Золото досягло рекордної позначки 4,601 доларів - аналіз XAUUSD 12 січня 2569

Ціна золота прорвала історичний опір - явище All-Time High, що відображає тривогу ринку

Екзосер (XAUUSD) створює нову історію торгівлі вранці сьогоднішнього азіатського ринку, піднявшись до рівня 4 601 доларів за унцію вперше з моменту початку реєстрації цін. Це не просто випадковий збіг чисел, а чіткий сигнал про те, що світовий ринок оцінює нові програми ризиків різноманітних типів.

Основними джерелами швидкого зростання є два: по-перше, політичні події, що спричинили невизначеність у фінансовій системі; по-друге, місячні дані з працевлаштування, які вийшли більш несподіваними, ніж очікував ринок. Обидва фактори спонукали інституційних інвесторів шукати безпечні активи.

Три основні чинники, що сприяють зростанню ціни на золото

1. Досягнення психологічного опору в 4 600 доларів

Під час ранкових торгів золото успішно прорвало рівень 4 600, що є важливим психологічним опором. Моментум зростання залишається сильним, ціль за технічним аналізом — 4 620 доларів відповідно до сигналів на графіку. Важливість цього прориву полягає не лише у числах, а й у підтвердженні сили покупців.

2. Кризис довіри до фінансових інститутів і вплив на долар

Цього тижня сталася важлива подія — Міністерство юстиції почало розслідування щодо осіб, що керують центральним фінансовим органом. Хоча роль контролю та балансів у політичній системі США є звичайною, ця ситуація може викликати тривогу щодо незалежності монетарної політики.

Результатом є збільшення частки золота у портфелях інституцій по всьому світу як захист від ризиків, оскільки золото — актив без кредитного ризику. Це ключовий фактор.

3. Дані з працевлаштування виявилися нижчими за очікування

Дані з працевлаштування за грудень показали 50 000 нових робочих місць, що менше за очікувані (60 000). Ще один аспект — переглянуті дані за попередні місяці мають негативний тренд: у жовтні їх скоригували з -105 000 до -173 000 місць. Це свідчить про більш явне уповільнення ринку праці, ніж раніше вважалося.

З ослабленням ринку праці зростає ймовірність зниження центральних ставок кредитування протягом року, а з ними — зменшення можливості отримати прибуток від утримання золота, яке не приносить відсотків. Це робить золото більш привабливим.

Глибокий аналіз даних з працевлаштування

Показник Nonfarm Payrolls — один із найважливіших індикаторів, що слідкує ринок, оскільки він відображає стан економіки на рівні населення.

Занепокоєння:

Якщо врахувати коригування попередніх даних, то ринок праці США втратив понад 76 000 робочих місць порівняно з попереднім звітом. Це не просто дрібна похибка, а суттєва корекція.

Хоча рівень безробіття знизився до 4,4%, тенденція до уповільнення створення нових робочих місць свідчить про те, що країна входить у явну економічну стагнацію.

Геополітичний контекст: глобальна невизначеність

Крім внутрішніх проблем США, міжнародна ситуація також ускладнюється напруженістю у кількох регіонах:

• Близький Схід: конфлікти залишаються невирішеними і напруженими
• Північний полюс: суперечки щодо впливу у холодних регіонах
• Північна Америка: напруженість у регіональній владі

Коли глобальна невизначеність зростає, золото повертається до лідерства як актив, що зберігає цінність з часом.

Технічний аналіз цін на золото

За графіком на 4-годинному таймфреймі можна помітити таке:

Структура тренду та цінова дія:

Золото послідовно прориває кілька рівнів опору. Важливим є прорив рівня 4 555, що привів до нових максимумів — 4 601. Свічки останнього 4-годинного таймфрейму мають форму “Big White Candle” з довгим тілом, що свідчить про явний купівельний імпульс.

Технічні індикатори:

• Stochastic RSI: у зоні перекупленості, але при сильному тренді індикатор залишається високим без ознак розвороту
• Moving Averages: рівномірно розташовані, що підтверджує силу зростаючого тренду

Торгові рекомендації:

Для вже відкритих позицій: рекомендується підняти стоп-лосс або використовувати трейлінг-стоп для фіксації прибутку на рівні 4 550 доларів.

Для тих, хто ще не входив: не слід купувати прямо на рівні 4 601, оскільки можливий розпродаж. Краще чекати корекції до рівнів 4 555–4 560 і сигналів на розворот у свічках — це зменшить ризики входу.

Прогноз на наступні 24 години

Позитивний сценарій (Висока ймовірність):

Ціна зробить невелике коригування в межах 4 580–4 600, щоб зняти надмірне напруження індикаторів, і потім знову підніметься через рівень 4 601 до цілі 4 620 доларів. Фундаментальні фактори залишаються сприятливими.

Корекція (Зміщення):

Якщо ціна не пройде рівень 4 620, можливий обвал з фіксацією прибутку і тестування попередніх рівнів підтримки — 4 551–4 555. Це природна корекція ринку і можливість додаткового входу для тих, хто бажає збільшити позиції.

Боковий рух (Sideways):

Ринок може тимчасово зупинитися і чекати даних індексу споживчих цін (CPI), що буде оприлюднено на початку наступного тижня. Ціна коливатиметься в межах 4 550–4 600 без чіткої тенденції.

Важливі рівні підтримки та опору

Рівні підтримки:

• 4 551 долар
• 4 520 долар
• 4 500 долар

Рівні опору:

• 4 600 долар
• 4 610 долар
• 4 620 долар

Аналіз цін XAUUSD наразі вимагає тісного моніторингу, оскільки як технічні, так і фундаментальні чинники швидко змінюються.