їх.
Що це означає для криптосвіту? Це означає, що більше немає дешевого капіталу! Як виник бичачий ринок 2021 року? Центральний банк накачував гроші! Як відбулася відкат у 2023 році? Очікування зниження відсоткових ставок! Зараз обидва ці фактори зникли, джерела фінансування на ринку відрізані, на чому ж тримати завищені оцінки?
Ще гірше, що високі процентні ставки продовжать пригнічувати ризикові уподобання. Подумайте самі, зараз безризикові процентні ставки в США за однорічними облігаціями наближаються до 5,5%. Хто ще захоче ризикувати ліквідацією, граючи з контрактами? Капітал безперервно буде переміщатися з ризикових активів в продукти з фіксованим доходом. Як тільки ця тенденція сформується, її не можна буде швидко змінити за один-два дні.
Третя хвиля: кінець левереджу, обвал на підході
Це найнебезпечніша хвиля. Брати, подивіться на дані по контрактах, зараз загальний обсяг контрактів на біткоїн в мережі перевищує 200 мільярдів доларів, з яких понад 60% займають довгі позиції. Скільки з цих довгих позицій має важелі 10, 20 або навіть 50 разів?
8.5 тисяч доларів США - це критичний рубіж! Як тільки він буде пробитий, це спровокує низку ліквідацій:
• 85 тисяч пробито → 10-кратне кредитне плече на довгі позиції починає ліквідацію → ціна падає до 84 тисяч
• 84 тисяч до → 20-кратне кредитне плече на купівлю → ціна впала до 82 тисяч
• 82,000 знову порушено → 50-кратне максимальне кредитне плече зникло → ціна стрімко прямує нижче 80,000
Це типовий "смертельний спіраль", примусове закриття позицій. Ще страшніше, що багато установ налаштували програмовані стоп-лоси, і щойно ціна досягає певного рівня, вона автоматично продається. Тому під час падіння швидкість зазвичай особливо висока, ви навіть не встигаєте зреагувати.
Дані показують: після останніх 6 випадків, коли Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) перевищила очікування, середнє падіння біткоїна протягом 24 годин становило 7,2%, але цього разу дані перевищили очікування так сильно, що падіння може бути ще глибшим!
криптосвіт сьогодні вночі гра на виживання: кожна монета проходить випробування
Біткоїн: 85 тисяч - це лінія Мажино
BTC зараз є фокусом всього ринку. 85 тисяч доларів - це місце, технічне значення якого надто велике:
• Це мінімум вересня
• Це позиція 200-денного ковзного середнього
• Це зона інтенсивних угод на початковому етапі
Можна сказати, що 85 тисяч об'єднує технічну, психологічну та фінансову підтримку. Але чи зможе це місце втриматися? Я дуже песимістично налаштований.
Чому? Тому що тиск на продаж занадто великий! Це не лише ліквідація контрактів, але й панічні продажі на спотовому ринку. Подумайте, чи не захочуть ті ранні інвестори, які вклалися за ціною 60 тисяч, 70 тисяч, "спочатку зафіксувати прибуток і вийти"? Чи не продадуть заздалегідь резерви ті установи та майнери, зіштовхнувшись з очікуванням звуження ліквідності?
Якщо 85 тисяч зламається, на що дивитися далі?
• Перша мета: 82,000 (попередній мінімум)
• Другий ціль: 80 000 (ціле число)
• Остаточна лінія оборони: 78 000 (річна лінія)
Але я вважаю, що якщо 85 тисяч не втримаються, то навіть 80 тисяч можуть не втриматися. Тому що панічні настрої будуть поширюватися, ринку потрібно знайти "безнадійне дно", щоб знову накопичити енергію.
Ефір: більш небезпечний, ніж біткоїн
Ситуація з ETH зараз гірша, ніж у BTC. Чому?
По-перше, наратив Ethereum був послаблений. У умовах високих процентних ставок доходність DeFi стала непривабливою. Раніше ви говорили: "ставлячи ETH, можна отримати 5% доходу", а зараз американські облігації мають 5.5%, хто ще захоче грати в DeFi?
По-друге, плата за газ залишається на низькому рівні. Низька активність на ланцюзі призводить до того, що механізм знищення ETH не працює, що впливає на всю економічну модель.
По-третє, позиції інституцій більш зосереджені. Пропорція монет у перших 1000 адрес Ethereum вища, ніж у Bitcoin, і якщо ці великі гравці почнуть розпродавати, то тиск на ринок буде ще більшим.
З технічної точки зору, ключова підтримка ETH знаходиться на 2500 доларах, і якщо вона впаде нижче, може швидко досягти 2300. А верхній рівень опору знаходиться на 2750, хочете прорвати? Надзвичайно важко.
SOL, DOGE, MEME монета: криза ліквідності на порозі
Ці маленькі монети можуть бути ще гіршими сьогодні ввечері. Чому? Тому що ліквідність! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така погана, ринкова обережність зростає, кошти спершу вийдуть з активів з найвищими ризиками.
