10 січня | Аналіз руху BTC

Основні положення

Поточна ціна: $90,600 (станом на 10 січня, 10:00 )

Короткостроковий прогноз: нейтрально-налаштований на зниження. Годинний і 4-годинний таймфрейми показують короткостроковий тиск на зниження, MACD демонструє негативну дивергенцію, але денний графік залишається в тренді зростання. Очікується, що протягом наступних 24-48 годин ціна коливатиметься в межах $89,500-$91,500, з ймовірністю зниження до тестування рівня близько 70%.

Ключові рівні підтримки:

• $89,500 — нижня межа 4-годинного смуги Боллінджера та зона щільних ліквідацій
• $89,000 — підтримка за 1-годинною SMA50
• $87,500 — важлива довгострокова зона ліквідацій бичачого тренду (з загальним обсягом відкритих позицій 1,27 млрд доларів )

Ключові рівні опору:

• $91,200 — середня лінія 4-годинної смуги Боллінджера та рівень опору EMA12
• $91,500 — рівень опору за 1-годинною SMA200
• $93,000 — зона щільних ліквідацій ведмедів (з загальним обсягом відкритих позицій 1,05 млрд доларів )

Технічний аналіз за мультифреймами

###Короткостроковий тренд(1-годинний@

• Ціна знаходиться біля середньої лінії смуги Боллінджера )$90,658(, нижче EMA12 )$90,670( та EMA26 )$90,741(
• RSI — 48.80, у нейтральній зоні, але з тенденцією до слабкості
• Гістограма MACD — -2.57, сигнал на короткострокове перехрестя на зниження
• Ціна нижча за SMA50 )$90,746( та SMA200 )$91,269(, структура короткострокового тренду знижувальна

)Середньостроковий тренд###4-годинний@

• Ціна прорвала нижню межу смуги Боллінджера ($91,254), тестує підтримку на рівні нижньої межі ($89,434)
• RSI знизився до 45.32, близько до рівня перепроданості
• MACD — глибока негативна зона (-94.37), сильна дивергенція на зниження
• Ціна, хоча й вище за SMA200 ($89,356), але нижча за SMA50 ($91,325), середньостроковий тиск залишається високим

(Довгостроковий тренд)Денний графік@

• Ціна залишається вище середньої лінії смуги Боллінджера ###$89,498(, близько до верхньої межі )$93,605(
• RSI — 52.13, залишається у нейтрально-позитивній зоні
• MACD — 302.21, зберігає бичачий імпульс
• Ціна вище за SMA50 )$89,417(, але залишається нижчою за SMA200 )$106,332(, загальний тренд зростання зберігається

Ринкова динаміка та потоки капіталу

)Ринок спот

• За останні 24 години BTC коливався в межах $89,671-$91,839
• Після ліквідації довгих позицій на $440 млн 6 січня, ціна стабілізувалася біля $90,000
• Відкот від максимуму в $126,000 у жовтні становить 28%

(Потоки ETF

• З 6 січня з ETF спот BTC вийшло сумарно 1,13 млрд доларів
• За період 6-9 січня потоки були змішаними: у понеділок — вхід на 69,7 млн доларів, у середу — вихід на 48,6 млн доларів
• Інституційний сектор за початком року зафіксував явне закриття прибутків

)Ринок деривативів

• Загальний обсяг відкритих позицій — 60,7 млрд доларів, зниження на 1,72% за 24 години, зменшення рівня кредитного плеча
• За останні 24 години ліквідовано на суму 59,6 млн доларів, з них ліквідація довгих — 35,5 млн доларів ###, що перевищує ліквідацію коротких — 24,2 млн доларів ###
• Фінансова ставка — позитивна ###0.0079-0.01%(, довгі позиції продовжують платити, що свідчить про перенасичення бичачих позицій
• Лідируючий обсяг на Binance — 11,7 млрд доларів )зниженням на 1,55%(

)On-chain дані

• 9 січня на біржах зафіксовано чистий приплив у 1,306 BTC
• За останні 7 днів — чистий відтік у 5,638 BTC, що свідчить про легкий тренд накопичення
• Запаси на біржах стабільні — 2,75 мільйонів BTC, стабільний тиск на пропозицію

Аналіз ризиків ліквідації

(Ризик ліквідації при зниженні

• $90,000 і нижче: існує ризик каскадних ліквідацій, загальний обсяг відкритих позицій — 741 млн доларів
• $89,224: зона щільних ліквідацій для довгих
• $87,500: важливий рівень підтримки для ліквідацій, загальний обсяг відкритих позицій — 1,27 млрд доларів

)Ризик ліквідації при підйомі

• $92,000: зона щільних ліквідацій для коротких, обсяг — 690 млн доларів
• $93,000: основна зона ліквідацій для коротких, обсяг — 1,05 млрд доларів

Поточний ризик ліквідації довгих позицій значно вищий за короткі, і при падінні нижче $90,000 може виникнути ланцюгова реакція.

Рекомендації щодо торгівлі

###Медведівський сценарій### ймовірність 70%###

• Вхідний діапазон: $90,400-$90,600
• Цільові рівні: $89,500###головна ціль(, $89,000)додаткова ціль(
• Стоп-лосс: $91,300
• Обґрунтування: глибока негативна дивергенція MACD на 4-годинному графіку, позитивна фінансова ставка — перенасичення довгих

)Бичачий сценарій( ймовірність 60%, потрібне підтвердження прориву)

• Умови входу: прорив і закріплення вище $91,200
• Цільові рівні: $91,500###консервативна(, $93,000)агресивна(
• Стоп-лосс: $90,500
• Обґрунтування: денний MACD залишається бичачим, можливий відскок при відновленні короткострокової перепроданості

)Ризики@

• Увага до ключового психологічного рівня $90,000, його пробиття може спричинити ланцюгову реакцію ліквідацій
• Постійно позитивна фінансова ставка може сприяти додатковому закриттю довгих позицій
• Очікування політики ФРС та макроекономічна ситуація залишаються головними факторами впливу

Висновки

BTC наразі перебуває у фазі короткострокової корекції та довгострокового зростання. Технічний аналіз показує тиск на рівнях 1-годинного та 4-годинного таймфреймів, але денна структура залишається цілісною. Настрій ринку у контексті великих відтоків ETF та перенасичення довгих позицій зберігає обережність. Рекомендується стежити за рівнем підтримки $89,500; при його пробитті можливе подальше падіння до зони ліквідацій $87,500. У разі утримання рівня та дивергенції RSI на 4-годинному графіку можливий відскок до тестування рівнів $91,500-$93,000. Наступні 24-48 годин — переважно коливання в межах корекції з потенціалом на зростання.