Чи існує виграшна спекуляція? Спекуляція у більшості людей асоціюється з азартними іграми, довга гра — обов’язково програш, а що якщо спекуляція тривала — чи також вона обов’язково програшна? Подумайте, її можна поділити на дві категорії: перша — безстратегічна спекуляція, без дисципліни та принципів, фактично гра на вгадування — або велика, або мала, або нічия. При великій кількості спекуляцій, згідно з теорією повернення до середнього, в кінцевому підсумку виграшу не буде, і дуже ймовірно, що один раз програвши злість змусить вас збанкрутувати. Наприклад, нещодавно один хлопець із Чаочжоу зробив короткий продаж американських акцій і програв мільйон доларів, тепер змушений працювати на наймі. Інша категорія — систематична стратегічна спекуляція, наприклад, гра в 21, де за допомогою статистичного підрахунку балів ймовірність виграшу у гравця більша за казино. Теоретично, існує виграшна спекуляція, яка вимагає планування капіталу, торгової стратегії, використання інструментів для обчислення ймовірності успіху на основі історичних даних, високої ймовірності успіху стратегії, дотримання операційної дисципліни та принципів. Як її планувати? Розділити капітал на багато частин, одну частину використовувати для ставки на "велике/маленьке", при виграші повторювати ту ж ставку, при програші подвоювати ставку, при виграші повернутися до початкової ставки, при програші знову подвоювати. Такий цикл зменшує ймовірність програшу у кожній окремій грі, і хоча одна виграшна ставка покриває всі попередні програші і приносить прибуток, теоретична недосконалість у тому, що потрібно багато капіталу, або ж цей капітал є, але не бажаєте ризикувати такими прибутками. Тому, щоб покращити цю систематичну стратегічну спекуляцію, потрібно постійно аналізувати, переосмислювати, тестувати за допомогою програм для оцінки ймовірності успіху, знаходити оптимальні стратегії та відповідні активи. Вірогідність успіху висока при торгівлі на рівні нижньої позитивної T-образної лінії або верхньої перевернутої T-образної лінії. На ринку акцій при низьких цінах слід активно використовувати статистичний арбітраж цінових різниць. Перед кожною операцією нагадуйте собі: успіх у малих цінових різницях — якісний показник, а невдача — ознака невдачі. Перемога, навіть мала, — це перемога, а поразка — поразка. У фінансах важлива абсолютна сила, а не сльози. $XR I $ZETA $IP