Ключова підтримка SOL знаходиться на 150 доларах, якщо проб’є, тоді дивимося на 130.
DOGE така монета, що повністю керується емоціями, може впасти до 0.15 або навіть до 0.12.
Різні MEME монети, сьогодні вночі можуть потрапити під сильний тиск, падіння на 30%-50% не є чимось дивним.
Брати, пам'ятайте одну річ: у ведмежому ринку всі альткоїни є β біткоїна, якщо біткоїн падає на 10%, вони падають від 20%.
Індекс паніки вийшов за межі, ринкові настрої знизилися до нуля
Зараз паніка на ринку вже не може бути описана як "турбота", це просто "кінець світу".
Індекс страху VIX різко підскочив з 20 до 28, і це ще до відкриття фондового ринку США. Коли сьогодні вечірній ринок США відкриється, ймовірно, він підскочить понад 30. Що таке 30? У березні 2020 року, під час падіння через пандемію, VIX перевищував 80, але зазвичай, якщо він перевищує 30, це вже є крайнім ступенем паніки.
Криптосвіт має ще більш екстравагантний індекс страху, з 60 вчора знизився до 35 (чим нижче значення, тим більше страху). Що це означає? Це означає, що ринок миттєво перейшов з "жадібності" в "страх", і цей страх тільки поглиблюється.
Дані про рух капіталу ще більш страшні: за останні 4 години обсяги емісії стейблкоїнів USDT та USDC різко зросли, що свідчить про те, що всі обмінюють монети на долари. А кількість біткоїнів та ефірів, що виходять з бірж, також зростає, що означає, що всі виводять монети в гаманці, готуючись до тривалого "лежання" або хеджування.
Ця зміна емоцій часто означає, що короткострокове дно ще не настав. Адже панічні настрої мають процес бродіння, від "занепокоєння" до "страху", а потім до "відчаю". Зараз, можливо, ми тільки на стадії "страху", а вже завтра вранці може настати справжній момент "відчаю".
Посібник з виживання для старих друзів: Ось як потрібно діяти сьогодні ввечері, щоб вижити.
Сказавши стільки поганих новин, давайте перейдемо до справи. У такій ситуації, як діяти, щоб пережити сьогоднішню ніч?
Перше залізне правило: відмовитися від ловлі летючих ножів голими руками.
Багато старих друзів, побачивши падіння, хочуть купити на дні, вважаючи, що "падіння таке велике, вже має бути відскок". Брате, така думка сьогодні ввечері особливо небезпечна!
Запам'ятайте: перед трендом будь-які спроби купити на дні — це як муха, що намагається зупинити автомобіль. Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, що тренд вже повністю змінився на ведмежий. У цей момент намагатися купити на дні — це не інвестиція, а азартна гра.
Правильний підхід: чекайте на відскок, а потім зменшуйте обсяг! Наприклад, якщо біткойн впаде до 85 тисяч, а потім відскочить до 86 тисяч або 87 тисяч, це буде вашою можливістю зменшити обсяг. Не думайте: "Відскочив, я ще почекаю, можливо, повернеться до 90 тисяч", ринок не дасть вам такої можливості.
Друга залізна правило: готівка - це король, зберігайте силу
Зараз найважливіше не те, скільки заробити, а те, як вижити. Як вижити? Мати гроші в руках!
Рекомендації по операціям:
• Якщо ще є повні позиції, сьогодні ввечері під час відскоку потрібно зменшити до 50%.
• Якщо вже нижче 50%, можна розглянути можливість зменшити до 30%
• Тримайте 70% готівки, чекаючи справжню золоту яму
Коли з'явиться ця золота яма? Можливо, завтра, можливо, наступного тижня, а можливо, через місяць. Але якщо у вас є готівка, у вас є можливість. Ті, хто зараз не хоче продавати, коли ціна впаде до 70 тисяч, лише пожаліють, що не продали раніше.
Третій закон: 85 тисяч - це лінія життя, якщо вона буде порушена, активується режим захисту.
Сьогодні ввечері основною метою всіх операцій є стежити за позначкою 85 000.
Якщо 85 тисяч втримаються:
• Можна займати невелику позицію (10%-20%) в діапазоні 8.5-8.6 тисяч для спекуляції на відскок.
• Але стоп-лосс повинен бути встановлений на 84,8 тисячі, при падінні потрібно втікати.
• Не слід ставити занадто високі цілі для відскоку, при 88 тисячах потрібно задуматися про фіксацію прибутку.
Якщо 85 000 буде пробито:
• Не вагайтеся, відразу зменште позицію на 30%
• Не мрійте про "продаж після відскоку".
• Чекати 80 тисяч або навіть 78 тисяч, перш ніж розглянути повернення
Остаточний принцип захисного режиму: краще пропустити відскок, ніж застрягти посередині. Зараз продаж призведе до максимум 20% збитків; але якщо не продавати, падіння на 50% або навіть більше не є неможливим.
Четвертий залізний закон: тримайтеся подалі від високого важеля, жити - значить мати можливість щось дати.
