10 січня | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $3,085 (станом на 10 січня 09:54)

Короткостроковий прогноз: у найближчі 1-7 днів спостерігається нейтрально-слабкий сценарій. Щоденні індикатори зберігають бичачу структуру, але на годинному рівні з’являється втома, ймовірність коливань у діапазоні 3050-3100. Якщо ціна прорве рівень 3050, можливе тестування підтримки 3000-3020; якщо прорве 3100 і закріпиться, очікується виклик рівнів 3143-3200.

Ключові рівні підтримки:

• Основна підтримка: $3,050-3,064 (нижня межа смуги Боллінгера на 1-годинному графіку + важливий цілочисельний рівень)
• Сильна підтримка: $3,020-3,030 (нижня межа смуги Боллінгера на 4-годинному графіку + 50-денна скользяча середня на денному графіку)
• Ключова підтримка: $3,000 (психологічний рівень + зона концентрації ліквідацій великих довгих позицій, загальний ризик відкритих позицій $67М)

Ключові рівні опору:

• Найближча опір: $3,100 (12-денна скользяча середня на денному графіку + максимальна точка болю опціонів)
• Важлива опір: $3,143 (50-денна скользяча на 4-годинному графіку)
• Сильна опір: $3,200 (максимальна точка болю опціонів + зона ліквідації коротких позицій, загальний ризик $75М)

Поточна ситуація на ринку

Ціна та ринкова капіталізація: ціна ETH $3,085, капіталізація $372.4 млрд, за 24 години зниження -0.47%, обсяг торгів $18.1 млрд, що свідчить про високу ліквідність, але короткостроковий тиск зберігається.

Технічний аналіз: розбіжності між бичачими та ведмежими сигналами:

• Денний графік зберігає бичачий тренд: MACD з перехрестям «золотої» межі (+10.78), ціна тримається вище 50-денної скользячиї середньої ($3,030), RSI нейтральний-злегка бичачий 51.14
• Годинний графік посилює слабкість: ціна на 1-годинному графіку прорвала 12/26-денні середні, MACD з легким перехрестям «золотої» межі, але з недостатньою динамікою; RSI на 40.45, близький до перепроданості, MACD з перехрестям «смерті» (-8.43)
• Смуга Боллінгера: ціна на 1-годинному графіку коливається біля середньої лінії $3,095, на 4-годинному підходить до нижньої межі $3,021, що вказує на короткостроковий тиск вниз. Верхня межа денних смуг Боллінгера — $3,262, нижня — $3,045, формують широкий діапазон, ціна наразі в нижній частині цього діапазону.

Динаміка деривативів та блокчейну

Ф’ючерси: відкриті позиції $39.9 млрд (зменшення за 24 години -0.49%), ставка фінансування позитивна (Binance 0.01%), довгі позиції платять коротким, що свідчить про обережність ринку.

Опціони: відкриті позиції $7.3 млрд, максимальна точка болю січня — $3,100, що відповідає найближчому рівню опору. Обсяг торгів опціонами за 24 години зріс на 11.37%, що свідчить про зростання очікувань волатильності.

Ризики ліквідації: за останні 24 години ліквідовано $25.2М довгих і $15.6М коротких позицій, причому збитки довгих більші. Карта тепла ліквідацій показує, що під $3,000 зосереджено ризик $67М для довгих, понад $3,200 — ризик $75М для коротких, утворюючи двонапрямний магнітний ефект.

Переклади на біржах: за останні 7 днів 4 дні спостерігався чистий вхід (наприклад, 9 січня — чистий вхід 34,697 ETH), що натякає на потенційний тиск на продаж. Запаси на біржах стабільні — близько 16.5 млн ETH (злегка зменшилися з кінця грудня), загалом тенденція до виведення активів помірно сприятлива.

—

Рекомендації щодо торгівлі

Бичачий сценарій (прорив $3,100):

• Вхід: закріплення вище $3,100 з підтвердженням відкату
• Ціль: $3,143 (короткостроково) → $3,200 (середньостроково)
• Стоп-лосс: прорив нижче $3,080

Ведмежий сценарій (прорив $3,050 вниз):

• Вхід: ефективне проривання $3,050 і підтвердження відскоком
• Ціль: $3,020 (короткостроково) → $3,000 (середньостроково)
• Стоп-лосс: відскок і прорив $3,070

Диапазонна стратегія (більше коливань):

• Купівля в підтримці $3,050-3,060, зменшення позицій біля опору $3,100-3,110
• Жорсткий контроль ризиків, слідкувати за RSI на 4-годинному графіку — чи не досягне 30 і не спровокує відскок