22 листопада | Аналіз руху BTC

Основні тези

Поточна ціна: $84,960 (станом на 22 листопада о 10:14)

• 24 години зміни: -1.99%
• 24-годинний діапазон: $81,051 - $86,684
• Капіталізація: 1.697 трильйонів доларів

Короткостроковий прогноз: Технічний аналіз демонструє чітку ведмежу тенденцію, але глибока зона перепроданості вказує на можливість відскоку. RSI на денному графіку вже знизився до 23 (зона глибокої перепроданості), а ADX перевищує 43, що свідчить про продовження сильної ведмежої тенденції. На ринку деривативів показники свідчать про постійний тиск на бичачі позиції, 77% ліквідацій за 24 години становлять бичачі позиції.

Ключова підтримка:

• Сильний рівень підтримки: $82,254 (нижня межа смуги Боллінджера за 1 годину + велика кількість ліквідацій довгих позицій)
• Вторинна підтримка：$81,283（4-годинна смуга Боллінджера）

Ключовий опір:

• Нещодавній опір: $84,701 (1-годинний EMA12)
• Сильний рівень опору: $85,994 (верхня межа смуги Боллінгера за 1 годину + зона масового ліквідації коротких позицій)

Технічний аналіз

Багатосезонний стан тренду

Ключова цінова структура

Станом на сьогодні BTC перебуває у стані різкого падіння, підтверджено сигнал “смертного перехрестя” (50-денною EMA, що впала нижче 200-денної EMA), технічно перейшовши в стадію підтвердження ведмежого ринку. Ціна на 4-годинному та денному графіках знаходиться в зоні нижньої межі смуги Боллінджера, що вказує на екстремальний стан перепроданості.

Аналіз ризиків ліквідації: Загальний обсяг ліквідації за 24 години досяг $880 млн, з яких 77% становила тривала ліквідація. Прогнозна карта ліквідації показує довгу експозицію в розмірі 1,28 мільярда доларів США нижче 82 000 доларів США і лише 1,9 мільярда доларів США вище 87 000 доларів США, що створює явний асиметричний ризик зниження.

Ринок деривативів: Обсяг відкритих позицій за 24 години зменшився на 10,42%, фінансова ставка залишається позитивною +0,0038% (бики платять ведмедям), що відображає ринковий настрій, що схиляється до ведмежого, надмірно левереджовані бики стикаються з постійним тиском витрат. ! !

Фактори, що впливають на ринок

Тиск макроекономічного середовища

Невизначеність політики Федеральної резервної системи стала основним фактором, що стримує. Ймовірність зниження відсоткових ставок у грудні різко впала з 98% місяць тому до приблизно 40%, посадовці висловили занепокоєння щодо стійкості інфляції та міцності ринку праці. Це “яструбине зміщення” викликало розпродаж ризикових активів, кореляція BTC з технологічними акціями досягла шестимісячного максимуму 80%.

Напрямок фінансування інституцій

В США з Bitcoin ETF зафіксовано виведення коштів у розмірі 903 мільйонів доларів (друге за величиною в історії), а з IBIT від BlackRock за один день виведено 1,6 мільярда доларів. Обсяг ф'ючерсних контрактів зменшився на 35% з піку в 94 мільярди доларів у жовтні, що призвело до примусових ліквідацій та перерозподілу активів, що тисне на ціни.

Технічна ситуація погіршується

BTC впав нижче 50-ти тижневого рухомого середнього (близько 85,000 доларів), що є класичним сигналом ведмежого ринку. Індекс страху та жадібності знизився до 15/100 (екстремальний страх), місячне зниження становить приблизно 23%, що є найгіршим показником з червня 2022 року.

Аналіз соціальних емоцій

Незважаючи на те, що технічні показники подають чіткі сигнали на продаж, емоції в соціальних мережах залишаються відносно оптимістичними. Відомі прихильники, такі як Майкл Сейлор, продовжують пропагувати ідею “купувати на спадах”, описуючи волатильність як “подарунок Сатоші для вірних послідовників”. Прийняття інститутами та наратив довгострокового зберігання вартості залишаються сильними в спільноті, більшість дискусій розглядають нинішню корекцію як можливість для покупки, а не як структурний розворот.

Рекомендації щодо торгових стратегій

Ринкова торгівля (середня ймовірність)

• Діапазон входу: $84,500-$84,800
• Цільова ціна: $85,800
• Стоп-лосс: $83,900
• Коефіцієнт ризику та доходності: 1.53
• Логіка: Глибоке перепродаж RSI + Вичерпання ліквідацій може викликати технічний відскок

Тенденція продовжується (висока ймовірність)

• Зона входу: $84,500-$84,800 (шорт)
• Цільова ціна: $82,000
• Стоп-лосс: $85,200
• Коефіцієнт ризику і доходності: 4.82
• Логіка: ADX потужний + ставка фінансування зневажливо вказує на продовження тренду зниження

Ключові спостереження

• Пробиття підтримки: Падіння нижче $82,254 спровокує лавину ліквідацій довгих позицій.
• Відхилення RSI: сигнал підтвердження відхилення RSI на 4-годинному графіку
• Відновлення обсягу позицій: разом з ростом обсягу торгівлі OI відновлюється
• Перехід до негативної процентної ставки: Важливий сигнал про зміну настроїв на ринку.

Висновок: Короткостроковий прогноз BTC все ще є ведмежим, сильна нижня енергія вказує на тестування рівня підтримки $82,000, але глибоке перепродаження та модель відтоку коштів на ланцюгу вказують на те, що якщо $84,701 утримається, ймовірність відскоку до $86,000 зростає.