Сьогодні ввечері, якщо ти все ще наважуєшся грати з контрактами, я поважаю тебе як чоловіка, але твій гаманць, можливо, не буде в безпеці.
Конкретні рекомендації:
• Усі контракти з кредитним плечем понад 10 разів, зараз негайно закрити позиції
• З 5-кратним важелем, налаштуйте стоп-лосс, якщо маржинальна ставка нижча за 200%, то поповніть заставу.
• Гравцям спот-ринку не варто торкатися до контрактів, особливо відкривати короткі позиції, волатильність занадто велика, просто один сплеск може знищити вас.
Запам'ятайте, що в таких умовах ринок особливо часто спостерігає явище "підколювання" з боку біржі. Ви бачите, що ціна падає до 85000, і, можливо, наступної секунди вона знизиться до 83000, що призведе до ліквідації лонгів, а потім миттєво повернеться до 86000. Ви навіть не встигнете зреагувати, а позиція вже зникне.
Історія завжди дивовижно схожа: згадаймо про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) 2018 року.
Можливо, є старі друзі, які запитують: "Дані справді мають такий великий вплив?" Давайте подивимося на історію.
5 жовтня 2018 року дані про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) також значно перевищили очікування (250 тисяч проти очікуваних 180 тисяч), а Федеральна резервна система перебувала в циклі підвищення процентних ставок. Яка була реакція біткоїна після публікації даних?
• Протягом дня: з 6600 доларів впав до 6400, зниження на 3%
• Через 3 дні: впаде до 6200
• Через тиждень: пробиття 6000
• Через місяць: впаде до 4500
Весь процес впав більше ніж на 30%, і це сталося за місяць. Скільки людей купували на дні, знайшовшись на півсхилі? Скільки людей через те, що "вважали, що впало достатньо", зазнали ліквідації?
Яка ж подібна нинішня ситуація до 2018 року? Так само цикл підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи, так само дані перевищують очікування, так само ринок стискає ліквідність. Історія не повторюється просто, але завжди має однаковий ритм.
Практичні поради для різних інвесторів
Якщо ви трейдер на короткий термін:
Сьогодні ввечері не спіть, слідкуйте за графіком. Якщо 85 000 пробито, відкривайте коротку позицію, мета - 82 000, 80 000; якщо 85 000 тримається, чекайте на відскок до 87 000 для відкриття короткої позиції, стоп-лосс - 87 500. Пам'ятайте, короткострокова торгівля - це гра за трендом, зараз тенденція ведмежа, не відкривайте довгі позиції.
Якщо ви є середньостроковим інвестором:
Вранці, коли прокинешся, якщо ціна перевищить 85 тисяч, зменшуй позицію до 30% або менше; якщо впаде нижче 85 тисяч, відразу зменшуй до 10%. Потім йди на роботу, живи своє життя, не дивись на це. Коли індекс страху повернеться нижче 20, знову подумай про повільне повернення.
Якщо ви є довгостроковим власником:
Вимкни комп'ютер, лягай спати. 70 тисяч, 80 тисяч для тебе не має значення, адже ти віриш, що біткоїн може досягти 200 тисяч, 300 тисяч. Але пам'ятай, під час регулярних інвестицій отримуй у гаманець, не залишай на біржі.
Якщо ви новачок на ринку:
Вітаємо, перший урок прийшов! Сьогодні ввечері не торгуйте, спершу вчіться. Подивіться, як ринок коливається, як паніка поширюється, як старі «цибулі» реагують. Ці гроші вважайте навчальним внеском, але не платіть занадто багато.
Після бурі справжні мисливці вийдуть на полювання.
Сказавши так багато, наостанок подарую всім одну фразу: на фінансових ринках вижити – це найбільша перемога.
Сьогоднішня буря для багатьох є кошмаром, але для небагатьох це можливість. Ті, хто купував на 85 тисяч, 80 тисяч, або навіть 75 тисяч, через рік, оглядаючись назад, будуть вдячні за сьогоднішнє падіння.
Але яка умова? Це те, що ти повинен дожити до того часу. Тож сьогодні ввечері слідкуй за своїми руками, контролюй свої позиції, не грай, не жадюй, не імпульсуй.
Останнє, ще раз підкреслюю:
• Готівка - це король, зберігайте 70% патронів
• 85 тисяч – це життєва лінія, якщо вона буде порушена, то це буде захист.
• Відмовтеся від покупки на дні, зменшуйте позиції під час відскоку
• Уникайте використання важелів, не грайте з контрактами
Після бурі ринок винагородить тих, хто спокійний, раціональний і дисциплінований інвестор. А сьогодні ввечері - це буде тест на те, чи зможеш ти стати "вижившим".
Братики, тримайтеся! Завтра сонце зійде, як завжди, але чи зможе ваш рахунок відновитися, залежить від того, як ви діятимете сьогодні ввечері. Пам'ятайте пораду старих інвесторів: не йдіть проти ФРС, не йдіть проти тренду, і тим більше не йдіть проти своїх власних грошей.
Бажаю всім удачі, до зустрічі завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 спостереження за курсом біткоїна#