22 листопада | Аналіз руху ETH

Основні погляди

Поточна ціна：$2,774 (станом на 22 листопада 10:14)

Короткостроковий прогноз: нейтрально з ухилом до ведення. ETH знаходиться в технічному стані перепроданості, але все ще під тиском макроекономічних настроїв та ліквідаційного тиску. Очікується коливання в межах $2,700-$2,850 протягом 24 годин; якщо вдасться утримати рівень підтримки $2,759, є надія на відскок до рівня опору $2,800.

Ключова підтримка:

• $2,759（1 година EMA12 + зона ліквідації довгих позицій）
• $2,700（сильна підтримка, накопичене ліквідацію довгих позицій приблизно $238M + психологічний рівень）

Ключове опір：

• $2,780（1 година EMA26）
• $2,854（1 година SMA50 + максимальна точка болю опціонів приблизно $2,850）

Технічний аналіз

Багато таймфреймових сигналів

ключові технічні рівні

• Миттєва підтримка：$2,759（EMA12）втрата призведе до тестування$2,700 сильної підтримки
• Ціль відскоку: після прориву $2,780 дивимось на максимальну точку болю опціонів $2,850
• Оцінка тенденцій: наразі перебуваємо в bearish структурі, але надзвичайно перепроданий стан вказує на ризик короткострокового відскоку.

Дані про похідні

• Обсяг позицій: за 24 години зменшився на -9,03%, що свідчить про зменшення ведмежого імпульсу.
• Фінансова ставка: змішаний сигнал, в середньому близько 0.00%, провідні біржі трохи на боці бичачого тренду
• Максимальна проблема опціонів：$2,850 (строк до 25 листопада), має вплив на підвищення ціни
• Ризик ліквідації: накопичений ризик довгих позицій знизу $159M-$418M, ризик коротких позицій зверху менший ! ! !

Ринкові емоції та потоки капіталу

Соціальний настрій: короткостроковий песимізм домінує (близько 60%), але з'являються сигнали дна

• Екстремальний страх (Індекс страху і жадоби досягнув нового мінімуму цього року)
• KOL загалом вважає, що фундаментальні показники не співвідносяться з ціною, і наразі це є помилкове ціноутворення.
• Інституції продовжують накопичувати (наприклад, Bitmine придбав 17 тисяч ETH)

Куди йдуть кошти:

• ETH-спотовий ETF протягом 10 днів безперервно виводив кошти, 20 листопада виведено $261.59M
• Ліквідація довгих позицій за 24 години$326M проти ліквідації коротких позицій$65M

Фактори ризику

Походження ризику:

• Ймовірність зниження процентної ставки Федеральною резервною системою у грудні знизилася до 30%, макроекономічне середовище звужується.
• Низька активність у мережі, зниження використання DeFi/NFT
• Якщо впаде нижче $2,700, це викличе більші за обсягом ліквідації

Висхідний каталізатор：

• Технічний аналіз надзвичайно перепроданий, історично на таких рівнях часто відбуваються відскоки
• Оновлення Fusaka (3 грудня) принесе 8-10 разове розширення blob
• Повернення до максимальної точки болю в $2,850 перед закінченням опціонів

Посилання на торгові стратегії

Бичачий сценарій (вероятність: середня)

• Вхід: $2,760 поблизу
• Мета：$2,850
• Стоп-лос: $2,720
• Ризик-доходність: 2.25:1

Сценарій для ведення короткої позиції (ймовірність: висока)

• Вхід: пробиття $2,759
• Ціль：$2,700
• Стоп-лосс: $2,790
• Відношення ризику до прибутку: 1.90:1

Підсумок

ETH наразі перебуває в стані технічного перепродажу, але структура все ще залишається слабкою. У короткостроковій перспективі прогнозується підтримка коливань в діапазоні $2,700-$2,850, ключова увага на тому, чи зможе утриматися підтримка на рівні $2,759. Якщо макроекономічні настрої стабілізуються в поєднанні з технічним відновленням, не виключена можливість відскоку до $2,800-$2,850. Але загальний ризик схиляється до зниження, рекомендується контролювати позиції, чекаючи чітких сигналів тренду.