Останнім часом з'явився цікавий сигнал на ринку. Останні заяви держсекретаря США Лубіо щодо коригування енергетичного ландшафту Венесуели здаються на перший погляд геополітичною грою, але насправді містять глибокий вплив на глобальний енергетичний порядок і криптовалютний ринок.

Спершу про фон. Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти — понад 3030 мільярдів барелів, але через тривалу економічну кризу вона намагалася запустити криптовалютну схему, забезпечену нафтою, яка пізніше показала обмежений ефект. Остання заява Лубіо — про те, щоб дозволити населенню Венесуели безпосередньо отримувати прибутки з нафтових доходів — здається економічною допомогою, але при детальнішому розгляді це означає перерозподіл геополітичних інтересів і зміну контролю над ціною енергоносіїв.

Чому це важливо для криптотрейдерів? Є кілька причин.

По-перше, ціни на енергоносії тісно пов’язані з макроекономічними очікуваннями. Історичний досвід показує, що при загостренні ситуації на Близькому Сході ціна на нафту може стрімко зростати на 10%, що супроводжується падінням таких ризикових активів, як біткоїн, більш ніж на 3% у той же день, і масштабним відтоком захисних коштів. Якщо структура нафтових поставок Венесуели зміниться, глобальні енергетичні ланцюги постачання також зазнають коригувань, і інфляційні очікування будуть коливатися. Біткоїн, як поширений інструмент "захисту від інфляції", особливо чутливий до таких макроекономічних змін.

По-друге, ринок ф’ючерсів потребує попереднього управління ризиками. Випадкові події, викликані геополітичними конфліктами, зазвичай швидкі та різкі. Останні кілька місяців спостерігається багато раптових енергетичних інцидентів, і неправильне розміщення стоп-лоссів може легко призвести до швидких втрат.

По-третє, у середньостроковій перспективі, реконструкція глобальних енергетичних ланцюгів постачання вплине на очікування щодо зростання або падіння долара, а отже — і на привабливість криптоактивів. Це довгий ланцюг, але логіка цілісна.

Отже, найкраща порада — не вважати, що зміни цін на нафту не впливають на ваші криптовалютні позиції. Наступний етап волатильності ринку може посилитися, тому важливо належним чином управляти ризиками.